Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА РЭС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА РЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 642 | 25 501 | 28 041 | 20 593 | 28 941 | 32 524 | 28 802 | 29 001 | 27 732 | 25 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 729 | 17 195 | 16 243 | 14 930 | 27 315 | 20 725 | 25 403 | 20 822 | 19 899 | 18 984 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 360 | 17 882 | 13 309 | 12 395 | 18 975 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 330 | 7 495 | 7 495 | 7 495 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 236 | 990 | 1 048 | 745 | 391 | 35 | 26 | 18 | 9 | 9 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 493 | 16 205 | 15 195 | 14 185 | 26 924 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 914 | 8 306 | 11 798 | 5 663 | 1 625 | 11 799 | 3 399 | 8 179 | 7 833 | 6 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 530 | 1 193 | 4 997 | 3 342 | 1 580 | 7 680 | 1 657 | 7 435 | 6 491 | 6 251 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 113 | 1 940 | 1 752 | 13 | 8 | 8 | 730 | 459 | 369 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 5 000 | 4 861 | 569 | 32 | 4 111 | 1 735 | 14 | 883 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 642 | 25 501 | 28 041 | 30 427 | 30 877 | 32 524 | 28 802 | 29 001 | 27 732 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 729 | 17 195 | 16 243 | 28 304 | 25 066 | 20 725 | 25 403 | 20 822 | 19 899 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 023 | 18 360 | 17 882 | 13 309 | 12 395 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 330 | 7 495 | 7 495 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 236 | 990 | 1 048 | 366 | 43 | 35 | 26 | 18 | 9 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 493 | 16 205 | 15 195 | 27 938 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 914 | 8 306 | 11 798 | 2 123 | 5 811 | 11 799 | 3 399 | 8 179 | 7 833 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 530 | 1 193 | 4 997 | 1 950 | 5 790 | 7 680 | 1 657 | 7 435 | 6 491 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 113 | 1 940 | 125 | 9 | 8 | 8 | 730 | 459 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 5 000 | 4 861 | 48 | 11 | 4 111 | 1 735 | 14 | 883 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 642 | 25 501 | 28 041 | 20 593 | 28 941 | 32 524 | 28 802 | 29 001 | 27 732 | 25 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 945 | 5 419 | 8 219 | 7 101 | 20 616 | 24 556 | 21 014 | 19 296 | 19 143 | 17 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 422 | 20 880 | 19 162 | 19 009 | 16 899 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 431 | 5 549 | 6 941 | 7 904 | 7 429 | 7 034 | 8 969 | 8 387 | 8 313 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 431 | 5 549 | 6 941 | 7 904 | 7 429 | 7 034 | 8 969 | 8 387 | 8 313 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 266 | 20 082 | 14 273 | 6 551 | 421 | 539 | 755 | 736 | 203 | 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 8 626 | 942 | 372 | 260 | 577 | 50 | 307 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 288 | 211 | 49 | 279 | 755 | 159 | 153 | 25 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 266 | 11 331 | 13 985 | 5 398 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 642 | 25 501 | 28 041 | 30 427 | 30 877 | 32 524 | 28 802 | 29 001 | 27 732 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 945 | 5 419 | 8 219 | 23 150 | 23 236 | 24 556 | 21 014 | 19 296 | 19 143 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 102 | 24 422 | 20 880 | 19 162 | 19 009 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 431 | 5 549 | 6 636 | 7 388 | 7 429 | 7 034 | 8 969 | 8 387 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 431 | 5 549 | 6 636 | 7 388 | 7 429 | 7 034 | 8 969 | 8 387 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 266 | 20 082 | 14 273 | 641 | 253 | 539 | 755 | 736 | 203 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 8 626 | 592 | 70 | 260 | 577 | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 266 | 125 | 288 | 49 | 183 | 279 | 755 | 159 | 153 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 331 | 13 985 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 447 | 4 419 | 4 151 | 1 805 | 1 226 | 2 254 | 1 369 | 414 | 1 164 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 825 | 15 229 | 14 314 | 6 230 | 5 420 | 10 407 | 5 477 | 2 307 | 6 303 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 378 | 10 810 | 10 163 | 4 425 | 4 194 | 8 153 | 4 108 | 1 893 | 5 139 | |
| Выручка за отчетный год | 14 825 | 15 229 | 14 314 | 6 508 | 3 942 | 10 407 | 5 477 | 2 307 | 6 303 | 1 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 447 | 4 419 | 4 151 | 1 822 | 1 222 | 2 254 | 1 369 | 414 | 1 164 | 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 447 | 4 419 | 4 151 | 1 822 | 1 222 | 2 254 | 1 369 | 414 | 1 164 | 131 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 378 | 10 810 | 10 163 | 4 686 | 2 720 | 8 153 | 4 108 | 1 893 | 5 139 | 1 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 447 | 4 419 | 4 151 | 1 805 | 1 226 | 2 254 | 1 369 | 414 | 1 164 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 719 | 3 802 | 3 416 | 1 579 | 614 | 1 320 | 1 101 | 247 | 463 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 30 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 728 | 617 | 735 | 243 | 608 | 934 | 268 | 167 | 756 | 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 719 | 3 802 | 3 416 | 1 275 | 901 | 1 320 | 1 101 | 247 | 463 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 728 | 617 | 735 | 530 | 325 | 934 | 268 | 167 | 756 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 719 | 3 802 | 3 416 | 1 275 | 901 | 1 320 | 1 101 | 247 | 463 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 719 | 3 802 | 3 416 | 1 579 | 614 | 1 320 | 1 101 | 247 | 463 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 3 802 | 3 416 | 1 579 | 614 | 1 320 | 1 101 | 247 | 463 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 901 | 1 320 | 1 101 | 247 | 463 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 4 920 | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 920 | 4 920 | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 4 920 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 4 920 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 9 840 | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 9 840 | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 4 920 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 614 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 247 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | ||
| Активы | 28,9 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -47,4 % | -57,9 % | +173,2 % | -79,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,86 | 21,89 | 4,50 | 11,11 | 38,59 | 20,16 | 2,66 ▲ | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 7,64 | 2,31 | 1,01 | 6,61 | 1,33 | 1,54 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 7,63 | 2,30 | 0,02 | 4,35 | 0,22 | 1,08 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,76 | 0,73 | 0,67 | 0,69 | 0,66 | 0,59 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,32 | 0,37 | 0,50 | 0,45 | 0,51 | 0,49 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | 21,7 % | 25,0 % | 17,9 % | 18,5 % | 10,0 % | 5,7 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,7 % | 20,1 % | 10,7 % | 7,3 % | -2,9 % | 3,4 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 4,1 % | 3,8 % | 0,9 % | 1,7 % | -0,1 % | 2,8 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 5,4 % | 5,2 % | 1,3 % | 2,4 % | -0,2 % | 8,5 % ▼ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,32 | 0,19 | 0,08 | 0,23 | 0,05 | 0,94 ▼ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 1 дн. | 115 дн. | 27 дн. | 103 дн. | 73 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 212 дн. | 344 дн. | 147 дн. | 1 434 дн. | 461 дн. | 1 935 дн. | 99 дн. ▼ | 121 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.60.1 (компаний: 333).