Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 624 | 6 527 | 4 763 | 4 706 | 7 345 | 17 932 | 13 014 | 19 388 | 2 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 432 | 241 | 195 | 149 | 103 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 432 | 241 | 195 | 149 | 103 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 192 | 6 286 | 4 568 | 4 557 | 7 242 | 17 932 | 13 014 | 19 388 | 2 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 234 | 132 | 376 | 198 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 197 | 2 337 | 1 602 | 2 843 | 3 510 | 12 948 | 8 555 | 5 049 | 1 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 10 000 | 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 752 | 3 812 | 2 579 | 1 505 | 728 | 4 979 | 4 452 | 4 333 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 6 | 11 | 11 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 137 | 9 624 | 6 527 | 4 763 | 4 706 | 15 270 | 17 932 | 13 014 | 19 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 674 | 432 | 241 | 195 | 149 | 16 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 674 | 432 | 241 | 195 | 149 | 16 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 463 | 9 192 | 6 286 | 4 568 | 4 557 | 15 254 | 17 932 | 13 014 | 19 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 235 | 132 | 376 | 198 | 129 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 511 | 5 195 | 2 336 | 1 602 | 2 843 | 14 224 | 12 948 | 8 555 | 5 049 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 857 | 3 752 | 3 812 | 2 579 | 1 505 | 879 | 4 979 | 4 452 | 4 333 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 10 | 6 | 11 | 11 | 22 | 5 | 7 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 624 | 6 527 | 4 763 | 4 706 | 7 346 | 17 932 | 13 014 | 19 388 | 2 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 563 | 5 032 | 3 831 | 3 607 | 6 112 | 14 657 | 10 306 | 14 281 | 2 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 553 | 5 022 | 3 821 | 3 597 | 6 102 | 14 647 | 10 296 | 14 271 | 2 067 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 061 | 1 495 | 932 | 1 099 | 1 234 | 3 275 | 2 708 | 5 107 | 29 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 061 | 1 495 | 932 | 1 099 | 1 234 | 3 275 | 2 708 | 5 107 | 29 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 137 | 9 624 | 6 527 | 4 763 | 4 706 | 15 270 | 17 932 | 13 014 | 19 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 369 | 6 563 | 5 032 | 3 831 | 3 607 | 11 614 | 14 657 | 10 306 | 14 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 359 | 6 553 | 5 022 | 3 821 | 3 597 | 11 604 | 14 647 | 10 296 | 14 271 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 768 | 3 061 | 1 495 | 932 | 1 099 | 3 656 | 3 275 | 2 708 | 5 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 768 | 3 061 | 1 495 | 932 | 1 099 | 3 656 | 3 275 | 2 708 | 5 107 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 213 | 44 363 | 32 572 | 23 260 | 31 716 | 50 492 | 54 211 | 55 638 | 66 981 |
| Выручка за предыдущий год | 42 439 | 55 935 | 39 525 | 28 031 | 54 827 | 66 285 | 66 749 | 66 528 | 81 868 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 226 | 11 572 | 6 953 | 4 771 | 23 111 | 15 793 | 12 538 | 10 890 | 14 887 |
| Выручка за отчетный год | 55 935 | 39 525 | 28 031 | 54 827 | 65 608 | 66 749 | 66 528 | 81 868 | 55 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 363 | 32 572 | 23 260 | 31 716 | 38 957 | 54 211 | 55 638 | 66 981 | 51 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 150 | 2 427 | 1 256 | 4 017 | 4 447 | 22 215 | 16 517 | 18 335 | 13 709 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 899 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 314 | 30 145 | 22 004 | 27 699 | 34 510 | 31 996 | 39 121 | 48 646 | 37 683 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 572 | 6 953 | 4 771 | 23 111 | 26 651 | 12 538 | 10 890 | 14 887 | 4 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 599 | 2 150 | 2 427 | 1 256 | 4 017 | 13 137 | 22 215 | 16 517 | 18 335 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 899 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 614 | 41 314 | 30 145 | 22 004 | 27 699 | 37 355 | 31 996 | 39 121 | 48 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 761 | 2 212 | 1 084 | 3 726 | 4 279 | 21 489 | 16 461 | 18 400 | 13 399 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 29 | 1 | 90 | 651 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 30 | 445 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 389 | 221 | 172 | 291 | 195 | 727 | 87 | 25 | 1 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 393 | 1 761 | 2 212 | 1 084 | 3 726 | 13 000 | 21 489 | 16 461 | 18 400 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 1 | 90 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 1 | 30 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 206 | 389 | 221 | 172 | 291 | 144 | 727 | 87 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 | 1 194 | 1 809 | 798 | 3 075 | 11 901 | 19 445 | 14 329 | 15 775 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 651 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 448 | 403 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 674 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 567 | 286 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 194 | 1 809 | 798 | 3 075 | 3 605 | 19 445 | 14 329 | 15 775 | 11 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 194 | 1 809 | 798 | 3 075 | 3 605 | 19 445 | 14 329 | 15 775 | 11 697 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 945 | 1 194 | 1 809 | 798 | 3 075 | 11 901 | 19 445 | 14 329 | 15 775 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 022 | 3 821 | 3 597 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 032 | 3 831 | 3 607 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 821 | 3 597 | 6 102 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 831 | 3 607 | 6 112 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 799 | 3 076 | 3 605 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 799 | 3 076 | 3 605 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 799 | 3 076 | 3 605 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 799 | 3 076 | 3 605 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 3 300 | 1 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 3 300 | 1 100 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 3 300 | 1 100 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 3 300 | 1 100 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 032 | 3 831 | 3 607 | 6 112 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 563 | 5 032 | 3 831 | 3 607 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 507 | 1 797 | 3 153 | 18 206 | 15 525 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 857 | 54 827 | 66 344 | 66 729 | 71 030 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 472 | 54 827 | 65 708 | 66 729 | 71 030 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 385 | 636 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 350 | 53 030 | 63 191 | 48 523 | 55 505 | 48 708 | 21 217 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 975 | 25 501 | 29 108 | 19 414 | 20 842 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 385 | 19 161 | 25 073 | 17 915 | 21 426 | 38 342 | 21 217 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 990 | 8 368 | 9 010 | 9 327 | 11 185 | 10 366 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 629 | 1 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 600 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 600 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 600 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 1 000 | 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 1 000 | 300 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 740 | 2 871 | 1 459 | 15 106 | 16 353 | 11 216 | 20 511 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 740 | 2 871 | 957 | 14 106 | 16 053 | 11 216 | 20 511 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 1 000 | 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 100 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,7 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 19,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | |
| Активы | 17,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,3 % | +23,1 % | -32,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,48 | 4,81 | 3,80 | 72,62 | 2,26 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,47 | 4,80 | 3,80 | 72,34 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,52 | 1,64 | 2,81 | 34,31 | 0,29 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,79 | 0,74 | 0,99 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,26 | 0,36 | 0,01 | 0,30 ▲ |
| Рентабельность продаж | 33,3 % | 24,8 % | 22,4 % | 24,6 % | 12,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 29,1 % | 21,5 % | 19,3 % | 21,0 % | 8,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 108,4 % | 110,1 % | 81,4 % | 555,4 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 132,7 % | 139,0 % | 110,5 % | 563,2 % | 9,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,72 | 5,11 | 4,22 | 26,42 | 0,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | 47 дн. | 23 дн. | 7 дн. | 141 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 91 дн. | 125 дн. | 2 дн. | 83 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -25 дн. | -44 дн. | — | — | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,79 | 0,74 | 0,99 | 0,59 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,78 | 20,27 | 16,55 | 127,63 | 5,05 ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 72,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 13562).