Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛЛЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛЛЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 111 | 54 277 | 30 354 | 27 871 | 26 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 755 | 21 251 | 20 611 | 19 891 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 755 | 21 251 | 20 611 | 19 891 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 111 | 39 522 | 9 103 | 7 260 | 6 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 108 | 39 395 | 8 999 | 7 064 | 6 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 127 | 104 | 196 | 355 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 241 | 54 752 | 54 277 | 30 433 | 27 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 276 | 14 755 | 21 330 | 20 611 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 276 | 14 755 | 21 330 | 20 611 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 241 | 39 476 | 39 522 | 9 103 | 7 260 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 240 | 39 472 | 39 395 | 8 999 | 7 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 127 | 104 | 196 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 111 | 54 277 | 30 354 | 27 871 | 26 328 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 865 | 35 865 | 35 865 | 35 880 | 35 865 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 865 | 35 865 | 35 865 | 35 880 | 35 865 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 834 | 31 414 | 225 | 12 969 | 16 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 414 | 31 005 | 12 762 | 16 231 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 420 | 244 | 225 | 207 | 315 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 165 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 241 | 54 752 | 54 277 | 30 433 | 27 871 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 865 | 35 865 | 35 865 | 35 880 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 865 | 35 865 | 35 865 | 35 880 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 029 | 31 590 | 31 414 | 227 | 12 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 026 | 31 005 | 31 005 | 12 762 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 550 | 409 | 227 | 207 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 141 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 187 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 450 | 936 | 46 | 1 307 | |
| Выручка за отчетный год | 3 187 | 102 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 101 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 101 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 936 | 86 | 1 307 | 1 525 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 141 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 147 | 7 371 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 14 716 | 4 306 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 174 | 829 | 7 992 | 780 | 709 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 973 | 193 | 3 718 | 6 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 187 | 7 219 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 14 716 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 180 | 230 | 829 | 7 992 | 780 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 007 | 3 173 | 193 | 3 910 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 115 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 70 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 70 | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 267 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 267 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -300 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | -15,3 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 55,1 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,6 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -21,0 млн ₽ | -26,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 1,26 | 40,46 | 0,56 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 1,26 | 40,46 | 0,56 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,24 | -0,19 | -0,75 | -0,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | -0,6 % | 23,9 % | -55,0 % | -19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -99 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.