Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУДЕСНИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУДЕСНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 998 226 | 800 260 | 561 217 | 601 253 | 976 965 | 771 925 | 628 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 124 | 281 | 296 | 513 | 408 | 238 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 10 | 271 | 211 | 150 | 90 | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 34 | 10 | 85 | 363 | 318 | 208 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 998 149 | 800 136 | 560 936 | 600 957 | 976 452 | 771 517 | 628 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 293 | 4 222 | 33 293 | 644 | 17 388 | 382 | 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 753 | 3 917 | 14 113 | 6 896 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 362 | 29 962 | 30 529 | 20 470 | 36 530 | 20 775 | 31 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 256 480 | 303 260 | 150 000 | 350 000 | 480 000 | 400 000 | 300 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 531 014 | 462 692 | 347 114 | 221 090 | 438 617 | 336 247 | 289 521 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 894 206 | 998 226 | 800 260 | 561 217 | 601 253 | 976 965 | 771 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 77 | 124 | 281 | 296 | 513 | 408 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 11 | 10 | 271 | 211 | 150 | 90 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 66 | 34 | 10 | 85 | 363 | 318 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 80 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 894 016 | 998 149 | 800 136 | 560 936 | 600 957 | 976 452 | 771 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 407 | 104 293 | 4 222 | 33 293 | 644 | 17 388 | 382 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 753 | 3 917 | 14 113 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 279 | 106 362 | 29 962 | 30 529 | 20 470 | 36 530 | 20 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 301 000 | 256 480 | 303 260 | 150 000 | 350 000 | 480 000 | 400 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 388 330 | 531 014 | 462 692 | 347 114 | 221 090 | 438 617 | 336 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 998 226 | 800 260 | 561 217 | 601 253 | 976 965 | 771 925 | 628 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 764 | 22 363 | 7 912 | 10 035 | 12 647 | 15 622 | 13 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 702 | 22 343 | 7 892 | 10 015 | 12 627 | 15 602 | 13 038 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 000 | 59 000 | 50 000 | 46 000 | 39 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 000 | 59 000 | 50 000 | 46 000 | 39 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 881 462 | 718 897 | 503 305 | 545 218 | 925 318 | 756 303 | 615 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 881 462 | 718 897 | 503 305 | 545 218 | 925 318 | 756 303 | 615 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 894 206 | 998 226 | 800 260 | 561 217 | 601 253 | 976 965 | 771 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 702 | 45 764 | 22 363 | 7 912 | 10 035 | 12 647 | 15 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 | 42 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 640 | 45 702 | 22 343 | 7 892 | 10 015 | 12 627 | 15 602 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 000 | 71 000 | 59 000 | 50 000 | 46 000 | 39 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 000 | 71 000 | 59 000 | 50 000 | 46 000 | 39 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 721 504 | 881 462 | 718 897 | 503 305 | 545 218 | 925 318 | 756 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 721 504 | 881 462 | 718 897 | 503 305 | 545 218 | 925 318 | 756 303 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 148 | 251 652 | 204 611 | 86 845 | 57 366 | 54 564 | 55 601 |
| Выручка за предыдущий год | 3 043 158 | 4 662 774 | 3 912 413 | 1 870 239 | 1 410 408 | 1 373 078 | 1 967 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 857 010 | 4 411 122 | 3 707 802 | 1 783 394 | 1 353 042 | 1 318 514 | 1 911 702 |
| Выручка за отчетный год | 4 662 774 | 3 912 413 | 1 870 239 | 1 410 408 | 1 373 078 | 1 967 303 | 2 013 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 652 | 204 611 | 86 845 | 57 366 | 54 564 | 55 601 | 57 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 189 | 144 194 | 23 988 | 299 | 5 236 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 463 | 60 417 | 62 857 | 67 253 | 56 414 | 55 302 | 52 468 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 411 122 | 3 707 802 | 1 783 394 | 1 353 042 | 1 318 514 | 1 911 702 | 1 955 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 632 | 190 189 | 144 194 | 23 988 | 299 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 516 | 61 463 | 60 417 | 62 857 | 67 253 | 56 414 | 55 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 210 415 | 165 220 | 44 877 | 29 594 | 37 060 | 39 342 | 35 224 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 127 | 24 016 | 23 574 | 43 526 | 42 561 | 41 727 | 30 211 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 558 | 2 821 | 2 501 | 3 873 | 3 471 | 2 519 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 356 | 169 | 187 | 172 | 180 | 165 | 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 430 | 210 415 | 165 220 | 44 877 | 29 594 | 37 060 | 39 342 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 881 | 24 127 | 24 016 | 23 574 | 43 526 | 42 561 | 41 727 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 682 | 3 558 | 2 821 | 2 501 | 3 873 | 3 471 | 2 519 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 401 | 356 | 169 | 187 | 172 | 180 | 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 282 | 168 252 | 131 915 | 35 861 | 23 638 | 29 614 | 31 444 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 133 | 42 163 | 33 095 | 9 016 | 5 956 | 7 446 | 7 898 |
| Прочее за предыдущий год | 1 015 | 210 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 163 | 33 095 | 9 016 | 5 956 | 7 446 | 7 898 | 7 087 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 | 51 | 41 | 37 | 34 | 30 | 43 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 247 | 80 | 51 | 41 | 37 | 30 | |
| Прочее за отчетный год | 210 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 252 | 131 915 | 35 861 | 23 638 | 29 614 | 31 444 | 28 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 252 | 131 915 | 35 861 | 23 638 | 29 614 | 31 444 | 28 137 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 282 | 168 252 | 131 915 | 35 861 | 23 638 | 29 614 | 31 444 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 892 | 10 015 | 12 627 | 15 602 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 912 | 10 035 | 12 647 | 15 622 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 015 | 12 627 | 15 602 | 13 038 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 035 | 12 647 | 15 622 | 13 058 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 638 | 29 614 | 31 444 | 28 137 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 638 | 29 614 | 31 444 | 28 137 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 638 | 29 614 | 31 444 | 28 137 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 638 | 29 614 | 31 444 | 28 137 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 515 | 27 002 | 28 469 | 30 701 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 515 | 27 002 | 28 469 | 30 701 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | 502 | 669 | 701 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 465 | 502 | 669 | 701 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 050 | 26 500 | 27 800 | 30 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 050 | 26 500 | 27 800 | 30 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 035 | 12 647 | 15 622 | 13 058 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 912 | 10 035 | 12 647 | 15 622 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 202 | 342 844 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 315 935 | 1 528 539 | 1 881 007 | 2 019 997 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 310 753 | 1 483 779 | 1 881 007 | 2 019 997 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 182 | 44 760 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 254 733 | 1 185 695 | 2 039 396 | 2 169 525 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 213 705 | 1 145 609 | 1 976 944 | 2 115 708 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 804 | 20 066 | 20 529 | 28 622 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 873 | 3 471 | 2 519 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 144 | 6 898 | 9 522 | 6 670 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 207 | 9 651 | 29 882 | 18 525 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 122 819 | 132 802 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 912 922 | 943 183 | 822 942 | 1 154 802 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 000 | 905 000 | 780 000 | 1 122 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 922 | 38 183 | 42 942 | 32 802 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 850 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 075 097 | 1 035 000 | 700 123 | 1 022 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 97 | 123 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 075 000 | 1 035 000 | 700 000 | 1 022 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 051 | 33 500 | 66 800 | 30 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 314 | 23 055 | 24 186 | 30 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 7 000 | 39 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 737 | 3 445 | 3 614 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 217 527 |