Финансы АО "ТЕХМЕДСЕРВИС-Н", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХМЕДСЕРВИС-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 186 | 18 531 | 14 489 | 6 624 | 6 298 | 8 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 815 | 1 689 | 1 924 | 4 557 | 5 316 | 5 694 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 815 | 1 689 | 1 924 | 4 557 | 5 316 | 5 694 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 371 | 16 842 | 12 565 | 2 067 | 982 | 2 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 21 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 902 | 8 190 | 10 665 | 2 029 | 834 | 1 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 147 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 460 | 8 652 | 1 900 | 17 | 787 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 884 | 3 186 | 18 531 | 14 489 | 6 624 | 6 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 944 | 1 815 | 1 689 | 1 924 | 4 557 | 5 316 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 944 | 1 815 | 1 689 | 1 924 | 4 557 | 5 316 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 940 | 1 371 | 16 842 | 12 565 | 2 067 | 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 9 | 21 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 846 | 902 | 8 190 | 10 665 | 2 029 | 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 092 | 460 | 8 652 | 1 900 | 147 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 186 | 18 531 | 14 489 | 6 624 | 6 298 | 8 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 920 | 6 613 | 6 934 | 4 133 | 3 820 | 4 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 185 | 201 | 201 | 201 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 818 | 1 001 | 688 | 1 490 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 219 | 1 810 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 219 | 1 810 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 | 11 918 | 7 555 | 2 491 | 259 | 1 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 755 | 2 037 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 266 | 8 163 | 7 448 | 339 | 249 | 1 564 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 107 | 115 | 10 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 884 | 3 186 | 18 531 | 14 489 | 6 624 | 6 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 747 | 2 920 | 6 613 | 6 934 | 4 133 | 3 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 185 | 185 | 201 | 201 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 816 | 3 497 | 3 818 | 1 001 | 688 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 219 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 219 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 | 266 | 11 918 | 7 555 | 2 491 | 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 755 | 2 037 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 266 | 8 163 | 7 448 | 339 | 249 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 115 | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 079 | 819 | 9 132 | 486 | 3 962 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 601 | 22 342 | 12 043 | 12 156 | 12 156 | 12 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 522 | 21 523 | 2 911 | 11 670 | 12 783 | 8 194 |
| Выручка за отчетный год | 22 342 | 12 043 | 12 156 | 12 156 | 12 156 | 13 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 457 | 4 643 | 486 | 3 962 | 4 399 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 819 | 4 643 | 205 | 1 385 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 638 | 605 | 1 913 | 3 757 | 3 014 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 885 | 7 400 | 11 670 | 12 783 | 8 194 | 9 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 819 | 4 643 | 205 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 945 | 4 489 | 605 | 1 913 | 3 757 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 457 | 465 | 987 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 10 | 37 | 184 | 168 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 546 | 72 | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 419 | 105 | 952 | 130 | 175 | 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 4 457 | 465 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | 10 | 37 | 184 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 546 | 72 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 1 419 | 105 | 952 | 130 | 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 693 | 320 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 226 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 764 | 145 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 | 764 | ||||
| Прочее за отчетный год | 145 | 166 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 693 | 320 | 802 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 693 | 320 | 802 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 693 | 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,80 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.