Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУ-25 МОСАСФАЛЬТСТРОЙ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУ-25 МОСАСФАЛЬТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 374 | 122 480 | 486 221 | 37 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 391 | 23 317 | 172 178 | 15 643 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 388 | 23 314 | 144 642 | 15 643 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 533 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 983 | 99 163 | 314 042 | 21 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 948 | 35 454 | 230 305 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 496 | 36 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 937 | 43 583 | 79 731 | 21 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 15 984 | 116 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 646 | 2 356 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 508 | 87 375 | 543 860 | 408 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 883 | 12 391 | 151 234 | 87 714 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 880 | 12 388 | 151 230 | 26 537 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 174 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 624 | 74 984 | 392 627 | 320 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 713 | 19 948 | 236 750 | 21 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 405 | 52 981 | 95 505 | 298 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 506 | 98 | 811 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 957 | 58 057 | 330 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 374 | 122 480 | 486 221 | 31 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 940 | 17 634 | 118 825 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 100 | 100 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 841 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 | 62 737 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 718 | 55 984 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 73 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 434 | 104 846 | 367 323 | 488 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 785 | 68 355 | 64 233 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 649 | 36 492 | 303 090 | 488 984 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 508 | 87 375 | 543 861 | 408 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 695 | 9 940 | 88 923 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 100 | 100 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 841 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 33 | 62 737 | 62 737 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 024 | 26 081 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 249 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 813 | 77 435 | 454 689 | 588 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 785 | 198 703 | 274 781 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 813 | 63 649 | 255 985 | 313 490 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 625 948 | 7 389 | 41 237 | |
| Выручка за предыдущий год | 316 839 | 147 140 | 200 460 | 267 515 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 309 109 | 139 751 | 159 223 | 353 872 |
| Выручка за отчетный год | 147 140 | 144 630 | 965 639 | 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 105 | 5 731 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 105 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 409 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 751 | 129 525 | 959 908 | 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 389 | 26 289 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 948 | 24 918 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 141 | 8 046 | 2 191 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 559 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 377 | 350 | 49 576 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 179 | 3 390 | 152 352 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 585 | 10 099 | 77 466 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 749 | 1 669 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 635 | 139 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 223 | 377 | 20 364 | 40 731 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 379 | 11 179 | 2 263 | 316 567 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 147 | 19 585 | 7 154 | 497 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 732 | 1 117 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 399 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 153 | 218 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 495 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 148 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 176 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 533 | |||
| Прочее за отчетный год | 51 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 995 | 29 900 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 995 | 29 900 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 117 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 62 737 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 081 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 923 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 62 737 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 984 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 826 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 902 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 902 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 902 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 902 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 825 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 923 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 923 774 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 901 071 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 032 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 671 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 918 474 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 750 710 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 371 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 377 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 016 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 307 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 617 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 690 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 312 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 024 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 411 024 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 406 712 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 406 712 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 147,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 29,9 млн ₽ |
| Активы | 87,4 млн ₽ | 122,5 млн ₽ | 486,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | — | 118,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,95 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,57 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 7,79 | — | 3,09 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 6,5 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,0 % | — | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,68 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 100 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.