Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 320 | 194 040 | 251 635 | 297 772 | 410 120 | 5 864 625 | 9 808 768 | 14 049 123 | 15 136 393 | 13 531 107 | 13 942 563 | 15 196 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 407 | 155 544 | 219 765 | 265 521 | 344 041 | 4 509 061 | 6 790 788 | 467 055 | 477 674 | 7 782 284 | 3 503 622 | 3 753 631 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 126 900 | 122 412 | 123 548 | 122 368 | 122 464 | 71 844 | 233 358 | 437 349 | 60 681 | 84 742 | 114 051 | 15 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 374 519 | 398 557 | 637 275 | 144 673 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 246 707 | 2 600 000 | 2 600 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 486 | 551 | 136 | 241 | 370 | 33 639 | 85 278 | 13 845 | 28 451 | 52 278 | 152 296 | 259 387 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 581 | 96 081 | 142 911 | 221 207 | 4 403 578 | 6 472 152 | 15 861 | 14 024 | 734 354 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 913 | 38 496 | 31 870 | 32 251 | 66 079 | 1 355 564 | 3 017 980 | 13 582 068 | 14 658 719 | 5 748 823 | 10 438 941 | 11 443 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 34 | 4 | 2 | 1 | 383 | 22 630 | 8 382 672 | 7 879 154 | 4 106 320 | 4 399 362 | 806 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 303 | 113 422 | 472 236 | 1 024 389 | 991 708 | 311 412 | 492 704 | 48 040 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 701 | 26 555 | 21 181 | 24 807 | 40 521 | 1 047 358 | 2 348 152 | 1 160 779 | 899 419 | 1 324 040 | 2 008 196 | 747 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 600 000 | 3 525 835 | 3 391 635 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 11 388 | 10 637 | 7 442 | 3 250 | 135 730 | 21 486 | 2 568 217 | 2 288 388 | 6 985 | 12 844 | 1 298 660 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 520 | 48 | 1 | 4 | 58 671 | 153 476 | 446 011 | 50 | 66 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 008 539 | 155 320 | 194 040 | 251 636 | 297 772 | 410 120 | 5 578 631 | 16 353 575 | 14 053 949 | 15 136 393 | 13 531 107 | 13 942 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 374 379 | 127 407 | 155 544 | 219 767 | 265 521 | 344 041 | 4 502 915 | 258 205 | 413 231 | 477 674 | 7 782 284 | 4 040 376 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 043 | 21 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 734 | 126 900 | 122 412 | 123 548 | 122 368 | 122 464 | 164 101 | 234 017 | 42 445 | 60 681 | 84 742 | 114 051 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 341 080 | 374 519 | 398 557 | 637 275 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 267 768 | 7 246 707 | 2 600 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 834 | 486 | 551 | 137 | 241 | 370 | 33 639 | 5 245 | 13 845 | 28 451 | 52 278 | 152 296 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 581 | 96 081 | 142 911 | 221 207 | 4 305 175 | 18 944 | 15 861 | 14 023 | 536 754 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 634 160 | 27 913 | 38 496 | 31 869 | 32 251 | 66 079 | 1 075 716 | 16 095 370 | 13 640 718 | 14 658 719 | 5 748 823 | 9 902 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 848 | 13 | 34 | 4 | 2 | 1 | 6 529 | 10 967 441 | 8 441 321 | 7 879 154 | 4 106 320 | 4 399 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 544 | 22 303 | 113 422 | 1 426 731 | 1 024 389 | 991 708 | 311 412 | 492 704 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 071 | 27 700 | 26 555 | 21 181 | 24 807 | 40 521 | 790 292 | 1 652 007 | 1 160 779 | 899 419 | 1 324 040 | 1 471 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 179 378 | 2 600 000 | 3 525 835 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 793 | 186 | 11 388 | 10 637 | 7 442 | 3 250 | 135 730 | 1 281 961 | 2 568 217 | 2 288 388 | 6 985 | 12 844 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 526 | 14 | 520 | 47 | 1 | 4 | 29 743 | 767 229 | 446 011 | 50 | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 320 | 194 041 | 251 635 | 297 772 | 410 120 | 5 864 625 | 9 808 768 | 14 049 123 | 15 136 393 | 13 531 107 | 13 942 563 | 15 196 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 577 | 987 | 18 378 | 26 647 | 26 195 | 173 244 | 4 632 236 | 5 673 482 | 11 403 586 | 12 266 532 | 12 157 426 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 23 032 | 414 162 | 414 162 | 414 162 | 414 162 | 414 162 | 414 162 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 393 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 76 934 | 76 934 | 76 934 | 76 934 | 76 934 | 76 934 | 76 934 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 871 | 18 247 | 26 516 | 26 064 | 4 141 110 | 5 182 356 | 10 912 460 | 11 775 406 | 11 666 300 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 001 | 158 708 | 164 597 | 170 487 | 216 513 | 2 184 372 | 8 561 225 | 3 178 275 | 2 407 | 1 367 | 1 124 | 42 507 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 131 000 | 158 706 | 164 596 | 170 487 | 216 513 | 1 594 220 | 2 143 334 | 3 169 026 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | 51 | 9 249 | 2 407 | 1 367 | 799 | 82 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 590 152 | 6 417 840 | 325 | 42 425 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 742 | 34 346 | 68 660 | 100 638 | 167 412 | 3 691 896 | 1 074 299 | 6 238 612 | 9 460 504 | 2 126 154 | 1 674 907 | 2 996 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 358 | 10 887 | 7 921 931 | 288 671 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 384 | 23 134 | 68 044 | 99 670 | 165 966 | 3 405 080 | 1 073 448 | 1 294 794 | 976 667 | 1 469 884 | 1 080 321 | 2 466 756 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 324 | 616 | 968 | 1 446 | 822 | 851 | 51 958 | 82 196 | 281 887 | 460 309 | 502 959 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 285 994 | 4 891 861 | 479 710 | 85 712 | 134 277 | 27 109 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 008 539 | 155 320 | 194 041 | 251 635 | 297 772 | 410 120 | 5 578 631 | 16 353 575 | 14 053 949 | 15 136 393 | 13 531 107 | 13 942 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 484 366 | 2 577 | 987 | 18 378 | 26 647 | 26 195 | 1 514 053 | 4 636 097 | 5 673 482 | 11 403 586 | 12 266 532 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 23 032 | 414 162 | 414 162 | 414 162 | 414 162 | 414 162 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 626 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 76 934 | 76 934 | 76 934 | 76 934 | 76 934 | 76 934 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 458 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 439 181 | 2 461 | 871 | 18 247 | 26 516 | 26 064 | 1 022 927 | 4 144 971 | 5 182 356 | 10 912 460 | 11 775 406 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 868 | 131 359 | 158 708 | 164 597 | 170 487 | 216 513 | 4 712 835 | 6 486 656 | 3 179 240 | 2 407 | 1 367 | 1 124 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 138 686 | 131 358 | 158 706 | 164 596 | 170 487 | 216 513 | 1 511 301 | 4 267 481 | 3 169 026 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 182 | 1 | 2 | 1 | 717 | 10 214 | 2 407 | 1 367 | 799 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 201 534 | 2 218 457 | 325 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 376 304 | 21 384 | 34 346 | 68 660 | 100 638 | 167 412 | 877 439 | 8 352 866 | 6 238 612 | 9 460 504 | 2 126 154 | 1 674 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 231 393 | 10 887 | 82 918 | 7 921 931 | 288 671 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 911 | 21 384 | 23 134 | 68 044 | 99 670 | 165 966 | 793 699 | 1 645 747 | 1 294 794 | 976 667 | 1 469 884 | 1 080 321 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 324 | 616 | 968 | 1 446 | 822 | 22 967 | 51 958 | 82 196 | 281 887 | 460 309 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 684 152 | 4 891 861 | 479 710 | 85 712 | 134 277 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 736 | 126 120 | 70 239 | 110 650 | 38 601 | 34 759 | 2 798 712 | 4 784 634 | 1 597 724 | 7 153 869 | 1 028 095 | |
| Выручка за предыдущий год | 980 474 | 427 868 | 71 171 | 110 650 | 114 942 | 113 161 | 76 473 | 3 969 516 | 7 542 358 | 2 571 860 | 12 998 488 | 1 661 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 732 738 | 301 748 | 932 | 76 341 | 78 402 | 131 012 | 1 170 804 | 2 757 724 | 974 136 | 633 870 | ||
| Выручка за отчетный год | 427 868 | 71 171 | 110 650 | 114 942 | 113 161 | 76 473 | 322 512 | 7 542 358 | 2 571 860 | 12 998 488 | 1 661 965 | 690 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 120 | 70 239 | 110 650 | 38 601 | 34 759 | 35 383 | 4 784 634 | 1 597 724 | 7 153 869 | 1 028 095 | 413 217 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 071 | 6 058 | 34 894 | 31 690 | 25 802 | 3 960 061 | 1 093 594 | 6 722 415 | 815 681 | 315 387 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 607 | 752 342 | 488 997 | 428 615 | 95 530 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 442 | 64 181 | 75 756 | 6 911 | 8 957 | 10 137 | 39 516 | 72 231 | 15 133 | 2 839 | 2 300 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 301 748 | 932 | 76 341 | 78 402 | 131 012 | 287 129 | 2 757 724 | 974 136 | 5 844 619 | 276 923 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 848 | 4 071 | 6 058 | 34 894 | 31 690 | 25 802 | 2 396 832 | 3 960 061 | 1 093 594 | 6 722 415 | 815 681 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 713 | 11 607 | 385 636 | 752 342 | 488 997 | 197 436 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 199 175 | 110 442 | 64 181 | 75 756 | 6 911 | 8 957 | 10 137 | 16 244 | 72 231 | 15 133 | 14 978 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 663 | 22 740 | 10 251 | 3 899 104 | 1 296 744 | 7 163 294 | 1 043 676 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 084 | 142 152 | 376 693 | 590 117 | 480 267 | 418 045 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 691 | 6 285 | 5 916 | 7 471 | 93 006 | 193 627 | 178 390 | 55 166 | 103 843 | 58 367 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 377 | 3 284 | 74 | 1 355 | 5 714 | 19 677 | 76 608 | 59 886 | 54 273 | 193 211 | 456 039 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 862 | 2 679 | 5 943 | 15 523 | 20 048 | 18 993 | 79 748 | 101 327 | 178 263 | 99 668 | 1 179 893 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 810 | 6 663 | 22 740 | 10 251 | 2 015 290 | 3 899 104 | 1 296 744 | 7 163 294 | 1 043 676 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 019 | 8 084 | 15 953 | 142 152 | 376 693 | 590 117 | 480 267 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 402 | 14 691 | 6 285 | 5 916 | 7 471 | 93 006 | 293 552 | 178 390 | 55 166 | 1 606 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 623 | 27 377 | 3 284 | 74 | 1 355 | 5 714 | 19 396 | 76 608 | 59 886 | 54 273 | 193 211 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 278 | 35 862 | 2 679 | 5 943 | 15 523 | 20 048 | 18 993 | 123 339 | 101 327 | 178 263 | 443 877 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 108 | 17 391 | 8 267 | 1 612 008 | 3 118 183 | 1 037 385 | 5 730 104 | 862 946 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 250 | 1 425 | 5 423 | 2 269 | 219 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 077 | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 427 | 65 | 74 | 104 | 129 | 33 268 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 802 | 1 524 | 6 893 | 181 | 30 299 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 425 | 5 423 | 2 269 | 219 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 114 | 22 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 766 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 65 | 74 | 104 | 129 | 33 268 | 51 639 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 524 | 6 893 | 30 299 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 391 | 8 267 | 3 118 183 | 1 037 385 | 5 730 104 | 862 946 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 391 | 8 267 | 3 118 183 | 1 037 385 | 5 730 104 | 862 946 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 108 | 17 391 | 8 267 | 1 612 008 | 3 118 183 | 1 037 385 | 5 730 104 | 862 946 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 23 032 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 40 626 | 5 393 | 76 934 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 458 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 181 | 871 | 18 247 | 26 516 | 26 064 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 484 366 | 2 577 | 987 | 18 378 | 26 647 | 26 195 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 23 032 | 414 162 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 393 | 5 393 | 76 934 | 76 934 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 871 | 18 247 | 26 516 | 26 064 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 577 | 987 | 18 378 | 26 647 | 26 195 | 173 244 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 22 931 | 391 130 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 76 934 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 469 | 17 391 | 8 269 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 469 | 17 391 | 8 269 | 99 865 | 391 130 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 391 | 8 269 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 391 | 8 269 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 469 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 469 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 22 931 | 391 130 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 76 934 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 99 865 | 391 130 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 35 232 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 583 | 1 590 | 452 | 137 703 | 206 243 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 477 815 | 1 590 | 452 | 137 703 | 206 243 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 712 | 1 590 | 452 | 137 703 | 206 243 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 712 | 1 590 | 452 | 137 703 | 206 243 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 35 232 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 35 232 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 012 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 012 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 15 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 443 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 577 | 987 | 18 378 | 26 647 | 26 195 | 173 244 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 484 366 | 2 577 | 987 | 18 378 | 26 647 | 26 195 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 948 | 16 669 | 1 802 380 | 4 572 053 | 1 174 901 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 690 314 | 118 274 | 140 619 | 142 110 | 116 878 | 892 290 | 3 038 487 | 8 731 638 | 1 992 191 | 8 306 292 | 1 445 659 | 2 395 695 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 441 212 | 105 758 | 140 127 | 138 034 | 113 758 | 294 753 | 339 687 | 4 866 871 | 1 655 641 | 3 003 260 | 1 389 464 | 2 069 040 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 424 | 41 434 | 51 063 | 43 004 | 42 196 | 41 038 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 102 | 12 516 | 492 | 4 076 | 3 120 | 7 385 | 50 400 | 140 427 | 236 175 | 88 148 | 10 942 | 285 617 |
| Платежи – всего за отчетный год | 695 803 | 119 225 | 109 671 | 125 441 | 159 706 | 2 119 767 | 3 838 557 | 6 929 258 | 4 284 821 | 3 734 239 | 1 220 794 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 342 812 | 98 806 | 58 910 | 54 809 | 95 935 | 2 023 094 | 3 363 132 | 4 725 804 | 3 154 491 | 1 981 722 | 779 242 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 596 | 3 551 | 10 228 | 13 681 | 21 123 | 19 864 | 17 501 | 1 240 | 1 475 | 1 040 | 478 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 691 | 131 | 28 509 | 8 057 | 907 570 | 96 817 | 58 402 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 070 | 8 910 | 4 922 | 1 187 | 684 561 | 371 988 | 1 419 309 | 218 873 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 256 704 | 13 798 | 31 623 | 52 029 | 41 330 | 48 300 | 449 867 | 610 083 | 756 867 | 235 351 | 163 799 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 798 | 921 598 | 110 915 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 645 | 6 000 | 1 411 100 | 1 602 800 | 3 865 517 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 561 | 1 353 293 | 1 470 872 | 3 333 744 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 084 | 57 807 | 131 928 | 531 773 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 847 | 19 847 | 20 417 | 25 839 | 50 | 53 117 | 68 849 | 146 848 | 2 684 939 | 6 046 371 | 3 754 602 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 194 | 50 | 53 117 | 68 849 | 146 848 | 84 939 | 46 371 | 564 602 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 847 | 2 600 000 | 6 000 000 | 3 190 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 847 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 000 | 38 686 | 1 413 074 | 754 675 | 4 697 740 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 387 172 | 63 900 | 3 000 | 6 000 | 48 690 | 1 483 565 | 1 138 044 | 4 617 369 | 4 697 740 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 386 621 | 63 900 | 3 000 | 6 000 | 48 690 | 1 383 700 | 746 914 | 4 617 369 | 4 697 740 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 99 865 | 391 130 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 551 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 420 059 | 31 900 | 14 282 | 6 025 | 10 004 | 70 491 | 383 369 | 4 986 645 | 2 218 185 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 420 059 | 31 900 | 13 000 | 6 000 | 10 004 | 70 491 | 383 369 | 4 986 645 | 2 218 185 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 202 | 132 480 | 1 286 256 | 5 859 | 1 285 816 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,54 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ | 13,00 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ | 690,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,12 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 5,73 млрд ₽ | 862,9 млн ₽ | -109,1 млн ₽ | ||
| Активы | 14,05 млрд ₽ | 15,14 млрд ₽ | 13,53 млрд ₽ | 13,94 млрд ₽ | 15,20 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,63 млрд ₽ | 5,67 млрд ₽ | 11,40 млрд ₽ | 12,27 млрд ₽ | 12,16 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -65,9 % | +405,4 % | -87,2 % | -58,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 1,55 | 2,70 | 6,23 | 3,82 | 2,01 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,61 | 0,63 | 3,31 | 1,81 | 1,61 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,52 | 0,00 | 2,11 | 1,57 | 1,16 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,37 | 0,84 | 0,88 | 0,80 | 0,53 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,03 | 1,67 | 0,19 | 0,14 | 0,25 | 0,49 ▲ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | 52,5 % | 42,5 % | 51,7 % | 49,1 % | 45,7 % | 8,1 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 41,3 % | 40,3 % | 44,1 % | 51,9 % | -15,8 % | 4,4 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 6,9 % | 42,3 % | 6,2 % | -0,7 % | 2,1 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,3 % | 18,3 % | 50,2 % | 7,0 % | -0,9 % | 10,8 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 0,17 | 0,96 | 0,12 | 0,05 | 1,02 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 128 дн. | 37 дн. | 441 дн. | 395 дн. | 130 дн. ▼ | 151 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 109 дн. | 2 952 дн. | 256 дн. | -2 533 дн. | 1 063 дн. | 13 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 171 дн. | 366 дн. | 92 дн. | -622 дн. | 3 251 дн. | 98 дн. ▼ | 139 дн. |
| Финансовый цикл | 994 дн. | 2 714 дн. | 202 дн. | -1 470 дн. | -1 793 дн. | 35 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,35 | 0,63 | 0,84 | 0,74 | 0,58 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,77 | 4,57 | 13,57 | 15,06 | 10,33 | 4,46 ▲ | 3,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3564).