Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИСТАРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИСТАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 621 | 97 931 | 88 457 | 4 921 | 95 | 85 | 80 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 281 | 28 740 | 10 393 | 29 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 190 | 802 | 29 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 585 | 27 549 | 9 591 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 696 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 340 | 69 191 | 78 064 | 4 892 | 95 | 86 | 80 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 144 | 113 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 506 | 58 744 | 64 570 | 4 767 | 2 | 63 | 32 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 743 | 9 228 | 12 515 | 124 | 93 | 23 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 074 | 867 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 651 | 129 622 | 97 931 | 88 457 | 4 921 | 95 | 85 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 912 | 38 282 | 28 740 | 10 393 | 29 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 696 | 1 190 | 802 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 817 | 37 585 | 27 549 | 9 591 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 | 29 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 739 | 91 340 | 69 191 | 78 064 | 4 891 | 95 | 86 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | 91 | 144 | 113 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 356 | 80 479 | 58 744 | 64 570 | 4 767 | 2 | 63 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 279 | 10 743 | 9 228 | 12 515 | 124 | 93 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 1 074 | 867 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 621 | 97 931 | 88 458 | 4 921 | 95 | 85 | 80 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 914 | 61 816 | 57 022 | 1 921 | 95 | 85 | 80 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 806 | 57 012 | 1 911 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 400 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 400 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 307 | 36 115 | 31 436 | 3 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 307 | 36 115 | 31 436 | 3 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 651 | 129 621 | 97 931 | 88 458 | 4 921 | 95 | 85 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 511 | 66 914 | 61 816 | 57 022 | 1 921 | 95 | 85 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 904 | 61 806 | 57 012 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 400 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 400 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 140 | 60 307 | 36 115 | 31 436 | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 140 | 60 307 | 36 115 | 31 436 | 3 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 457 726 | 214 626 | 183 965 | 184 572 | 42 942 | ||
| Выручка за предыдущий год | 345 410 | 329 368 | 283 483 | 268 137 | 50 819 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 316 | 114 742 | 99 518 | 83 565 | 7 877 | ||
| Выручка за отчетный год | 329 368 | 283 483 | 268 137 | 50 819 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 965 | 184 572 | 45 277 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 980 | 171 061 | 42 942 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 985 | 13 511 | 2 335 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 918 | 99 518 | 83 565 | 5 542 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 200 450 | 169 980 | 171 061 | 42 942 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 176 | 13 985 | 13 511 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 947 | 168 939 | 157 408 | 15 167 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 199 | 1 117 | 3 304 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 947 | 1 240 | 14 838 | 31 079 | 1 799 | 10 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 113 | 198 503 | 168 939 | 157 408 | 15 167 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 446 | 199 | 1 117 | 3 304 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 667 | 1 947 | 1 240 | 14 838 | 31 079 | 1 799 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 265 | 158 403 | 134 902 | 125 205 | 7 899 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 608 | 40 100 | 34 037 | 32 203 | 7 268 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 100 | 34 037 | 32 203 | 7 268 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 403 | 134 902 | 125 205 | 7 899 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 403 | 134 902 | 125 205 | 7 899 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 403 | 134 902 | 125 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 134,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -10 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ |
| Активы | 97,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 95 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 95 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 1,63 | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 1,63 | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,04 | — | — | — |
| Коэффициент автономии | — | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 137,8 % | 160,5 % | -1 922,1 % | -11,8 % | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1 922,1 % | -11,8 % | -6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.