Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-АДЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-АДЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 079 | 8 457 | 13 045 | 9 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 236 | 6 224 | 5 587 | 4 933 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 459 | 5 882 | 5 305 | 4 728 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 777 | 343 | 282 | 205 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 843 | 2 232 | 7 458 | 4 553 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 619 | 103 | 40 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 685 | 1 564 | 7 306 | 4 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 761 | 9 071 | 8 457 | 13 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 554 | 7 207 | 6 224 | 5 587 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 035 | 6 459 | 5 882 | 5 305 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 519 | 749 | 343 | 282 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 207 | 1 863 | 2 233 | 7 458 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 | 129 | 619 | 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 813 | 1 685 | 1 564 | 7 306 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 079 | 8 457 | 13 046 | 9 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 960 | 4 297 | 8 358 | 9 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 521 | 2 521 | 2 521 | 2 521 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 430 | 1 768 | 5 828 | 6 784 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 717 | 4 020 | 4 339 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 717 | 4 020 | 4 339 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 402 | 139 | 349 | 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 | 17 | 235 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 330 | 122 | 114 | 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 761 | 9 071 | 8 457 | 13 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 987 | 3 073 | 4 297 | 8 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 521 | 2 521 | 2 521 | 2 521 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 543 | 1 768 | 5 828 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 500 | 5 717 | 4 020 | 4 339 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 500 | 5 717 | 4 020 | 4 339 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 | 281 | 140 | 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 72 | 17 | 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 209 | 123 | 114 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 382 | 1 236 | 1 322 | 1 327 |
| Выручка за предыдущий год | 2 492 | 2 492 | 2 492 | 2 492 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 110 | 1 256 | 1 170 | 1 165 |
| Выручка за отчетный год | 2 492 | 2 492 | 2 492 | 2 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 384 | 1 322 | 1 327 | 2 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 384 | 1 322 | 1 327 | 1 320 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 172 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 108 | 1 170 | 1 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 382 | 1 207 | 1 322 | 1 327 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 720 | 2 032 | 4 181 | 1 254 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 404 | 3 579 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 531 | 240 | 208 | 27 |
| Прочие доходы за отчетный год | 457 | 1 006 | 203 | 475 |
| Прочие расходы за отчетный год | 994 | 56 | 720 | 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 657 | 862 | 2 032 | 4 181 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 360 | 404 | 3 579 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 837 | 531 | 240 | 208 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 457 | 1 006 | 203 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 | 675 | 56 | 720 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | 1 092 | 1 626 | 4 061 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 230 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 174 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 401 | 716 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 401 | 716 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 258 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 978 | 1 626 | 4 061 | 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 978 | 1 626 | 4 061 | 956 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 525 | 1 092 | 1 626 | 4 061 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 978 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | — | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,58 | 16,06 | 21,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,47 | 15,73 | 21,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,20 | 11,27 | 20,94 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | — | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 2,07 | — | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 19,2 % | 31,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,0 % | — | 48,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 21,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.