Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХМОНТАЖ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 153 | 19 686 | 17 450 | 15 612 | 14 719 | 15 441 | 265 964 | 272 529 | 265 290 | 264 246 | 262 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 464 | 15 655 | 14 629 | 13 111 | 11 507 | 11 670 | 261 172 | 261 790 | 252 250 | 250 500 | 247 605 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 464 | 15 655 | 14 629 | 12 938 | 11 334 | 11 670 | 621 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 008 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 260 500 | 260 500 | 252 250 | 250 500 | 247 600 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 173 | 173 | 51 | 282 | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 689 | 4 031 | 2 821 | 2 501 | 3 212 | 3 771 | 4 792 | 10 739 | 13 040 | 13 746 | 15 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 381 | 1 965 | 1 517 | 1 517 | 1 519 | 1 516 | 578 | 1 067 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 62 | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 121 | 1 876 | 1 086 | 698 | 799 | 1 490 | 4 129 | 9 626 | 12 787 | 13 722 | 15 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 5 | 2 | 85 | 651 | 610 | 61 | 12 | 252 | 20 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 169 | 200 | 165 | 165 | 155 | 24 | 33 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 775 | 22 153 | 19 686 | 17 450 | 15 612 | 14 719 | 274 650 | 267 967 | 272 529 | 265 290 | 264 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 600 | 17 464 | 15 655 | 14 629 | 13 111 | 11 507 | 261 839 | 263 175 | 261 790 | 252 250 | 250 500 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 600 | 17 464 | 15 655 | 14 629 | 12 938 | 11 334 | 1 339 | 2 624 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 008 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 260 500 | 260 500 | 260 500 | 252 250 | 250 500 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 173 | 173 | 51 | 282 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 175 | 4 689 | 4 031 | 2 821 | 2 501 | 3 212 | 12 812 | 4 792 | 10 739 | 13 040 | 13 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 068 | 3 381 | 1 965 | 1 517 | 1 517 | 1 519 | 7 753 | 578 | 1 067 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 62 | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 012 | 1 121 | 1 876 | 1 086 | 698 | 799 | 4 988 | 4 129 | 9 626 | 12 787 | 13 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 7 | 5 | 2 | 85 | 651 | 51 | 61 | 12 | 252 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 164 | 169 | 200 | 165 | 165 | 20 | 24 | 33 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 153 | 19 686 | 17 450 | 15 611 | 14 719 | 15 441 | 265 964 | 272 529 | 265 290 | 264 246 | 262 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 284 | 11 280 | 11 226 | 11 651 | 11 298 | 11 397 | 265 802 | 266 816 | 265 217 | 264 193 | 262 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 016 | 9 013 | 8 958 | 9 383 | 9 031 | 9 130 | 264 385 | 265 398 | 263 799 | 262 775 | 261 142 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 139 | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 139 | 139 | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 869 | 8 406 | 6 224 | 3 822 | 3 281 | 4 044 | 162 | 5 703 | 73 | 53 | 86 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 127 | 6 041 | 4 791 | 2 116 | 1 428 | 2 561 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 742 | 2 365 | 1 433 | 1 449 | 1 553 | 1 274 | 122 | 5 607 | 73 | 53 | 67 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 256 | 300 | 209 | 39 | 96 | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 775 | 22 153 | 19 686 | 17 450 | 15 611 | 14 719 | 274 650 | 267 967 | 272 529 | 265 290 | 264 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 879 | 9 284 | 11 280 | 11 226 | 11 651 | 11 298 | 265 872 | 267 806 | 266 816 | 265 217 | 264 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 290 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 734 | 7 016 | 9 013 | 8 958 | 9 383 | 9 031 | 264 454 | 266 388 | 265 398 | 263 799 | 262 775 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 139 | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 139 | 139 | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 896 | 12 869 | 8 406 | 6 224 | 3 822 | 3 281 | 8 778 | 162 | 5 703 | 73 | 53 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 292 | 10 127 | 6 041 | 4 791 | 2 116 | 1 428 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 481 | 2 742 | 2 365 | 1 433 | 1 449 | 1 553 | 8 655 | 122 | 5 607 | 73 | 53 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 256 | 300 | 123 | 39 | 96 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 123 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 864 | 14 561 | 14 623 | 12 425 | 12 946 | 12 090 | 4 070 | 965 | 1 275 | 323 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 664 | 15 594 | 15 905 | 12 889 | 12 946 | 12 380 | 9 603 | 7 844 | 1 776 | 323 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 800 | 1 033 | 1 282 | 464 | 290 | 5 533 | 6 879 | 501 | |||
| Выручка за отчетный год | 15 594 | 15 905 | 12 889 | 12 946 | 12 380 | 12 166 | 7 844 | 1 776 | 323 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 561 | 14 623 | 12 425 | 12 946 | 12 090 | 12 149 | 965 | 1 275 | 323 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 694 | 2 398 | 478 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 949 | 3 664 | 3 497 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 918 | 8 561 | 9 038 | 12 468 | 12 627 | 12 692 | 3 995 | 5 181 | 5 650 | 3 449 | 4 018 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 033 | 1 282 | 464 | 290 | 17 | 6 879 | 501 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 414 | 2 694 | 2 398 | 478 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 946 | 3 949 | 3 664 | 3 497 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 504 | 7 918 | 8 561 | 9 038 | 12 468 | 12 627 | 7 592 | 3 995 | 5 181 | 5 650 | 3 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 941 | 2 578 | 13 | 571 | 399 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 539 | 720 | 722 | 732 | 730 | 363 | 31 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 840 | 2 605 | 2 529 | 2 505 | 2 467 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 530 | 683 | 568 | 347 | 216 | 235 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 640 | 467 | 170 | 96 | 43 | 1 144 | 589 | 209 | 2 315 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 402 | 324 | 201 | 388 | 339 | 330 | 514 | 142 | 803 | 61 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 018 | 2 941 | 2 578 | 13 | 571 | 253 441 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 857 | 539 | 720 | 722 | 732 | 730 | 31 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 609 | 2 840 | 2 605 | 2 529 | 2 505 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 911 | 530 | 683 | 568 | 347 | 216 | 108 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 640 | 467 | 170 | 96 | 43 | 265 406 | 589 | 209 | 2 315 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 342 | 402 | 324 | 201 | 388 | 339 | 10 944 | 514 | 142 | 803 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 786 | 2 282 | 1 996 | 425 | 253 440 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 232 | 659 | 582 | 68 | 180 | 34 | 47 | 213 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 173 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 659 | 582 | 68 | 180 | 34 | 266 | 47 | 213 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 139 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 173 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 282 | 1 996 | 425 | 133 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 282 | 1 996 | 425 | 133 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 786 | 2 282 | 1 996 | 425 | 252 591 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 240 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 958 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 225 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 240 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 383 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 650 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 425 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 425 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 651 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 226 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 565 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 881 | 9 842 | 5 078 | 152 | 710 | 146 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 458 | 8 384 | 583 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 206 | 1 089 | 115 | 376 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 100 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 423 | 252 | 3 406 | 37 | 234 | 146 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 316 | 11 528 | 5 158 | 9 224 | 3 505 | 4 059 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 504 | 7 603 | 2 228 | 397 | 446 | 447 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 097 | 2 500 | 2 524 | 2 767 | 3 002 | 3 551 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 820 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | 19 | 31 | 80 | 18 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 824 | 1 305 | 63 | 5 563 | 57 | 43 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 719 | 1 696 | 31 | 9 312 | 813 | 3 916 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 719 | 2 006 | 31 | 9 312 | 813 | 3 916 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 729 | 813 | 750 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 31 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 250 | 2 900 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 719 | 2 006 | 333 | 266 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 310 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 750 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 750 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 750 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 201 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 201 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 | 10 | 240 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 323 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 133 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | -990 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 15,4 млн ₽ | 266,0 млн ₽ | 272,5 млн ₽ | 265,3 млн ₽ | 264,2 млн ₽ | 262,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 265,8 млн ₽ | 266,8 млн ₽ | 265,2 млн ₽ | 264,2 млн ₽ | 262,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -77,4 % | -81,8 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 29,58 | 1,88 | 178,63 | 259,36 | 174,90 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 25,86 | 1,69 | 178,62 | 259,28 | 174,90 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,38 | 0,00 | 3,45 | 0,38 | 0,27 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -38,6 % | -219,9 % | -1 649,2 % | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,9 % | -55,7 % | -495,4 % | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,0 % | -0,4 % | -0,6 % | -0,4 % | -0,6 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 0,0 % | -0,4 % | -0,6 % | -0,4 % | -0,6 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 192 дн. | 1 978 дн. | 14 450 дн. | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 549 дн. | 31 дн. | 777 дн. | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 174,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).