Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАИР ЛТД", город Москва
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАИР ЛТД", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАИР ЛТД" Действует
Динамика по годам
Баланс
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 89 635 89 302 90 496 91 018 91 827 99 514 69 978 77 860 82 911 54 550 33 908
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 60 550 55 835 51 551 50 191 60 797 56 700 47 847 41 346 35 493 31 371 27 147
        Основные средства на конец отчетного года 60 550 55 835 51 551 50 191 60 797 56 700 47 847 41 346 35 493 31 371 26 235
        Финансовые вложения на конец отчетного года 912
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 29 085 33 467 38 945 40 827 31 030 42 814 22 131 36 514 47 418 23 179 6 761
        Запасы на конец отчетного года 1 987 870
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 26 971 27 615 37 159 35 657 28 016 27 886 19 832 34 618 47 139 22 519
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 6 538
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 127 4 982 1 786 5 170 3 014 14 928 2 299 1 896 279 660 223
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 91 828 89 635 89 302 90 496 91 018 91 827 87 961 70 561 77 860 82 911 54 550
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 65 331 60 550 55 835 51 551 50 191 60 797 54 549 48 430 41 346 35 493 48 127
        Основные средства на конец предыдущего года 65 331 60 550 55 835 51 551 50 191 60 797 54 549 48 430 41 346 35 493 31 371
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 16 756
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 26 497 29 085 33 467 38 945 40 827 31 030 33 412 22 131 36 514 47 418 6 423
        Запасы на конец предыдущего года 1 987 1 987 870
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 24 380 26 971 27 615 37 159 35 657 28 016 33 216 19 832 34 618 47 139
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 5 763
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 130 127 4 982 1 786 5 170 3 014 196 2 299 1 896 279 660
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 89 635 89 302 90 496 91 018 91 827 99 514 69 978 77 860 82 911 54 550 33 908
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 88 081 87 979 88 912 87 467 87 531 95 613 65 569 73 507 77 149 25 811 24 886
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 1 554 1 323 1 584 3 551 4 296 3 901 4 409 4 353 5 762 28 739 9 022
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 507 658 678 698 1 402 910 730 738 3 412 3 529 4 825
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 1 047 665 906 2 853 2 894 2 991 3 495 3 431 2 350 25 210 4 197
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 184 184
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 91 828 89 635 89 302 90 496 91 018 91 827 87 961 70 561 77 860 82 911 54 550
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 69 177 88 081 87 979 88 912 87 467 87 531 79 714 66 152 73 507 77 149 25 811
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 22 651 1 554 1 323 1 584 3 551 4 296 8 247 4 409 4 353 5 762 28 739
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 502 507 658 678 698 1 402 4 017 730 738 3 412 3 529
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 22 149 1 047 665 906 2 853 2 894 4 045 3 495 3 431 2 350 25 210
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 185 184 184
Финансовые результаты
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 20 588 22 565 23 661 24 514 17 845 33 142 70 823 74 128 76 579 75 821 78 989
    Выручка за предыдущий год 33 481 37 079 40 167 39 884 36 343 50 552 37 830 37 190 45 266 44 913 44 171
    Себестоимость продаж за предыдущий год 12 893 14 514 16 506 15 370 18 498 17 410 32 993 36 938 31 313 30 908 34 818
Выручка за отчетный год 37 079 40 167 39 884 36 343 50 552 46 763 37 190 45 266 44 913 44 171 42 414
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 22 565 23 661 24 514 17 845 33 142 26 513
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 22 565 23 661 24 514 17 845 33 142 26 513
    Себестоимость продаж за отчетный год 14 514 16 506 15 370 18 498 17 410 20 250 36 938 31 313 30 908 34 818 42 658
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 20 588 22 565 23 661 24 514 17 845 33 142
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 23 019 24 157 24 211 16 889 28 006 21 248 6 960 315 1 246 2 053 2 571
    Проценты к уплате за отчетный год 15
    Прочие доходы за отчетный год 536 522 506 215 178 164 273 235 756 1 571 2 091
    Прочие расходы за отчетный год 82 26 809 1 171 5 314 5 429 6 687 80 490 482 465
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 21 134 23 019 24 157 24 211 16 889 28 006 3 179 6 960 315 1 246 2 053
    Прочие доходы за предыдущий год 555 536 522 506 215 178 1 386 273 235 756 1 571
    Прочие расходы за предыдущий год 9 82 26 809 1 171 5 314 1 793 6 687 80 490 482
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 19 178 23 019 21 748 22 132 14 770 25 064 2 629 12 145 12 342 8 340
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 1 956 2 409 2 079 2 119 2 942 1 801 1 833 1 963 1 929
Текущий налог на прибыль за отчетный год 2 115 2 409 2 079 2 119 2 942 2 667 1 833 1 963 1 929 2 102
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 20 904 21 748 22 132 14 770 25 064 18 581 12 145 12 342 8 340 124
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 20 904 21 748 22 132 14 770 25 064 18 581 12 145 12 342 8 340 124
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка —37,2 млн ₽45,3 млн ₽44,9 млн ₽44,2 млн ₽42,4 млн ₽
Чистая прибыль 18,6 млн ₽-8,0 млн ₽12,1 млн ₽12,3 млн ₽8,3 млн ₽124 тыс. ₽
Активы 99,5 млн ₽70,0 млн ₽77,9 млн ₽82,9 млн ₽54,6 млн ₽33,9 млн ₽
Капитал и резервы 95,6 млн ₽65,6 млн ₽73,5 млн ₽77,1 млн ₽25,8 млн ₽24,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году ——+21,7 %-0,8 %-1,7 %-4,0 %
Коэффициент текущей ликвидности 10,98 5,02 8,39 8,23 0,81 0,75 2,16 ▼ 1,92
Коэффициент быстрой ликвидности 10,98 5,02 8,39 8,23 0,81 0,75 1,94 ▼ 1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности 3,83 0,52 0,44 0,05 0,02 0,75 1,36 ▼ 1,32
Коэффициент автономии 0,96 0,94 0,94 0,93 0,47 0,73 0,65 ▲ 0,65
Финансовый рычаг 0,04 0,07 0,06 0,07 1,11 0,36 0,26 ▼ 0,30
Рентабельность продаж — 0,7 % 30,8 % 31,2 % 21,2 % -0,6 % 12,2 % ▼ 20,2 %
Чистая рентабельность — -21,5 % 26,8 % 27,5 % 18,9 % 0,3 % 7,6 % ▼ 13,9 %
Рентабельность активов (ROA) 18,7 % -11,4 % 15,6 % 14,9 % 15,3 % 0,4 % 2,0 % ▼ 3,4 %
Рентабельность капитала (ROE) 19,4 % -12,2 % 16,5 % 16,0 % 32,3 % 0,5 % 8,7 % ▼ 10,3 %
Оборачиваемость активов — 0,53 0,58 0,54 0,81 1,25 0,43 ▲ 0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности — 195 дн. 279 дн. 383 дн. 186 дн. — 114 дн. 85 дн.
Оборачиваемость запасов — — — — — 0 дн. 3 дн. ▲ 1 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).