Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСМОНТАЖНАЛАДКА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСМОНТАЖНАЛАДКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 583 | 37 478 | 36 677 | 44 701 | 40 708 | 42 401 | 54 034 | 51 937 | 48 554 | 44 881 | 51 825 | 41 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 243 | 7 315 | 6 606 | 5 898 | 5 366 | 4 598 | 4 481 | 4 378 | 4 378 | 7 157 | 6 864 | 12 069 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 908 | 2 979 | 2 174 | 1 562 | 1 031 | 263 | 146 | 43 | 43 | 843 | 843 | 843 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 042 | 4 042 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 96 | 1 979 | 1 979 | 7 184 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 340 | 30 163 | 30 071 | 38 803 | 35 342 | 37 803 | 49 553 | 47 558 | 44 176 | 37 724 | 44 961 | 29 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 949 | 2 333 | 2 533 | 2 294 | 2 110 | 2 147 | 1 618 | 10 192 | 10 192 | 10 200 | 9 757 | 9 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 180 | 153 | 119 | 122 | 173 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 979 | 24 579 | 26 531 | 33 029 | 30 860 | 34 070 | 45 975 | 36 243 | 32 888 | 26 447 | 34 104 | 18 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 412 | 2 355 | 3 | 2 512 | 1 070 | 3 | 1 016 | 20 | 20 | 35 | 54 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 897 | 1 005 | 968 | 1 302 | 1 583 | 943 | 923 | 923 | 923 | 923 | 813 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 933 | 77 583 | 37 478 | 36 677 | 44 701 | 40 708 | 42 401 | 61 289 | 51 937 | 48 554 | 44 881 | 51 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 236 | 8 243 | 7 315 | 6 606 | 5 898 | 5 366 | 4 598 | 4 378 | 4 378 | 4 378 | 7 157 | 6 864 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 901 | 3 908 | 2 979 | 2 174 | 1 562 | 1 031 | 263 | 43 | 43 | 43 | 843 | 843 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 042 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 96 | 1 979 | 1 979 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 697 | 69 340 | 30 164 | 30 072 | 38 803 | 35 342 | 37 803 | 56 910 | 47 558 | 44 176 | 37 724 | 44 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 817 | 17 949 | 2 333 | 2 533 | 2 294 | 2 110 | 2 147 | 10 139 | 10 192 | 10 192 | 10 200 | 9 757 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 819 | 180 | 153 | 119 | 122 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 790 | 50 059 | 24 579 | 26 531 | 33 029 | 30 860 | 34 070 | 45 016 | 36 243 | 32 888 | 26 447 | 34 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 090 | 412 | 2 355 | 3 | 2 512 | 1 070 | 3 | 13 | 20 | 20 | 35 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 913 | 897 | 1 005 | 968 | 1 302 | 1 583 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 583 | 37 478 | 36 677 | 44 701 | 40 708 | 42 401 | 54 034 | 51 937 | 48 554 | 44 881 | 51 825 | 41 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 836 | 12 575 | 218 | 5 723 | 6 096 | 6 104 | 8 893 | 4 205 | 3 883 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 437 | 80 | 5 585 | 5 958 | 5 966 | 8 754 | 4 067 | 3 745 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 693 | 1 635 | 6 115 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 717 | 717 | 4 968 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 977 | 918 | 1 147 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 744 | 24 902 | 36 458 | 38 977 | 34 610 | 36 296 | 45 140 | 47 731 | 44 670 | 49 325 | 58 591 | 57 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 041 | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 4 496 | 4 496 | 2 174 | 2 174 | 11 953 | 22 782 | 24 179 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 703 | 24 902 | 30 843 | 33 362 | 28 986 | 31 717 | 40 562 | 45 475 | 42 413 | 37 289 | 35 726 | 33 524 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 933 | 77 583 | 37 478 | 36 677 | 44 701 | 40 707 | 42 401 | 61 289 | 51 937 | 48 554 | 44 881 | 51 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 288 | 18 836 | 12 575 | 218 | 5 723 | 6 096 | 6 104 | 4 182 | 4 205 | 3 883 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 697 | 12 437 | 80 | 5 585 | 5 958 | 5 966 | 4 044 | 4 067 | 3 745 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 693 | 1 635 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 717 | 717 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 977 | 918 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 633 | 58 744 | 24 902 | 36 458 | 38 977 | 34 610 | 36 296 | 57 106 | 47 731 | 44 670 | 49 324 | 58 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 041 | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 4 496 | 2 174 | 2 174 | 2 174 | 11 953 | 22 782 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 633 | 53 703 | 24 902 | 30 843 | 33 362 | 28 986 | 31 718 | 54 850 | 45 475 | 42 413 | 37 289 | 35 726 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 644 | 25 435 | 14 079 | 2 134 | 17 710 | 12 984 | 7 229 | 23 | 3 741 | 854 | 436 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 166 | 87 863 | 73 290 | 12 100 | 59 562 | 25 802 | 21 759 | 2 210 | 6 642 | 854 | 546 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 478 | 62 428 | 59 211 | 9 966 | 41 852 | 12 818 | 14 530 | 2 187 | 2 901 | 110 | ||
| Выручка за отчетный год | 87 863 | 73 290 | 12 100 | 59 562 | 25 802 | 21 759 | 28 006 | 6 642 | 854 | 546 | 533 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 079 | 2 134 | 17 710 | 12 984 | 7 229 | 17 232 | 3 741 | 854 | 436 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 190 | 1 678 | 120 | 9 603 | 48 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 816 | 14 092 | 10 520 | 11 306 | 7 109 | 7 629 | 3 693 | 1 008 | 7 405 | 5 740 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 953 | 59 211 | 9 966 | 41 852 | 12 818 | 14 530 | 10 774 | 2 901 | 110 | 1 244 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 910 | 7 190 | 1 678 | 120 | 48 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 525 | 16 816 | 14 092 | 10 520 | 11 306 | 7 109 | 5 070 | 3 693 | 1 008 | 7 405 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 503 | 6 078 | 474 | 21 | 4 341 | 31 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 407 | 1 494 | 356 | 33 | 1 904 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 401 | 108 | 158 | 1 | 42 | 7 326 | 8 397 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 695 | 2 095 | 297 | 1 113 | 1 101 | 99 | 5 304 | 17 | 7 347 | 2 364 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 303 | 9 209 | 6 078 | 474 | 21 | 31 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 396 | 407 | 1 494 | 356 | 33 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 400 | 86 | 158 | 1 | 167 | 7 326 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 843 | 3 695 | 2 073 | 297 | 1 113 | 1 101 | 99 | 23 | 17 | 7 347 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 548 | 5 505 | 373 | 8 | 23 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 393 | 44 | 573 | 101 | 13 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 96 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 268 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 661 | 44 | 573 | 101 | 13 | 602 | 59 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 45 | 46 | 218 | 6 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 166 | 45 | 46 | 218 | 6 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 96 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 548 | 5 505 | 373 | 8 | 3 739 | 23 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 548 | 5 505 | 373 | 8 | 3 739 | 23 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 548 | 5 505 | 373 | 8 | 23 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 697 | 12 437 | 81 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 835 | 12 575 | 219 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 437 | 81 | 5 585 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 575 | 219 | 5 723 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 505 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 505 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 505 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 505 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 260 | 12 356 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 260 | 12 356 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 260 | 12 356 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 260 | 12 356 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 574 | 218 | 5 723 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 836 | 12 575 | 218 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 943 | 2 509 | 7 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 939 | 29 514 | 52 503 | 7 299 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 395 | 28 828 | 51 371 | 7 200 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 544 | 686 | 1 132 | 99 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 996 | 37 366 | 49 994 | 7 292 | 20 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 178 | 19 418 | 20 612 | 1 564 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 116 | 6 134 | 13 823 | 3 501 | 20 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 738 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 401 | 419 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 563 | 11 814 | 15 140 | 2 227 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 500 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 5 500 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 5 500 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 943 | 2 509 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 854 тыс. ₽ | 546 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 23 тыс. ₽ | -322 тыс. ₽ | -7,1 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | — | ||
| Активы | 54,0 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -22,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -76,3 % | -87,1 % | -36,1 % | -2,4 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,00 | 0,99 | 0,76 | 0,77 | 0,51 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,76 | 0,74 | 0,54 | 0,58 | 0,33 | 0,98 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,08 | 0,08 | -0,14 | -0,16 | -0,54 | 0,29 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 5,08 | 11,35 | 11,50 | — | — | — | 1,13 | 2,06 |
| Рентабельность продаж | 34,3 % | 0,7 % | -18,0 % | -1 276,4 % | -1 210,3 % | — | 3,8 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 13,4 % | 0,3 % | -37,7 % | -1 292,7 % | -424,6 % | — | 1,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 0,0 % | -0,7 % | -15,7 % | -4,4 % | — | 0,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,0 % | 0,5 % | -8,3 % | — | — | — | 7,1 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | — | 0,79 | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 599 дн. | 1 992 дн. | 14 056 дн. | 17 680 дн. | 23 355 дн. | — | 138 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 1 282 дн. | — | 33 845 дн. | 2 863 дн. | — | 49 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -54 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).