Финансы ООО "БУКС И К" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Москва
ООО "БУКС И К" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 390 | 1 579 | 1 187 | 684 | 7 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 378 | 1 571 | 1 181 | 680 | 7 269 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 303 | 335 | 396 | 370 | 2 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 1 236 | 785 | 310 | 5 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 397 | 742 | 1 579 | 1 187 | 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 11 | 8 | 6 | 4 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 8 | 6 | 4 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 731 | 1 571 | 1 181 | 680 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 327 | 335 | 396 | 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 404 | 1 236 | 785 | 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 390 | 1 579 | 1 187 | 684 | 7 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 | 326 | 372 | 406 | 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 316 | 362 | 396 | 514 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 263 | 1 254 | 815 | 278 | 2 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 263 | 1 254 | 815 | 278 | 2 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 397 | 742 | 1 579 | 1 187 | 684 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 247 | 326 | 372 | 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 237 | 316 | 362 | 396 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 | 494 | 1 254 | 815 | 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 494 | 1 254 | 815 | 278 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 1 327 | 1 212 | 1 005 | 1 268 |
| Выручка за предыдущий год | 1 112 | 1 327 | 1 212 | 1 005 | 1 268 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 063 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 347 | 1 212 | 1 005 | 1 268 | 38 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 1 212 | 1 005 | 1 268 | 2 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 173 | 932 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 688 | 533 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 676 | 787 | 1 095 | 1 430 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 206 | 35 817 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 83 | 173 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 577 | 688 | 533 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 667 | 676 | 787 | 1 095 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 98 | 60 | 43 | 147 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 214 | 476 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 1 964 | 101 | 130 | 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 184 | 98 | 60 | 43 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 | 2 214 | 476 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 77 | 1 964 | 101 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 119 | 78 | 46 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 35 | 20 | 12 | 9 |
| Прочее за предыдущий год | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 20 | 12 | 9 | 29 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 78 | 46 | 34 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 78 | 46 | 34 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 | 78 | 46 | 34 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 316 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 247 | 326 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | 362 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 326 | 372 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 46 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 | 46 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 46 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 | 46 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 326 | 372 | 406 | 524 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 247 | 326 | 372 | 406 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 832 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 120 | 7 265 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 016 | 7 171 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 | 94 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 288 | 7 716 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 430 | 1 697 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 789 | 598 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 27 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 | 5 394 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 832 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ |
| Активы | 390 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 128 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | — |
| Финансовый рычаг | 2,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.