Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭ АНТАРЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭ АНТАРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 193 | 212 | 116 | 130 | 42 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 | 182 | 201 | 106 | 119 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 6 | 9 | 14 | 20 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 176 | 192 | 92 | 99 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 | 144 | 193 | 212 | 116 | 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 133 | 182 | 201 | 106 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 16 | 6 | 9 | 14 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 117 | 176 | 192 | 92 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 193 | 212 | 141 | 130 | 91 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 655 | 664 | 614 | 563 | 571 | 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 647 | 647 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 17 | 67 | 16 | 24 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 | 144 | 193 | 212 | 141 | 130 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 652 | 662 | 664 | 614 | 563 | 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 647 | 647 | 647 | 547 | 547 | 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 15 | 17 | 67 | 16 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 145 | 128 | 40 | 43 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 632 | 1 657 | 1 821 | 1 530 | 1 788 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 492 | 1 512 | 1 693 | 1 490 | 1 745 | |
| Выручка за отчетный год | 1 343 | 1 657 | 1 821 | 1 530 | 1 788 | 1 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 128 | 40 | 43 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 128 | 40 | 43 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 311 | 1 512 | 1 693 | 1 490 | 1 745 | 1 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 145 | 128 | 40 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 64 | 88 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 81 | 41 | 45 | 44 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | 64 | 88 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 81 | 41 | 45 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 47 | 70 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 17 | 18 | 15 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 17 | 18 | 15 | 18 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 47 | 70 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 47 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ |
| Активы | 34 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -620 тыс. ₽ | -471 тыс. ₽ | -402 тыс. ₽ | -422 тыс. ₽ | -441 тыс. ₽ | -508 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,27 | 0,33 | 0,19 | 0,21 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,27 | 0,33 | 0,19 | 0,21 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,27 | 0,31 | 0,16 | 0,17 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -18,24 | -2,44 | -1,90 | -3,64 | -3,39 | -12,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 24,4 % | 33,0 % | -17,2 % | -14,6 % | -159,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 39,50 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 210 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.