Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭРКУРИ ЭЛИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭРКУРИ ЭЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 845 368 | 2 859 324 | 2 450 830 | 2 420 332 | 2 213 479 | 2 422 202 | 2 357 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 294 436 | 2 236 285 | 2 218 620 | 1 951 948 | 1 997 637 | 1 870 991 | 1 702 126 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 32 | 26 | 20 | 14 | 8 | 2 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 294 086 | 2 206 218 | 2 171 715 | 1 921 017 | 1 851 477 | 1 751 163 | 1 670 108 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 220 | 30 191 | 145 191 | 118 191 | 30 191 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 310 | 486 | 683 | 721 | 956 | 1 630 | 1 825 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 548 | 45 976 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 550 932 | 623 039 | 232 210 | 468 384 | 215 842 | 551 210 | 655 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 682 | 10 177 | 1 455 | 1 337 | 16 217 | 2 178 | 6 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 288 | 3 457 | 3 974 | 1 781 | 7 598 | 1 787 | 4 391 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 522 768 | 584 747 | 216 761 | 455 002 | 150 581 | 530 627 | 623 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 428 | 38 000 | 13 000 | 17 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 606 | 23 645 | 8 945 | 9 889 | 2 569 | 2 311 | 1 983 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 588 | 586 | 1 075 | 375 | 878 | 1 306 | 1 358 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 859 175 | 2 845 368 | 2 859 324 | 2 450 830 | 2 420 332 | 2 213 479 | 2 422 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 365 768 | 2 294 436 | 2 236 285 | 2 218 620 | 1 951 948 | 1 997 637 | 1 870 991 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 39 | 32 | 26 | 20 | 14 | 8 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 365 557 | 2 294 086 | 2 206 218 | 2 171 715 | 1 921 017 | 1 851 477 | 1 751 163 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 220 | 30 191 | 145 191 | 118 191 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 164 | 310 | 486 | 683 | 721 | 956 | 1 630 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 548 | 45 976 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 493 407 | 550 932 | 623 039 | 232 210 | 468 384 | 215 842 | 551 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 668 | 9 682 | 10 177 | 1 455 | 1 337 | 16 217 | 2 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 391 | 3 288 | 3 457 | 3 974 | 1 781 | 7 598 | 1 787 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 384 | 522 768 | 584 747 | 216 761 | 455 002 | 150 581 | 530 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 428 | 38 000 | 13 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 761 | 14 606 | 23 645 | 8 945 | 9 889 | 2 569 | 2 311 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 204 | 588 | 586 | 1 075 | 375 | 878 | 1 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 845 368 | 2 859 324 | 2 450 830 | 2 420 333 | 2 213 479 | 2 422 202 | 2 357 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 553 858 | 555 675 | 75 991 | 1 912 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 553 848 | 555 665 | 75 981 | 1 902 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 178 473 | 2 178 473 | 2 174 973 | 2 175 631 | 2 175 694 | 2 026 533 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 178 473 | 2 178 473 | 2 174 973 | 2 174 973 | 2 174 973 | 2 025 973 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 658 | 721 | 560 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 037 | 125 176 | 2 374 839 | 450 801 | 258 457 | 377 493 | 328 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 517 | 32 379 | 2 238 584 | 345 536 | 117 512 | 253 147 | 217 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 692 | 82 442 | 118 378 | 92 907 | 123 350 | 114 189 | 100 040 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 828 | 10 355 | 17 877 | 12 357 | 17 595 | 10 157 | 10 846 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 859 175 | 2 845 368 | 2 859 324 | 2 450 830 | 2 420 333 | 2 213 479 | 2 422 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 538 247 | 553 858 | 555 675 | 75 991 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 538 237 | 553 848 | 555 665 | 75 981 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 203 473 | 2 178 473 | 2 178 473 | 2 174 973 | 2 175 631 | 2 175 694 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 203 473 | 2 178 473 | 2 178 473 | 2 174 973 | 2 174 973 | 2 174 973 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 658 | 721 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 455 | 113 037 | 125 176 | 2 374 839 | 450 801 | 258 457 | 377 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 750 | 32 517 | 32 379 | 2 238 584 | 345 536 | 117 512 | 253 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 252 | 70 692 | 82 442 | 118 378 | 92 907 | 123 350 | 114 189 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 453 | 9 828 | 10 355 | 17 877 | 12 357 | 17 595 | 10 157 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 065 | 588 074 | 579 735 | 597 908 | 756 852 | 839 063 | 833 941 |
| Выручка за предыдущий год | 859 528 | 886 664 | 902 799 | 984 198 | 1 183 965 | 1 263 552 | 1 307 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 297 463 | 298 590 | 323 064 | 386 290 | 427 113 | 424 489 | 473 114 |
| Выручка за отчетный год | 886 664 | 902 799 | 984 198 | 1 183 965 | 1 263 552 | 1 307 055 | 1 327 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 588 074 | 579 735 | 597 908 | 756 852 | 839 063 | 833 941 | 859 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 451 469 | 436 519 | 391 384 | 455 583 | 387 976 | 486 795 | 512 572 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 339 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 605 | 143 216 | 206 524 | 300 930 | 451 087 | 347 146 | 346 944 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 298 590 | 323 064 | 386 290 | 427 113 | 424 489 | 473 114 | 468 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 417 286 | 451 469 | 436 519 | 391 384 | 455 583 | 387 976 | 486 795 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 339 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 144 779 | 136 605 | 143 216 | 206 524 | 300 930 | 451 087 | 347 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 565 | 2 167 | 109 479 | 161 980 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 506 | 277 | 193 | 104 | 14 121 | 22 513 | 9 249 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 385 464 | 381 233 | 380 753 | 353 210 | 327 140 | 326 246 | 309 346 |
| Прочие доходы за отчетный год | 493 | 797 | 11 989 | 7 368 | 3 355 | 5 284 | 2 774 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 439 | 54 193 | 500 437 | 383 330 | 92 990 | 78 867 | 53 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 565 | 2 166 | 109 479 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 956 | 506 | 276 | 193 | 104 | 14 121 | 22 513 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 372 633 | 385 464 | 381 233 | 380 753 | 353 210 | 327 140 | 326 246 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 727 | 493 | 797 | 11 989 | 7 368 | 3 355 | 5 284 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 110 880 | 46 439 | 54 193 | 500 437 | 383 330 | 92 990 | 78 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 610 | 1 816 | 89 623 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 702 | 5 100 | 526 | 2 256 | 7 986 | 67 | 20 467 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 102 | 145 | 176 | 196 | 38 | 235 | 674 |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 100 | 526 | 2 256 | 7 986 | 67 | 20 467 | 26 482 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 84 | 2 040 | 6 270 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 84 | 2 040 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 161 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 145 | 176 | 196 | 38 | 235 | 674 | 195 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 610 | 1 817 | 89 623 | 132 898 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 610 | 1 817 | 89 623 | 132 898 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 610 | 1 816 | 89 623 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 237 | 553 848 | 555 665 | 75 981 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 538 247 | 553 858 | 555 675 | 75 991 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 848 | 555 665 | 75 981 | 1 902 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 553 858 | 555 675 | 75 991 | 1 912 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 610 | 1 817 | 89 623 | 132 898 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 610 | 1 817 | 89 623 | 132 898 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 610 | 1 817 | 89 623 | 132 898 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 610 | 1 817 | 89 623 | 132 898 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 684 | 281 433 | 15 168 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 479 684 | 281 433 | 15 168 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 684 | 281 433 | 15 168 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 479 684 | 281 433 | 15 168 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 553 858 | 555 675 | 75 991 | 1 912 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 538 247 | 553 858 | 555 675 | 75 991 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 249 | 57 186 | 92 563 | 90 178 | 193 172 | 93 423 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 801 188 | 863 107 | 1 374 734 | 975 685 | 1 576 447 | 1 006 313 | 1 237 438 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 798 921 | 859 917 | 972 801 | 1 511 600 | 979 113 | 1 221 742 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 311 889 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 267 | 3 190 | 62 845 | 2 884 | 64 847 | 27 200 | 15 696 |
| Платежи – всего за отчетный год | 787 939 | 805 921 | 1 282 171 | 885 507 | 1 383 275 | 1 034 737 | 1 144 015 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 223 248 | 212 474 | 276 913 | 229 849 | 223 113 | 262 018 | 242 963 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 998 | 107 993 | 130 845 | 309 435 | 470 513 | 380 136 | 388 245 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 385 697 | 381 421 | 349 521 | 71 284 | 555 164 | 190 610 | 349 078 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 298 | 586 | 338 | 9 672 | 699 | 16 759 | 35 938 |
| Прочие платежи за отчетный год | 105 698 | 103 447 | 524 554 | 265 267 | 133 786 | 185 214 | 127 791 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 166 | 55 249 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | 1 146 | 146 | 57 600 | 57 700 | 86 407 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 783 | 146 | 5 700 | 2 407 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 363 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 57 600 | 52 000 | 84 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 404 | 48 401 | 104 909 | 89 380 | 258 092 | 29 534 | 31 158 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 404 | 47 975 | 104 689 | 59 409 | 47 492 | 29 534 | 31 158 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 426 | 220 | 29 971 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 210 600 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | 3 500 | 149 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 3 500 | 149 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 039 | 944 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -281,4 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 132,9 млн ₽ |
| Активы | 2,42 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ | 2,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,84 | 1,46 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,74 | 1,45 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,16 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | -0,7 % | 3,7 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 14 дн. | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 106 дн. | 88 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.