Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖНИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 155 | 64 879 | 53 389 | 55 170 | 122 248 | 127 440 | 124 630 | 95 383 | 110 072 | 161 479 | 170 930 | 75 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 228 | 4 294 | 4 042 | 2 810 | 1 852 | 1 500 | 11 540 | 9 093 | 5 539 | 5 295 | 5 413 | 301 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 726 | 3 818 | 3 624 | 2 636 | 1 804 | 1 465 | 11 506 | 8 962 | 5 410 | 5 295 | 5 403 | 291 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 502 | 476 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 117 | 117 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 408 | 164 | 38 | 25 | 24 | 3 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 927 | 60 585 | 49 347 | 52 360 | 120 396 | 125 940 | 113 090 | 86 291 | 104 533 | 156 184 | 165 517 | 75 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 432 | 5 885 | 1 326 | 1 591 | 17 717 | 11 959 | 5 373 | 13 238 | 16 905 | 44 885 | 31 039 | 34 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 921 | 923 | 10 732 | 14 359 | 14 361 | 14 097 | 1 439 | 1 115 | 1 014 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 056 | 42 697 | 31 594 | 31 710 | 57 009 | 88 970 | 63 207 | 55 010 | 75 985 | 94 166 | 75 880 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 023 | 13 013 | 24 302 | 4 464 | 6 707 | 1 313 | 56 400 | 40 489 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 439 | 12 003 | 5 405 | 3 153 | 8 961 | 5 030 | 22 378 | 545 | 10 200 | 13 804 | 1 184 | 585 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 1 970 | 1 675 | 1 158 | 1 064 | 2 089 | 4 | 2 214 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 227 | 67 155 | 64 878 | 53 389 | 55 170 | 122 248 | 127 440 | 101 770 | 95 384 | 110 073 | 161 480 | 170 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 666 | 4 228 | 4 294 | 4 042 | 2 810 | 1 852 | 1 500 | 10 872 | 9 092 | 5 529 | 5 295 | 5 413 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 633 | 3 726 | 3 818 | 3 624 | 2 636 | 1 804 | 1 465 | 10 861 | 8 962 | 5 410 | 5 295 | 5 403 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 502 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 117 | 117 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 466 | 408 | 164 | 38 | 25 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 561 | 62 927 | 60 584 | 49 347 | 52 360 | 120 396 | 125 940 | 90 897 | 86 292 | 104 544 | 156 185 | 165 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 587 | 6 432 | 5 884 | 1 326 | 1 591 | 17 717 | 11 959 | 4 093 | 13 238 | 16 917 | 44 885 | 32 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 839 | 921 | 923 | 10 732 | 14 359 | 16 954 | 14 097 | 1 439 | 1 115 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 704 | 39 056 | 41 722 | 31 594 | 31 710 | 57 009 | 88 970 | 65 265 | 55 010 | 75 984 | 94 167 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 023 | 13 013 | 24 302 | 4 464 | 1 790 | 1 313 | 132 280 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 270 | 17 439 | 12 003 | 5 405 | 3 153 | 8 961 | 5 030 | 640 | 545 | 10 200 | 13 804 | 1 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 137 | 78 | 1 970 | 1 675 | 1 158 | 2 155 | 2 089 | 4 | 2 214 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 155 | 64 879 | 53 389 | 55 170 | 122 248 | 127 440 | 124 630 | 95 383 | 110 072 | 161 479 | 170 930 | 75 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 934 | 39 451 | 41 160 | 33 174 | 37 196 | 51 982 | 56 603 | 58 325 | 14 019 | 14 784 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 800 | 800 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 809 | 31 823 | 35 835 | 50 621 | 55 242 | 56 964 | 12 658 | 13 423 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 | 246 | 13 800 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 800 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 246 | 246 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 221 | 25 428 | 12 229 | 21 996 | 85 052 | 75 458 | 68 027 | 36 813 | 95 807 | 146 695 | 192 798 | 168 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 331 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 221 | 25 428 | 12 229 | 21 996 | 85 052 | 75 458 | 68 027 | 36 813 | 95 807 | 146 695 | 192 798 | 166 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 227 | 67 155 | 64 879 | 53 389 | 55 170 | 122 248 | 127 440 | 101 770 | 95 384 | 110 073 | 161 480 | 170 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 373 | 43 934 | 39 451 | 41 160 | 33 174 | 37 196 | 51 982 | 71 288 | 58 325 | 14 019 | 14 784 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 800 | 800 | 800 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 100 | 39 809 | 31 823 | 35 835 | 50 621 | 69 927 | 56 964 | 12 658 | 13 423 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 | 246 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 246 | 246 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 854 | 23 221 | 25 428 | 12 229 | 21 996 | 85 052 | 75 458 | 30 482 | 36 813 | 95 808 | 146 696 | 192 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 854 | 23 221 | 25 428 | 12 229 | 21 996 | 85 052 | 75 458 | 30 482 | 36 813 | 95 808 | 146 696 | 192 798 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 626 721 | 15 623 | 29 136 | 28 230 | 29 868 | 32 433 | 82 275 | 6 781 | 33 421 | 29 750 | 59 846 | 1 420 432 |
| Выручка за предыдущий год | 328 924 | 373 921 | 385 644 | 424 159 | 402 691 | 570 039 | 765 097 | 198 716 | 307 195 | 326 559 | 563 826 | 713 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 297 797 | 358 298 | 356 508 | 395 929 | 372 823 | 537 606 | 682 822 | 191 935 | 273 774 | 296 809 | 503 980 | 706 792 |
| Выручка за отчетный год | 373 921 | 385 644 | 424 159 | 402 691 | 570 039 | 765 097 | 1 002 836 | 307 195 | 326 559 | 563 826 | 713 640 | 24 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 455 | 28 230 | 29 868 | 32 433 | 82 275 | 114 508 | 31 039 | 29 750 | 59 846 | 6 848 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 455 | 12 187 | 12 356 | 14 834 | 61 187 | 86 259 | 1 077 | 6 179 | 3 985 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 | 444 | 7 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 043 | 17 512 | 17 599 | 21 088 | 28 249 | 29 948 | 32 819 | 53 223 | 2 856 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 358 298 | 372 189 | 395 929 | 372 823 | 537 606 | 682 822 | 888 328 | 276 156 | 296 809 | 503 980 | 706 792 | 29 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 623 | 13 456 | 12 187 | 12 356 | 14 834 | 61 187 | 3 459 | 6 179 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 220 | 14 | 444 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 460 | 16 043 | 17 512 | 17 599 | 21 088 | 29 323 | 29 948 | 32 819 | 53 223 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 254 | 7 808 | 9 717 | 13 832 | 13 785 | 40 183 | 66 645 | 1 664 | 5 033 | 106 989 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 719 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 331 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 358 | 8 602 | 22 091 | 13 923 | 2 545 | 19 097 | 47 346 | 684 | 168 | 1 589 | 13 860 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 896 | 14 249 | 24 561 | 12 447 | 3 594 | 40 101 | 66 960 | 14 562 | 34 993 | 4 683 | 2 260 | 91 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 782 | 13 085 | 7 808 | 9 717 | 13 832 | 13 785 | 40 183 | 1 664 | 8 431 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 | 4 358 | 8 602 | 22 091 | 13 923 | 2 545 | 19 097 | 18 916 | 168 | 3 308 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 656 | 6 896 | 14 250 | 24 561 | 12 447 | 3 594 | 40 101 | 2 379 | 12 925 | 34 993 | 4 683 | 5 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 142 | 10 061 | 5 017 | 6 709 | 11 014 | 11 012 | 31 892 | 767 | 3 877 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 455 | 3 024 | 2 791 | 3 008 | 2 818 | 2 773 | 8 291 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 024 | 2 791 | 3 008 | 2 818 | 2 773 | 8 291 | 14 443 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 061 | 5 017 | 6 709 | 11 014 | 11 012 | 31 892 | 52 202 | 767 | 3 877 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 061 | 5 017 | 6 709 | 11 014 | 11 012 | 31 892 | 52 202 | 767 | 3 877 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 017 | 6 709 | 11 014 | 11 012 | 31 892 | 767 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 800 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 431 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 120 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 809 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 160 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 800 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 431 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 120 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 823 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 174 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 014 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 014 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 014 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 014 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 173 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 160 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 069 737 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 508 057 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 479 209 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 028 848 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 438 320 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 422 867 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 675 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 778 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 069 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 307,2 млн ₽ | 326,6 млн ₽ | 563,8 млн ₽ | 713,6 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -13,0 млн ₽ | -43,8 млн ₽ | 767 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | -84,4 млн ₽ | ||
| Активы | 95,4 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 161,5 млн ₽ | 170,9 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 58,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | -106,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,3 % | +72,7 % | +26,6 % | -96,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 1,09 | 1,06 | 0,86 | 0,45 | 1,66 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 0,90 | 0,74 | 0,69 | 0,24 | 1,24 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,30 | 0,24 | 1,01 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,13 | 0,09 | -0,13 | -1,41 | 0,48 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 6,85 | 9,92 | — | — | 0,68 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | -0,9 % | 1,1 % | 0,6 % | -21,2 % | 5,3 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | -4,2 % | -13,4 % | 0,1 % | 0,5 % | -347,2 % | 2,6 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,6 % | -39,8 % | 0,5 % | 2,3 % | -111,6 % | 2,3 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,2 % | -312,5 % | 5,2 % | — | — | 11,0 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,22 | 2,97 | 3,49 | 4,18 | 0,32 | 1,33 ▼ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 85 дн. | 61 дн. | 39 дн. | — | 85 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 21 дн. | 33 дн. | 16 дн. | 424 дн. | 34 дн. ▼ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -141 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -347,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.7 (компаний: 3784).