Финансы ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "НОВОГИРЕЕВСКИЙ", Москва
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "НОВОГИРЕЕВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 243 | 9 069 | 40 966 | 8 234 | 11 399 | 11 326 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 243 | 9 069 | 40 966 | 8 234 | 11 399 | 11 326 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 754 | 8 287 | 40 810 | 7 746 | 10 975 | 10 467 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 489 | 782 | 155 | 488 | 424 | 859 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 690 | 7 643 | 9 069 | 7 520 | 8 234 | 4 559 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 690 | 7 642 | 9 069 | 7 520 | 8 234 | 4 559 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 634 | 6 132 | 8 287 | 7 411 | 7 746 | 4 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 056 | 1 510 | 782 | 109 | 488 | 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 243 | 29 357 | 40 966 | 8 234 | 11 399 | 11 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 689 | 600 | 129 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 689 | 600 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 554 | 28 757 | 41 524 | 8 105 | 11 399 | 11 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 554 | 26 140 | 38 900 | 8 105 | 5 601 | 11 318 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 624 | 5 797 | 8 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 617 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 690 | 6 505 | 28 009 | 7 520 | 8 234 | 4 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 108 | 190 | 129 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 108 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 600 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 190 | 129 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 582 | 6 668 | 28 757 | 7 330 | 8 105 | 4 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 582 | 4 051 | 26 140 | 5 418 | 8 105 | 4 559 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 617 | 1 912 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 617 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 311 | 926 | 190 | 805 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 311 | 926 | 730 | 805 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 540 | |||||
| Выручка за отчетный год | 993 | 728 | 1 080 | 687 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 792 | 188 | 1 080 | 687 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 792 | 188 | 1 080 | 687 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 | 540 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 926 | 190 | 805 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 544 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 648 | 129 | 1 030 | 787 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 184 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 59 | 67 | 84 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 073 | 131 | 755 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 370 | 17 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 223 | 59 | 67 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 960 | 131 | 755 | |||
| Прочее за предыдущий год | 39 | 113 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 65 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 588 | 129 | 965 | 787 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 588 | 129 | 965 | 787 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 960 | 131 | 755 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 855 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 279 | 2 | 21 142 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 121 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 279 | 2 | 21 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 842 | 3 754 | 5 287 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 300 | 1 165 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 387 | 3 700 | 3 905 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | 26 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 155 | 28 | 191 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 855 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 056 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 25 169 | 23 937 | 1 027 | 658 | 2 577 | 2 713 |
| Целевые взносы за отчетный год | 22 359 | 3 315 | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 178 | 1 845 | ||||
| Прочие за отчетный год | 1 632 | 18 777 | 1 027 | 658 | 2 577 | 2 713 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 24 736 | 23 937 | 1 027 | 658 | 5 911 | 2 713 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 24 736 | 3 315 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 678 | 522 | 5 911 | 1 782 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 5 430 | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 522 | 1 782 | ||||
| прочие за отчетный год | 481 | |||||
| Прочие за отчетный год | 18 944 | 1 027 | 136 | 931 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 489 | 2 054 | 8 488 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 588 тыс. ₽ | 965 тыс. ₽ |
| Активы | 41,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.