Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОДИЗАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 137 | 25 075 | 26 766 | 24 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 982 | 16 937 | 16 818 | 16 399 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 17 | 13 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 190 | 12 752 | 12 060 | 16 376 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 792 | 10 | 10 | 10 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 154 | 4 732 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 155 | 8 138 | 9 948 | 8 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 448 | 475 | 500 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 567 | 3 585 | 6 050 | 3 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 587 | 2 873 | 2 237 | 3 000 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 231 | 1 186 | 1 100 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 140 | 22 102 | 25 075 | 26 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 336 | 16 598 | 16 937 | 16 818 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 20 | 17 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 744 | 13 315 | 12 752 | 16 791 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 592 | 10 | 10 | 10 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 249 | 4 155 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 805 | 5 505 | 8 138 | 9 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 386 | 448 | 475 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 990 | 2 415 | 3 585 | 6 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 763 | 1 465 | 2 873 | 2 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 239 | 1 232 | 1 186 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 137 | 25 075 | 26 766 | 24 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 585 | 21 231 | 21 247 | 21 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 129 | 129 | 129 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 427 | 18 443 | 18 223 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 552 | 3 844 | 5 519 | 3 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 3 829 | 5 519 | 3 590 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 140 | 22 102 | 25 075 | 26 766 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 065 | 21 033 | 21 231 | 21 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 129 | 129 | 129 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 229 | 18 427 | 18 443 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 075 | 1 069 | 3 844 | 5 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 003 | 1 069 | 3 829 | 5 519 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 416 | 1 117 | 734 | 2 222 |
| Выручка за предыдущий год | 22 160 | 38 493 | 37 965 | 40 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 256 | 37 376 | 37 231 | 37 821 |
| Выручка за отчетный год | 25 351 | 37 965 | 40 043 | 39 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 734 | 2 222 | 2 183 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 734 | 2 222 | 2 183 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 028 | 37 231 | 37 821 | 37 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 117 | 734 | 2 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 700 | 297 | 102 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 11 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 653 | 448 | 2 125 | 2 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 645 | 640 | 297 | 102 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 11 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 644 | 477 | 448 | 2 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 958 | 448 | 198 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | 192 | 99 | 87 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 99 | 87 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 520 | 198 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | 198 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 448 | 198 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 520 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | -221 тыс. ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,53 | 2,12 | 1,80 | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,53 | 1,68 | 1,50 | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,75 | 0,41 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,8 % | 0,1 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.