Финансы ЗАО "ОРК", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ РАДИАТОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 717 | 77 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 520 | 6 111 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 591 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 520 | 520 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 197 | 71 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 155 | 18 551 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 027 | 52 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 868 | 52 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 512 | 520 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 512 | 520 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 356 | 52 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 381 | 16 318 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 950 | 36 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 717 | 77 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 819 | 2 872 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 329 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 329 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 898 | 15 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 198 | 15 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 868 | 52 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 799 | 2 819 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 069 | 50 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 001 | 21 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 068 | 28 370 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 122 | 1 257 |
| Выручка за предыдущий год | 33 657 | 59 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 465 | 57 777 |
| Выручка за отчетный год | 59 034 | 117 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 777 | 117 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 257 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 759 | 280 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 874 | 3 914 |
| Прочие доходы за отчетный год | 833 | 5 077 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 906 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 098 | 164 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 534 | 1 874 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 426 | 833 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 138 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 679 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 144 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 227 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 59,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 39,7 млн ₽ | 77,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 4,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 3,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 13,09 | 26,02 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 210 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 4,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.