Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕСТАСОФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕСТАСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 233 | 209 | 286 | 310 | 352 | 25 | 11 | 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 233 | 209 | 285 | 310 | 352 | 25 | 11 | 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 | 99 | 115 | 125 | 126 | 148 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 85 | 133 | 174 | 204 | 20 | 5 | 34 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 9 | 27 | 10 | 5 | 6 | 91 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 | 233 | 209 | 286 | 342 | 204 | 25 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 233 | 209 | 285 | 342 | 204 | 25 | 9 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 99 | 115 | 125 | 147 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 85 | 133 | 185 | 204 | 20 | 3 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 2 | 9 | 27 | 10 | 5 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 233 | 209 | 286 | 310 | 352 | 25 | 11 | 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 11 | 89 | 84 | 10 | 44 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 214 | 199 | 197 | 227 | 342 | 50 | 110 | 81 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 214 | 199 | 197 | 212 | 342 | 60 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 | 233 | 209 | 286 | 342 | 204 | 25 | 9 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 11 | 89 | 53 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 214 | 199 | 197 | 289 | 194 | 50 | 59 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 50 | 50 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 214 | 199 | 197 | 274 | 194 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 61 | 23 | 103 | 1 384 | 1 278 | 1 342 | 1 354 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 007 | 1 028 | 1 676 | 1 156 | 642 | 624 | 640 | 680 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 976 | 967 | 1 653 | 1 053 | 742 | 654 | 702 | 674 | |
| Выручка за отчетный год | 3 159 | 1 028 | 1 676 | 1 156 | 936 | 624 | 640 | 629 | 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 61 | 23 | 103 | 23 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 61 | 23 | 103 | 23 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 123 | 967 | 1 653 | 1 053 | 913 | 654 | 702 | 672 | 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 61 | 23 | 103 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 48 | 8 | 88 | 8 | 18 | 21 | 24 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 48 | 8 | 88 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 105 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 17 | 8 | 7 | 9 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 17 | 7 | 9 | 7 | 38 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 48 | 105 | 8 | 94 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 48 | 105 | 8 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 936 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | 781 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 105 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | ||
| Активы | 286 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 89 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,0 % | -33,3 % | +2,6 % | -1,7 % | +24,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,37 | 1,03 | 0,50 | 0,10 | 1,54 | 2,48 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,81 | 0,60 | 0,50 | 0,10 | 1,54 | 2,12 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,04 | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 1,12 | 0,31 ▲ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,27 | 0,03 | -1,00 | -9,00 | 0,35 | 0,64 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 2,21 | 2,69 | 34,20 | — | — | 1,86 | 0,36 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 8,9 % | 2,5 % | -4,8 % | -9,7 % | -6,8 % | 19,8 % | 7,9 % ▲ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | 9,1 % | 0,9 % | -8,8 % | -14,4 % | -11,8 % | 12,0 % | 5,3 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,7 % | 2,6 % | -15,6 % | -368,0 % | -672,7 % | 74,6 % | 5,7 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 118,0 % | 9,5 % | -550,0 % | — | — | 213,6 % | 17,9 % ▲ | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,04 | 3,02 | 1,77 | 25,60 | 57,18 | 6,20 | 1,56 ▲ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 68 дн. | 119 дн. | 11 дн. | 3 дн. | 16 дн. | 83 дн. ▲ | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 50 дн. | 83 дн. | — | — | — | 7 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2091).