Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСИНКОР-ТРАСТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСИНКОР-ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 378 046 | 357 266 | 255 325 | 186 030 | 179 106 | 187 927 | 186 718 | 336 265 | 343 614 | 336 988 | 276 838 | 264 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 347 702 | 324 629 | 237 801 | 171 867 | 175 312 | 178 992 | 182 909 | 283 361 | 279 992 | 266 780 | 261 246 | 260 527 |
| Основные средства на конец отчетного года | 199 064 | 230 444 | 156 185 | 161 248 | 164 110 | 164 607 | 163 046 | 242 883 | 245 214 | 237 424 | 232 004 | 230 880 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 259 | 10 641 | 5 687 | 1 305 | 841 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 147 742 | 94 185 | 80 910 | 8 910 | 8 910 | 8 910 | 8 910 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 896 | 706 | 1 709 | 2 292 | 5 475 | 10 953 | 16 398 | 17 320 | 16 857 | 21 130 | 22 006 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 17 | 12 | 7 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 344 | 32 637 | 17 524 | 14 163 | 3 794 | 8 935 | 3 809 | 52 904 | 63 622 | 70 208 | 15 592 | 4 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 66 | 49 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 308 | 24 308 | 51 | 11 | 15 | 55 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 111 | 5 522 | 12 051 | 12 890 | 3 724 | 8 794 | 3 000 | 52 759 | 63 421 | 67 481 | 14 634 | 2 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 719 | 719 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 2 022 | 5 373 | 1 269 | 65 | 112 | 304 | 48 | 76 | 1 952 | 188 | 1 534 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 12 | 505 | 97 | 110 | 720 | 770 | 828 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 380 422 | 378 046 | 357 266 | 255 325 | 186 030 | 179 106 | 187 927 | 325 131 | 342 231 | 343 614 | 336 988 | 276 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 320 995 | 347 702 | 324 629 | 237 801 | 171 867 | 175 312 | 178 992 | 283 974 | 289 327 | 279 992 | 266 780 | 261 246 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 339 | 199 064 | 230 444 | 156 185 | 161 248 | 164 110 | 164 607 | 236 742 | 249 095 | 245 214 | 237 424 | 232 004 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 22 790 | 15 596 | 10 641 | 5 687 | 1 305 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 010 | 147 742 | 94 185 | 80 910 | 8 910 | 8 910 | 8 910 | 6 911 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 646 | 896 | 706 | 1 709 | 2 292 | 5 475 | 17 527 | 17 815 | 17 320 | 16 857 | 21 130 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 21 | 17 | 12 | 7 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 427 | 30 344 | 32 637 | 17 524 | 14 163 | 3 794 | 8 935 | 41 157 | 52 904 | 63 622 | 70 208 | 15 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 68 | 66 | 49 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 308 | 24 308 | 24 308 | 51 | 11 | 15 | 55 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 891 | 5 111 | 6 241 | 12 051 | 12 890 | 3 724 | 8 794 | 39 844 | 52 759 | 63 421 | 67 481 | 14 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 269 | 719 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 891 | 138 | 2 022 | 5 373 | 1 269 | 65 | 112 | 1 306 | 48 | 76 | 1 952 | 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 12 | 6 | 97 | 110 | 720 | 770 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 378 046 | 357 266 | 255 325 | 186 030 | 179 106 | 187 927 | 186 719 | 336 265 | 343 614 | 336 988 | 276 838 | 264 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 377 310 | 355 426 | 120 511 | 38 503 | 35 341 | 22 688 | 7 417 | 35 572 | 34 197 | 40 458 | 46 371 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 426 | 11 426 | 11 426 | 11 376 | 11 376 | 11 376 | 11 358 | 11 358 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 80 622 | 80 622 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 203 | 203 | 203 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 279 996 | 258 112 | 103 819 | 21 861 | 18 699 | 6 046 | 31 522 | 29 944 | 36 205 | 42 118 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 276 | 62 506 | 66 259 | 91 437 | 45 471 | 271 077 | 237 419 | 228 431 | 175 994 | 104 513 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 276 | 62 503 | 66 259 | 91 437 | 45 471 | 270 731 | 232 185 | 225 733 | 172 833 | 94 964 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 346 | 919 | 446 | 802 | 2 478 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 315 | 2 252 | 2 359 | 7 071 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 736 | 1 840 | 79 538 | 85 021 | 77 506 | 73 802 | 133 831 | 73 383 | 70 623 | 74 360 | 60 386 | 114 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 636 | 895 | 61 455 | 10 325 | 54 179 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 1 836 | 5 840 | 12 571 | 6 207 | 3 753 | 3 646 | 9 606 | 9 119 | 4 979 | 3 987 | 5 933 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 498 | 17 734 | 16 584 | 27 708 | 68 722 | 63 771 | 61 498 | 59 046 | 56 395 | 53 896 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 300 | 54 708 | 54 708 | 42 339 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 380 422 | 378 046 | 357 266 | 255 325 | 186 030 | 179 106 | 187 927 | 325 131 | 342 231 | 343 614 | 336 988 | 276 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 379 335 | 377 310 | 282 613 | 120 511 | 38 503 | 35 341 | 22 688 | 35 572 | 34 197 | 40 458 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 426 | 11 426 | 11 426 | 11 426 | 11 376 | 11 376 | 11 376 | 11 358 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 80 622 | 80 622 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 203 | 203 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 282 021 | 279 996 | 265 921 | 103 819 | 21 861 | 18 699 | 6 046 | 31 522 | 29 944 | 36 205 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 593 | 55 276 | 62 506 | 66 259 | 91 437 | 261 671 | 278 373 | 237 419 | 228 431 | 175 994 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 593 | 55 276 | 62 503 | 66 259 | 91 437 | 261 206 | 270 731 | 232 185 | 225 733 | 172 833 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 465 | 1 430 | 919 | 446 | 802 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 212 | 4 315 | 2 252 | 2 359 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 494 | 736 | 74 653 | 79 538 | 85 021 | 77 506 | 73 802 | 79 975 | 73 383 | 70 623 | 74 360 | 60 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 398 | 636 | 895 | 3 506 | 10 325 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 100 | 1 836 | 5 840 | 12 571 | 6 207 | 3 753 | 9 880 | 9 606 | 9 119 | 4 979 | 3 987 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 498 | 17 734 | 16 584 | 27 708 | 65 847 | 63 771 | 61 498 | 59 046 | 56 395 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 813 | 65 300 | 54 708 | 54 708 | 42 339 | 736 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 260 | 95 | 9 | 14 271 | 12 182 | 13 983 | 14 013 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 167 | 942 | 941 | 930 | 1 122 | 1 217 | 1 217 | 27 664 | 35 926 | 36 211 | 36 276 | 36 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 | 682 | 846 | 921 | 1 409 | 1 544 | 2 741 | 27 703 | 21 655 | 24 029 | 22 293 | 22 484 |
| Выручка за отчетный год | 942 | 941 | 930 | 1 122 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 35 926 | 36 211 | 36 276 | 36 497 | 37 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 95 | 9 | 14 271 | 12 182 | 13 983 | 14 013 | 17 457 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 926 | 10 058 | 8 872 | 8 592 | 12 260 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 391 | 826 | 2 275 | 1 325 | 2 072 | 10 771 | 11 413 | 2 345 | 2 124 | 5 111 | 5 421 | 5 197 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 682 | 846 | 921 | 1 409 | 1 544 | 2 741 | 2 642 | 21 655 | 24 029 | 22 293 | 22 484 | 20 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 926 | 10 058 | 8 872 | 8 592 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 396 | 391 | 826 | 2 275 | 1 325 | 2 072 | 10 771 | 1 685 | 2 345 | 2 124 | 5 111 | 5 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 492 | 45 122 | 2 744 | 8 033 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 | 22 | 8 844 | 54 | 92 | 6 559 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 002 | 1 069 | 44 | 701 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 11 | 1 292 | 4 447 | 3 756 | 5 521 | 7 269 | 11 515 | 11 906 | 9 661 | 7 480 | 6 709 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 134 | 15 | 1 103 | 3 290 | 1 955 | 2 067 | 11 575 | 47 521 | 3 184 | 2 820 | 3 091 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 098 | 35 823 | 159 331 | 87 597 | 937 | 67 | 9 267 | 1 494 | 551 | 3 430 | 1 188 | 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 160 | 10 492 | 45 122 | 2 744 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 796 | 11 | 22 | 8 844 | 54 | 92 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 000 | 1 002 | 1 069 | 44 | 701 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 | 48 | 11 | 1 292 | 4 447 | 3 756 | 5 521 | 16 846 | 11 515 | 11 906 | 9 661 | 7 480 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 134 | 15 | 1 103 | 3 290 | 1 955 | 13 966 | 11 575 | 47 521 | 3 184 | 2 820 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 278 | 3 098 | 35 823 | 159 331 | 87 597 | 937 | 67 | 1 320 | 1 494 | 551 | 3 430 | 1 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 108 | 8 320 | 45 097 | 6 261 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 637 | 1 254 | 3 517 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 250 | 706 | 1 003 | 583 | 3 183 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 637 | 3 517 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 205 | 7 158 | 31 856 | 15 604 | 167 | 16 | 1 329 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 180 | 205 | 7 158 | 31 856 | 15 604 | 16 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 250 | 706 | 1 003 | 583 | 3 183 | 5 478 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 320 | 45 097 | 6 261 | 6 013 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 320 | 45 097 | 6 261 | 6 013 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 108 | 8 320 | 45 097 | 6 261 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 235 | 19 235 | 11 426 | 11 426 | 11 376 | 11 376 | 11 376 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 021 | 279 996 | 265 921 | 103 819 | 21 861 | 18 699 | 6 046 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 306 522 | 304 497 | 282 613 | 120 511 | 38 503 | 35 341 | 22 688 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 235 | 19 235 | 11 426 | 11 376 | 11 376 | 11 376 | 11 358 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 215 | 1 216 | 1 216 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 996 | 258 112 | 103 819 | 21 861 | 18 699 | 6 046 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 304 497 | 282 613 | 120 511 | 38 503 | 35 341 | 22 688 | 7 418 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 50 | 18 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 025 | 21 884 | 162 102 | 81 958 | 3 162 | 12 653 | 15 270 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 025 | 21 884 | 162 102 | 82 008 | 3 162 | 12 653 | 15 288 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 025 | 21 884 | 162 102 | 82 008 | 3 162 | 12 653 | 15 270 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 025 | 21 884 | 162 102 | 82 008 | 3 162 | 12 653 | 15 270 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 50 | 18 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 18 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 377 310 | 355 426 | 128 009 | 56 237 | 51 925 | 50 395 | 76 139 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 379 335 | 377 310 | 282 613 | 128 008 | 56 237 | 51 924 | 50 396 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 818 | 11 054 | 6 449 | 9 720 | 57 546 | 14 186 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 235 | 949 | 930 | 6 890 | 8 680 | 1 421 | 2 132 | 30 086 | 29 689 | 32 251 | 90 548 | 51 309 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 | 2 500 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 022 | 942 | 930 | 1 045 | 1 139 | 1 372 | 2 121 | 14 367 | 28 756 | 32 169 | 81 620 | 48 763 |
| Прочие поступления за отчетный год | 213 | 7 | 5 833 | 7 541 | 49 | 11 | 13 219 | 221 | 82 | 40 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 747 | 7 603 | 10 730 | 8 524 | 2 862 | 18 944 | 14 239 | 19 032 | 23 240 | 22 531 | 33 002 | 37 123 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 270 | 1 142 | 2 158 | 2 098 | 1 867 | 4 281 | 4 275 | 11 479 | 16 419 | 17 134 | 15 852 | 15 412 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 | 18 | 44 | 157 | 167 | 130 | 158 | 151 | 139 | 217 | 191 | 35 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 53 | 106 | 33 | 5 065 | 103 | 1 596 | 3 088 | 294 | 12 659 | 17 231 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 334 | 340 | 2 135 | 319 | 154 | 1 664 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 402 | 5 003 | 7 062 | 361 | 3 671 | 28 | 20 | 21 | 94 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 109 | 9 078 | 4 079 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 365 | 55 217 | 13 720 | 209 519 | 70 | 80 | 6 559 | 10 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 808 | 10 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 365 | 55 188 | 13 275 | 200 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 | 445 | 711 | 70 | 80 | 6 559 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 256 | 46 139 | 55 480 | 219 278 | 7 092 | 2 270 | 2 480 | 8 412 | 4 531 | 2 644 | 1 360 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 256 | 29 139 | 55 480 | 19 278 | 7 092 | 2 270 | 2 480 | 8 412 | 4 531 | 2 644 | 1 360 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 000 | 200 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 911 | 7 289 | 19 760 | 8 220 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 61 911 | 224 045 | 21 760 | 8 220 | 55 600 | 51 200 | 31 500 | 75 331 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 61 911 | 224 045 | 21 760 | 8 220 | 55 600 | 6 200 | 31 500 | 75 331 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 45 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 840 | 7 000 | 216 756 | 2 000 | 59 500 | 53 100 | 5 200 | 89 450 | 88 171 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | 840 | 7 000 | 216 756 | 2 000 | 59 500 | 53 100 | 5 200 | 89 450 | 88 071 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 884 | 3 351 | 47 | 192 | 28 | 1 876 | 1 346 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 35,9 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -15,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 186,7 млн ₽ | 336,3 млн ₽ | 343,6 млн ₽ | 337,0 млн ₽ | 276,8 млн ₽ | 264,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,8 % | +0,2 % | +0,6 % | +3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,72 | 0,90 | 0,94 | 0,26 | 0,04 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,72 | 0,90 | 0,93 | 0,25 | 0,03 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 24,17 | — | 8,66 | 8,85 | 5,84 | 4,71 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 33,2 % | 27,8 % | 24,5 % | 23,5 % | 32,4 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 23,2 % | 124,5 % | -3,8 % | 17,2 % | 15,9 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % | 2,5 % | 13,1 % | -0,4 % | 2,3 % | 2,3 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -205,9 % | — | 126,8 % | -4,0 % | 15,5 % | 13,0 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 536 дн. | 639 дн. | 679 дн. | 146 дн. | 19 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).