Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИНЖЕНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "А.Р.С.", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИНЖЕНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "А.Р.С."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 512 | 42 965 | 44 376 | 53 344 | 49 136 | 50 814 | 54 007 | 79 602 | 87 051 | 79 494 | 51 722 | 42 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 28 | 25 | 151 | 131 | 136 | 153 | 446 | 336 | 115 | 91 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 11 | 10 | 8 | 7 | 43 | 28 | 115 | 91 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 131 | 114 | 83 | 114 | 446 | 336 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 421 | 42 937 | 44 351 | 53 193 | 49 005 | 50 678 | 53 854 | 79 156 | 86 715 | 79 494 | 51 606 | 42 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 317 | 3 900 | 3 057 | 1 976 | 1 332 | 1 715 | 3 623 | 2 113 | 2 668 | 103 | 512 | 993 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 875 | 22 620 | 7 892 | 5 064 | 5 491 | 5 399 | 16 340 | 35 054 | 31 667 | 77 924 | 50 190 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 30 000 | 45 000 | 41 000 | 40 000 | 39 235 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 164 | 4 412 | 3 398 | 1 150 | 1 179 | 43 550 | 33 855 | 1 742 | 51 844 | 1 467 | 904 | 2 456 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 5 | 4 | 3 | 3 | 14 | 35 | 246 | 535 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 996 | 43 512 | 42 965 | 44 376 | 53 344 | 49 136 | 50 814 | 75 421 | 79 602 | 87 051 | 79 493 | 51 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 91 | 28 | 25 | 151 | 131 | 136 | 311 | 446 | 336 | 115 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 | 71 | 11 | 10 | 8 | 7 | 43 | 1 | 115 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 336 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 131 | 114 | 83 | 300 | 446 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 804 | 43 421 | 42 937 | 44 351 | 53 193 | 49 005 | 50 678 | 75 110 | 79 156 | 86 715 | 79 493 | 51 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 033 | 2 317 | 3 900 | 3 057 | 1 976 | 1 332 | 1 714 | 3 680 | 2 113 | 2 668 | 103 | 512 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 107 | 30 875 | 22 620 | 7 892 | 5 064 | 5 491 | 5 400 | 12 006 | 35 054 | 32 203 | 77 923 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 30 000 | 45 000 | 41 000 | 55 000 | 40 000 | 50 190 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 567 | 10 164 | 4 412 | 3 398 | 1 150 | 1 179 | 43 550 | 4 175 | 1 742 | 51 844 | 1 467 | 904 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 65 | 5 | 4 | 3 | 3 | 14 | 249 | 246 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 512 | 42 965 | 44 376 | 53 344 | 49 136 | 50 814 | 54 007 | 79 602 | 87 051 | 79 494 | 51 722 | 42 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 248 | 41 692 | 42 829 | 43 634 | 47 410 | 49 320 | 52 006 | 75 145 | 84 446 | 77 239 | 49 873 | 40 879 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 633 | 41 077 | 42 214 | 43 019 | 46 795 | 48 705 | 51 391 | 74 530 | 83 831 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 263 | 1 273 | 1 547 | 9 710 | 1 726 | 1 494 | 2 000 | 4 457 | 2 605 | 2 255 | 1 849 | 1 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 263 | 1 273 | 1 547 | 9 054 | 1 153 | 1 080 | 1 429 | 2 468 | 2 605 | 2 255 | 1 849 | 1 896 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 656 | 573 | 414 | 571 | 1 989 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 996 | 43 512 | 42 965 | 44 376 | 53 344 | 49 136 | 50 814 | 75 421 | 79 602 | 87 051 | 79 493 | 51 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 109 | 42 248 | 41 692 | 42 829 | 43 634 | 47 658 | 49 320 | 69 546 | 75 145 | 84 446 | 77 239 | 49 873 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 493 | 41 633 | 41 077 | 42 214 | 43 019 | 47 043 | 48 705 | 68 931 | 74 530 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 884 | 1 263 | 1 273 | 1 547 | 9 710 | 1 478 | 1 494 | 5 873 | 4 457 | 2 605 | 2 255 | 1 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 884 | 1 263 | 1 273 | 1 547 | 9 054 | 904 | 1 080 | 4 041 | 2 468 | 2 605 | 2 255 | 1 849 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 656 | 574 | 414 | 1 832 | 1 989 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 279 | 19 242 | 15 618 | 14 895 | 14 534 | 19 560 | 15 862 | 29 039 | 20 956 | 378 209 | 370 674 | 464 221 |
| Выручка за предыдущий год | 120 880 | 133 342 | 88 716 | 68 725 | 85 159 | 106 821 | 87 644 | 161 417 | 171 332 | 193 249 | 186 407 | 235 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 601 | 114 100 | 73 098 | 53 830 | 70 625 | 87 261 | 71 782 | 132 378 | 150 376 | 184 960 | 184 267 | 228 971 |
| Выручка за отчетный год | 133 342 | 88 716 | 68 725 | 85 159 | 106 821 | 87 644 | 118 837 | 171 332 | 193 249 | 186 407 | 235 250 | 192 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 242 | 15 618 | 14 895 | 14 534 | 19 560 | 15 862 | 18 482 | 20 956 | 22 818 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 366 | 2 202 | 2 909 | 1 034 | 4 647 | 888 | 2 693 | 5 887 | 8 289 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 876 | 13 416 | 11 986 | 13 500 | 14 913 | 14 974 | 15 789 | 15 069 | 14 529 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 100 | 73 098 | 53 830 | 70 625 | 87 261 | 71 782 | 100 355 | 150 376 | 170 431 | 184 267 | 228 971 | 185 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 447 | 5 366 | 2 202 | 2 909 | 1 034 | 4 647 | 888 | 13 083 | 5 887 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 832 | 13 876 | 13 416 | 11 986 | 13 500 | 14 913 | 14 974 | 15 956 | 15 069 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 439 | 2 661 | 4 837 | 2 874 | 7 004 | 3 728 | 5 323 | 7 092 | 11 518 | 4 418 | 5 776 | 4 703 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 11 | 1 660 | 3 480 | 3 445 | 3 048 | 2 769 | 2 163 | 2 859 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 550 | 570 | 354 | 185 | 51 | 38 | 1 441 | 2 845 | 4 057 | 3 007 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 480 | 122 | 86 | 1 825 | 1 139 | 208 | 139 | 996 | 1 071 | 1 573 | 1 719 | 1 696 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 333 | 5 439 | 2 661 | 4 837 | 2 874 | 7 004 | 3 728 | 14 271 | 7 092 | 5 371 | 4 418 | 5 769 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 3 | 11 | 1 660 | 3 480 | 3 445 | 3 048 | 2 380 | 2 163 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 550 | 570 | 354 | 185 | 51 | 38 | 4 300 | 2 845 | 4 054 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 | 480 | 122 | 86 | 1 825 | 1 139 | 208 | 1 192 | 996 | 1 071 | 1 573 | 1 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 036 | 4 251 | 2 103 | 3 849 | 1 935 | 5 379 | 2 946 | 11 132 | 5 599 | 9 301 | 2 419 | 6 553 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 290 | 1 190 | 559 | 988 | 1 070 | 1 609 | 750 | 2 217 | 993 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 131 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 190 | 559 | 988 | 1 070 | 1 609 | 750 | 1 169 | 993 | 2 065 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 100 | 26 | 20 | 365 | 225 | 36 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 100 | 26 | 20 | 365 | 225 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 131 | 31 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 251 | 2 103 | 3 849 | 1 935 | 5 379 | 2 946 | 4 086 | 5 599 | 9 301 | 2 419 | 6 552 | 5 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 251 | 2 103 | 3 849 | 1 935 | 5 379 | 2 946 | 4 086 | 5 599 | 9 301 | 2 419 | 6 552 | 5 597 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 036 | 4 251 | 2 103 | 3 849 | 1 935 | 5 379 | 2 946 | 11 132 | 5 599 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 494 | 41 633 | 41 077 | 42 214 | 43 019 | 47 043 | 48 705 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 109 | 42 248 | 41 692 | 42 829 | 43 634 | 47 658 | 49 320 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 633 | 41 077 | 42 214 | 43 019 | 46 794 | 48 705 | 51 391 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 248 | 41 692 | 42 829 | 43 634 | 47 409 | 49 320 | 52 006 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 251 | 2 103 | 3 849 | 1 934 | 5 378 | 2 946 | 4 086 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 251 | 2 103 | 3 849 | 1 934 | 5 378 | 2 946 | 4 086 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 251 | 2 103 | 3 849 | 1 934 | 5 378 | 2 946 | 4 086 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 251 | 2 103 | 3 849 | 1 934 | 5 378 | 2 946 | 4 086 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 112 | 2 659 | 2 712 | 1 129 | 1 603 | 1 284 | 1 400 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 112 | 2 659 | 2 712 | 1 129 | 1 603 | 1 284 | 1 400 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 112 | 2 659 | 2 712 | 1 129 | 1 603 | 1 284 | 1 400 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 112 | 2 659 | 2 712 | 1 129 | 1 603 | 1 284 | 1 400 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 248 | 41 692 | 42 829 | 43 635 | 47 410 | 49 329 | 52 006 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 109 | 42 248 | 41 692 | 42 829 | 43 635 | 47 659 | 49 320 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 039 | 15 681 | 9 424 | 11 602 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 928 | 100 801 | 86 431 | 102 099 | 109 690 | 90 473 | 129 112 | 152 347 | 201 073 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 921 | 100 801 | 86 425 | 102 092 | 109 690 | 89 866 | 129 081 | 152 292 | 196 606 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 6 | 7 | 51 | 31 | 55 | 4 467 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 030 | 94 762 | 70 750 | 92 675 | 116 864 | 91 721 | 140 919 | 171 607 | 189 471 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 505 | 79 140 | 53 845 | 78 922 | 100 857 | 77 369 | 125 973 | 153 738 | 175 999 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 649 | 5 934 | 6 495 | 6 025 | 6 825 | 6 744 | 6 879 | 6 563 | 6 673 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 568 | 456 | 1 434 | 1 763 | 740 | 1 047 | 1 934 | 1 577 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 308 | 9 688 | 9 954 | 6 294 | 7 419 | 6 868 | 7 020 | 9 372 | 5 222 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 827 | 38 500 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 266 827 | 40 000 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 265 000 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 827 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 000 | 1 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 000 | 1 500 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 209 | 1 305 | 3 328 | 3 204 | 2 619 | 2 111 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 431 | 3 554 | 3 578 | 2 919 | 2 821 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 431 | 3 554 | 3 578 | 2 919 | 2 821 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 302 | 126 | 226 | 374 | 300 | 710 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 302 | 126 | 710 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 226 | 374 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 248 | 16 986 | 12 752 | 1 371 | 50 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 118,8 млн ₽ | 171,3 млн ₽ | 193,2 млн ₽ | 186,4 млн ₽ | 235,3 млн ₽ | 192,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 54,0 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52,0 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,2 % | +12,8 % | -3,5 % | +26,2 % | -18,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,93 | 17,76 | 33,29 | 35,25 | 27,91 | 22,51 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,10 | 17,23 | 32,06 | 35,21 | 27,63 | 21,99 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,93 | 9,37 | 19,90 | 0,65 | 0,49 | 21,99 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 3,4 % | 4,3 % | 1,1 % | 2,7 % | 3,5 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 3,3 % | 4,8 % | 1,3 % | 2,8 % | 2,9 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 7,0 % | 10,7 % | 3,0 % | 12,7 % | 13,1 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 7,5 % | 11,0 % | 3,1 % | 13,1 % | 13,7 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,20 | 2,15 | 2,22 | 2,34 | 4,55 | 4,49 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 75 дн. | 60 дн. | 153 дн. | 78 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 22,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.29 (компаний: 15053).