Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 159 | 67 973 | 56 403 | 60 863 | 74 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 380 | 5 140 | 2 995 | 5 078 | 10 035 |
| Основные средства на конец отчетного года | 416 | 190 | 33 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 964 | 4 950 | 2 962 | 5 078 | 10 035 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 779 | 62 833 | 53 408 | 55 785 | 64 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 645 | 772 | 827 | 1 702 | 568 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 072 | 51 138 | 52 562 | 62 078 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 083 | 1 989 | 1 443 | 1 521 | 1 829 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 283 | 68 159 | 67 973 | 56 403 | 60 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 606 | 3 380 | 5 140 | 2 995 | 5 078 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 642 | 416 | 190 | 33 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 964 | 2 964 | 4 950 | 2 962 | 5 078 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 677 | 64 779 | 62 833 | 53 408 | 55 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 219 | 268 | 772 | 827 | 1 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 376 | 60 072 | 51 138 | 52 562 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 458 | 2 083 | 1 989 | 1 443 | 1 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 159 | 67 973 | 56 403 | 60 863 | 74 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 892 | 66 070 | 56 396 | 60 715 | 74 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 045 | 56 371 | 60 690 | 74 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 903 | 1 903 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 903 | 1 903 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 | 6 | 148 | 75 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 6 | 148 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 283 | 68 159 | 67 973 | 56 403 | 60 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 377 | 65 892 | 66 070 | 56 396 | 60 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 867 | 66 045 | 56 371 | 60 686 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 903 | 1 903 | 1 903 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 903 | 1 903 | 1 903 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 364 | 7 | 148 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 364 | 7 | 148 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 799 | 1 062 | 1 093 | 6 013 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 131 | 1 276 | 1 486 | 6 013 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 332 | 214 | 393 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 276 | 1 486 | 6 013 | 14 400 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 412 | 1 093 | 6 013 | 14 400 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 412 | 194 | 1 765 | 4 960 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 899 | 457 | 4 248 | 9 440 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 864 | 393 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 799 | 413 | 194 | 1 760 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 649 | 899 | 457 | 4 253 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 897 | 12 484 | 4 542 | 14 295 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 882 | 650 | 490 | 717 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 294 | 42 597 | 8 164 | 12 750 | 15 520 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 809 | 32 189 | 17 983 | 10 463 | 6 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 156 | 34 898 | 12 484 | 4 537 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 537 | 1 882 | 650 | 490 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 473 | 51 757 | 42 597 | 8 164 | 12 750 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 17 809 | 32 189 | 17 983 | 10 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 156 | 34 237 | 12 588 | 4 315 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 661 | 48 | 222 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 661 | 48 | 223 | 481 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 236 | 12 588 | 4 319 | 13 814 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 236 | 12 588 | 4 319 | 13 814 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 237 | 12 588 | 4 315 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 045 | 60 686 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 070 | 60 711 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 371 | 74 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 396 | 74 525 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 814 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 814 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 814 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 814 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 674 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 674 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 674 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 674 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 396 | 74 525 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 070 | 60 711 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 537 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 396 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 396 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 301 | 9 859 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 | 1 777 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 234 | 7 533 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 195 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 354 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 370 | 1 543 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 66 849 | 1 312 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 521 | 231 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 700 | 6 810 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 67 700 | 6 680 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 120 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 270 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 85 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 34,2 млн ₽ | -9,7 млн ₽ |
| Активы | 68,2 млн ₽ | 56,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 177,96 | 8 901,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 177,82 | 8 901,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,72 | 8 763,50 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,2 % | -17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 8 901,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.