Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕСКО-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕСКО-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 015 001 | 3 810 197 | 3 833 273 | 3 882 145 | 2 701 235 | 2 699 967 | 2 765 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 957 059 | 3 771 789 | 3 813 260 | 2 337 327 | 2 338 346 | 2 312 057 | 2 329 760 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 219 249 | 262 754 | 275 120 | 216 958 | 896 754 | 981 037 | 938 445 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 647 641 | 630 088 | 613 143 | 596 711 | 581 475 | 568 018 | 636 412 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 781 302 | 750 302 | 750 302 | 750 313 | 750 302 | 750 302 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 452 | 6 683 | 11 860 | 4 778 | 11 570 | 10 463 | 2 286 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 089 716 | 2 090 961 | 2 162 834 | 768 579 | 98 234 | 2 237 | 2 315 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 942 | 38 408 | 20 013 | 1 544 818 | 362 889 | 387 910 | 435 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 260 | 830 | 1 010 | 746 | 955 | 1 512 | 1 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 406 | 34 | 32 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 761 | 3 547 | 8 389 | 1 530 231 | 8 719 | 35 448 | 28 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 216 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 800 | 26 650 | 766 | 1 079 | 248 147 | 329 923 | 387 900 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 120 | 7 381 | 9 848 | 12 761 | 17 663 | 17 777 | 17 543 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 879 532 | 3 015 001 | 3 810 197 | 3 833 273 | 3 882 146 | 2 701 235 | 2 699 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 835 589 | 2 957 059 | 3 771 789 | 3 813 260 | 2 337 328 | 2 338 346 | 2 312 057 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 597 | 219 249 | 262 754 | 275 120 | 216 958 | 896 754 | 981 037 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 665 177 | 647 641 | 630 088 | 613 143 | 596 711 | 581 475 | 568 018 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 781 302 | 750 302 | 750 302 | 750 313 | 750 302 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 384 | 452 | 6 683 | 11 860 | 4 778 | 11 570 | 10 463 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 431 | 2 089 716 | 2 090 961 | 2 162 834 | 768 579 | 98 234 | 2 237 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 943 | 57 942 | 38 408 | 20 013 | 1 544 818 | 362 889 | 387 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 640 | 1 260 | 830 | 1 010 | 746 | 955 | 1 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 406 | 34 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 019 | 10 761 | 3 547 | 8 389 | 1 530 231 | 8 719 | 35 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 216 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 34 800 | 26 650 | 766 | 1 079 | 248 147 | 329 923 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 148 | 11 120 | 7 381 | 9 848 | 12 761 | 17 663 | 17 777 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 015 001 | 3 810 197 | 3 833 273 | 3 882 145 | 2 701 235 | 2 699 967 | 2 765 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 327 858 | 1 253 485 | 2 570 469 | 2 548 706 | 2 530 039 | 2 539 544 | 2 596 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 112 050 | 124 500 | 850 085 | 850 085 | 850 085 | 850 085 | 850 085 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 599 915 | 599 915 | 599 915 | 599 915 | 599 915 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 215 808 | 1 128 985 | 1 120 469 | 1 098 706 | 1 080 039 | 1 089 544 | 1 146 864 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 498 581 | 2 456 439 | 874 267 | 1 030 552 | 16 331 | 16 176 | 65 567 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 295 353 | 2 200 257 | 774 545 | 924 545 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 116 | 20 375 | 24 839 | 13 312 | 16 331 | 16 176 | 16 067 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 191 112 | 235 807 | 74 883 | 92 694 | 49 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 562 | 100 273 | 388 538 | 302 888 | 154 865 | 144 247 | 103 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 000 | 25 600 | 300 550 | 169 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 206 | 65 260 | 76 979 | 118 844 | 138 565 | 132 447 | 89 450 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 355 | 9 413 | 11 009 | 14 643 | 16 301 | 11 801 | 13 591 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 879 532 | 3 015 001 | 3 810 197 | 3 833 273 | 3 882 145 | 2 701 235 | 2 699 967 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 309 134 | 327 858 | 1 253 485 | 2 570 469 | 2 548 706 | 2 530 039 | 2 539 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 957 | 112 050 | 124 500 | 850 085 | 850 085 | 850 085 | 850 085 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 599 915 | 599 915 | 599 915 | 599 915 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 198 177 | 215 808 | 1 128 985 | 1 120 469 | 1 098 706 | 1 080 039 | 1 089 544 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 470 405 | 2 498 581 | 2 456 439 | 874 267 | 1 030 552 | 16 331 | 16 176 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 324 635 | 2 295 353 | 2 200 257 | 774 545 | 924 545 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 804 | 12 116 | 20 375 | 24 839 | 13 312 | 16 331 | 16 176 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 138 966 | 191 112 | 235 807 | 74 883 | 92 694 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 993 | 188 561 | 100 273 | 388 538 | 302 888 | 154 865 | 144 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 950 | 95 000 | 25 600 | 300 550 | 169 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 243 | 90 206 | 65 260 | 76 979 | 118 844 | 138 565 | 132 447 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 556 | 3 355 | 9 413 | 11 009 | 14 643 | 16 301 | 11 801 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 244 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 065 | 89 125 | 111 784 | 72 879 | 53 631 | 72 060 | 85 633 |
| Выручка за предыдущий год | 137 623 | 238 335 | 279 076 | 250 736 | 240 275 | 274 565 | 280 411 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 558 | 149 210 | 167 292 | 177 857 | 186 644 | 202 505 | 194 778 |
| Выручка за отчетный год | 238 335 | 279 076 | 250 736 | 240 275 | 274 565 | 280 411 | 292 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 125 | 111 784 | 72 879 | 53 631 | 72 060 | 85 633 | 103 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 790 | 53 783 | 18 958 | 23 503 | 45 004 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 335 | 58 001 | 53 921 | 69 453 | 73 670 | 62 130 | 58 284 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 210 | 167 292 | 177 857 | 186 644 | 202 505 | 194 778 | 189 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 134 | 44 790 | 53 783 | 18 958 | 23 503 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 931 | 44 335 | 58 001 | 53 921 | 69 453 | 73 670 | 62 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 354 | 43 521 | 11 575 | 74 527 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 749 | 320 | 442 | 214 | 173 | 2 460 | 8 636 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 585 | 6 374 | 32 710 | 17 498 | 13 136 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 538 | 1 512 | 41 056 | 11 882 | 4 427 | 20 748 | 40 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 138 | 5 720 | 36 976 | 3 963 | 13 852 | 35 136 | 19 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 211 658 | 23 354 | 43 521 | 11 575 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 268 | 4 749 | 320 | 442 | 214 | 173 | 2 460 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 944 | 31 585 | 6 374 | 32 710 | 17 498 | 13 136 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 541 | 9 538 | 1 512 | 41 056 | 11 882 | 4 427 | 20 748 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 341 | 4 138 | 5 720 | 36 976 | 3 963 | 13 852 | 35 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 811 | 17 631 | 33 316 | 9 505 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 964 | 479 | 1 019 | 1 118 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 5 312 | 8 259 | 4 463 | 155 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 68 | 5 177 | 6 792 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 1 558 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | 1 019 | 1 118 | 9 140 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 501 | 1 132 | 1 026 | 245 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 052 | 1 501 | 1 613 | 245 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 312 | 8 259 | 4 463 | 3 019 | 155 | 110 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 68 | 5 177 | 6 792 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 631 | 33 316 | 9 505 | 57 320 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 631 | 33 316 | 9 505 | 57 320 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 168 811 | 17 631 | 33 316 | 9 505 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 850 085 | 850 085 | 850 085 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 599 915 | 599 915 | 599 915 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 098 706 | 1 080 039 | 1 089 544 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 548 706 | 2 530 039 | 2 539 544 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 850 085 | 850 085 | 850 085 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 599 915 | 599 915 | 599 915 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 039 | 1 089 544 | 1 146 864 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 530 039 | 2 539 544 | 2 596 864 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 505 | 57 320 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 505 | 57 320 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 505 | 57 320 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 505 | 57 320 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 667 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 667 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 667 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 667 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 530 038 | 2 539 543 | 2 596 863 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 548 706 | 2 530 039 | 2 539 544 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 123 268 | 70 108 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 995 | 369 961 | 303 829 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 401 | 42 479 | 46 692 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 165 883 | 181 222 | 189 625 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 711 | 40 | 8 420 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 352 163 | 246 693 | 233 721 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 596 | 40 692 | 42 981 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 177 145 | 171 163 | 142 848 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 107 107 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 019 | 599 | 9 399 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 296 | 229 | 7 606 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 390 236 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 508 450 | 22 936 | 14 495 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 508 450 | 20 581 | 63 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 216 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 344 | 216 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 214 | 53 573 | 63 182 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 118 203 | 44 473 | 58 182 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 100 | 5 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 572 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 306 572 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 517 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 400 517 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 255 123 | 92 631 | 21 421 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 36 556 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,3 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -21,8 млн ₽ | -18,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 57,3 млн ₽ |
| Активы | 3,81 млрд ₽ | 3,83 млрд ₽ | 3,88 млрд ₽ | 2,70 млрд ₽ | 2,70 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,05 | 5,10 | 2,34 | 2,69 | 4,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,02 | 5,06 | 1,66 | 2,56 | 4,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 2,31 | 3,76 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -0,2 % | -0,6 % | -0,7 % | 0,4 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 142 дн. | 158 дн. | 232 дн. | 250 дн. | 248 дн. | 173 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.