Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "РОНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "РОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 025 | 1 880 | 1 450 | 1 098 | 817 | 380 | 66 959 | 65 409 | 63 402 | 63 832 | 76 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 495 | 509 | 420 | 357 | 327 | 234 | 65 083 | 62 883 | 60 683 | 58 483 | 73 795 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 495 | 509 | 420 | 357 | 327 | 234 | 65 083 | 62 883 | 60 683 | 58 483 | 56 283 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 512 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 530 | 1 371 | 1 030 | 741 | 490 | 146 | 1 876 | 2 526 | 2 718 | 5 349 | 2 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 793 | 300 | 283 | 331 | 240 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 563 | 930 | 680 | 277 | 16 | 118 | 1 349 | 2 485 | 2 339 | 4 471 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 700 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 141 | 67 | 133 | 234 | 28 | 527 | 41 | 379 | 878 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 474 | 3 025 | 1 880 | 1 450 | 1 098 | 817 | 957 | 66 959 | 65 409 | 63 402 | 63 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 609 | 495 | 509 | 420 | 357 | 327 | 212 | 65 083 | 62 883 | 60 683 | 61 676 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 609 | 495 | 509 | 420 | 357 | 327 | 212 | 65 083 | 62 883 | 60 683 | 58 483 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 193 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 865 | 2 530 | 1 371 | 1 030 | 741 | 490 | 745 | 1 876 | 2 526 | 2 718 | 2 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 621 | 793 | 300 | 283 | 331 | 240 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 065 | 1 563 | 930 | 680 | 277 | 16 | 586 | 1 349 | 2 485 | 2 339 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 277 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 174 | 141 | 67 | 133 | 234 | 159 | 527 | 41 | 379 | 878 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 025 | 1 880 | 1 450 | 1 098 | 817 | 380 | 66 959 | 65 409 | 63 402 | 63 832 | 76 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 149 | 2 715 | 1 149 | 922 | 357 | 20 201 | 33 851 | 48 520 | 62 696 | 73 970 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 981 | 30 781 | 13 831 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 981 | 30 781 | 13 831 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 315 | 301 | 176 | 460 | 923 | 778 | 777 | 1 051 | 1 136 | 2 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 751 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 315 | 301 | 176 | 460 | 172 | 778 | 777 | 1 051 | 1 136 | 2 739 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 474 | 3 025 | 1 880 | 1 450 | 1 098 | 817 | 957 | 66 959 | 65 409 | 63 402 | 63 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 427 | 4 149 | 2 715 | 1 149 | 922 | 357 | 19 891 | 33 851 | 48 520 | 62 696 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 022 | 45 981 | 30 781 | 13 831 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 022 | 45 981 | 30 781 | 13 831 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 | 26 | 315 | 301 | 176 | 460 | 467 | 1 087 | 777 | 1 051 | 1 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 | 26 | 315 | 301 | 176 | 460 | 467 | 1 087 | 777 | 1 051 | 1 136 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 | 747 | 398 | 1 036 | 2 369 | 15 403 | 31 019 | 32 502 | 33 611 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 585 | 10 788 | 10 047 | 9 607 | 12 757 | 12 167 | 1 917 | 11 427 | 23 684 | 24 772 | 24 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 143 | 10 041 | 10 701 | 10 728 | 12 359 | 11 131 | 452 | 3 976 | 7 335 | 7 730 | 8 758 |
| Выручка за отчетный год | 10 788 | 10 047 | 9 607 | 12 757 | 12 167 | 3 693 | 11 427 | 23 684 | 24 772 | 24 853 | 25 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 747 | 398 | 1 036 | 122 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 747 | 398 | 1 036 | 122 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 041 | 10 701 | 10 728 | 12 359 | 11 131 | 3 571 | 3 976 | 7 335 | 7 730 | 8 758 | 14 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 442 | 747 | 398 | 1 036 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | 148 | 371 | 17 219 | 1 149 | 1 184 | 1 377 | 2 133 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 000 | 324 | 1 768 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 586 | 425 | 154 | 250 | 665 | 900 | 1 219 | 1 149 | 1 184 | 1 053 | 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 161 | 148 | 371 | 1 046 | 17 219 | 1 149 | 1 184 | 1 377 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 000 | 324 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 297 | 586 | 425 | 154 | 250 | 665 | 1 046 | 1 219 | 1 149 | 1 184 | 1 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 317 | 20 732 | 13 959 | 14 669 | 14 176 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 454 | 164 | 339 | 290 | 383 | 364 | 102 | 1 500 | 1 241 | 1 189 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 339 | 290 | 383 | 364 | 111 | 1 500 | 1 241 | 1 189 | 1 190 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 20 732 | 13 959 | 14 669 | 14 176 | 11 274 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 20 732 | 13 959 | 14 669 | 14 176 | 11 274 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,4 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -889 тыс. ₽ | 20,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Активы | 380 тыс. ₽ | 67,0 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -543 тыс. ₽ | 20,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +107,3 % | +4,6 % | +0,3 % | +3,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 2,41 | 3,25 | 2,59 | 4,71 | 1,06 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 2,41 | 3,25 | 2,59 | 4,71 | 1,06 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,68 | 0,05 | 0,36 | 0,77 | 1,06 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | -1,43 | 0,30 | 0,52 | 0,77 | 0,98 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 2,31 | 0,93 | 0,31 | 0,02 | 0,04 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 65,2 % | 69,0 % | 68,8 % | 64,8 % | 44,4 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 181,4 % | 58,9 % | 59,2 % | 57,0 % | 44,0 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -233,9 % | 31,0 % | 21,3 % | 23,1 % | 22,2 % | 14,7 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 102,6 % | 41,2 % | 30,2 % | 22,6 % | 15,2 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 43 дн. | 38 дн. | 34 дн. | 66 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 71 дн. | 39 дн. | 50 дн. | 47 дн. | 70 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,32 | 0,59 | 0,69 | 0,61 | 0,79 | 0,06 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -27,79 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 44,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).