Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 087 664 | 11 145 025 | 14 050 261 | 16 143 806 | 16 590 891 | 16 044 307 | 16 818 738 | 16 743 712 | 16 148 919 | 16 126 732 | 16 108 326 | 16 104 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 100 383 | 2 669 669 | 4 275 118 | 5 580 738 | 5 587 761 | 5 383 678 | 5 099 409 | 4 825 494 | 4 248 850 | 4 248 850 | 4 248 850 | 4 248 850 |
| Основные средства на конец отчетного года | 761 277 | 1 015 784 | 1 142 588 | 1 106 580 | 1 072 404 | 905 750 | 853 439 | 576 643 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 333 941 | 1 647 427 | 3 130 835 | 4 472 434 | 4 513 633 | 4 476 205 | 4 244 254 | 4 244 254 | 4 244 254 | 4 244 254 | 4 244 254 | 4 244 254 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 165 | 6 458 | 1 695 | 1 724 | 1 724 | 1 723 | 1 716 | 4 596 | 4 596 | 4 596 | 4 596 | 4 596 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 987 281 | 8 475 356 | 9 775 143 | 10 563 068 | 11 003 130 | 10 660 629 | 11 719 329 | 11 918 218 | 11 900 069 | 11 877 882 | 11 859 476 | 11 855 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 700 901 | 899 850 | 1 666 509 | 1 595 005 | 1 452 926 | 188 814 | 35 409 | 26 994 | 26 994 | 26 994 | 26 994 | 26 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 363 | 75 358 | 214 028 | 232 167 | 233 889 | 44 799 | 48 901 | 45 428 | 45 428 | 45 428 | 45 428 | 45 428 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 411 689 | 3 724 759 | 4 059 089 | 2 193 412 | 2 555 156 | 3 289 740 | 4 382 586 | 4 548 030 | 4 548 030 | 4 540 366 | 4 540 366 | 4 540 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 702 927 | 3 387 001 | 3 710 329 | 6 512 896 | 6 711 951 | 7 132 088 | 7 239 462 | 7 238 681 | 7 238 681 | 7 238 681 | 7 238 681 | 7 238 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 324 | 377 923 | 116 842 | 23 361 | 45 091 | 3 198 | 10 981 | 57 096 | 38 946 | 24 423 | 6 017 | 1 866 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 10 465 | 8 346 | 6 227 | 4 117 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 254 062 | 9 081 721 | 11 145 025 | 14 050 261 | 16 143 806 | 16 590 891 | 16 044 307 | 16 828 658 | 16 743 713 | 16 148 919 | 16 126 732 | 16 108 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 109 888 | 2 100 383 | 2 669 669 | 4 275 118 | 5 580 738 | 5 587 761 | 5 383 678 | 5 003 513 | 4 825 493 | 4 248 850 | 4 248 850 | 4 248 850 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 712 409 | 761 277 | 1 015 784 | 1 142 588 | 1 106 580 | 1 072 404 | 905 750 | 754 662 | 576 643 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 383 289 | 1 333 941 | 1 647 427 | 3 130 835 | 4 472 434 | 4 513 633 | 4 476 205 | 4 244 254 | 4 244 254 | 4 244 254 | 4 244 254 | 4 244 254 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 190 | 5 165 | 6 458 | 1 695 | 1 724 | 1 724 | 1 723 | 4 596 | 4 596 | 4 596 | 4 596 | 4 596 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 144 174 | 6 981 338 | 8 475 356 | 9 775 143 | 10 563 068 | 11 003 130 | 10 660 629 | 11 825 145 | 11 918 220 | 11 900 069 | 11 877 882 | 11 859 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 865 501 | 700 901 | 899 850 | 1 666 509 | 1 595 005 | 1 452 926 | 188 814 | 26 994 | 26 994 | 26 994 | 26 994 | 26 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 736 | 10 363 | 75 358 | 214 028 | 232 167 | 233 889 | 44 799 | 45 644 | 45 428 | 45 428 | 45 428 | 45 428 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 742 425 | 2 405 746 | 3 724 759 | 4 059 089 | 2 193 412 | 2 555 156 | 3 289 740 | 4 505 013 | 4 548 030 | 4 548 030 | 4 540 366 | 4 540 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 456 147 | 3 702 927 | 3 387 001 | 3 710 329 | 6 512 896 | 6 711 951 | 7 132 088 | 7 238 681 | 7 238 681 | 7 238 681 | 7 238 681 | 7 238 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 365 | 161 324 | 377 923 | 116 842 | 23 361 | 45 091 | 3 198 | 6 824 | 57 096 | 38 946 | 24 423 | 6 017 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 10 465 | 8 346 | 6 227 | 4 117 | 1 990 | 1 990 | 1 991 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 087 664 | 11 145 025 | 14 050 261 | 16 143 806 | 16 590 891 | 16 044 307 | 16 818 738 | 16 743 712 | 16 148 919 | 16 126 732 | 16 108 326 | 16 104 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 236 502 | 3 496 452 | 5 908 160 | 6 896 036 | 6 914 856 | 6 565 688 | 6 247 722 | 6 066 717 | 5 966 717 | 5 966 717 | 5 966 717 | 5 962 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 741 421 | 2 741 421 | 4 987 574 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 493 650 | 753 600 | 919 155 | 1 155 280 | 1 174 100 | 824 932 | 506 966 | 325 961 | 225 961 | 225 961 | 225 961 | 221 809 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 295 950 | 4 476 057 | 3 807 430 | 4 307 009 | 1 707 245 | 6 990 646 | 6 990 214 | 6 489 270 | 6 489 271 | 6 492 271 | 6 492 271 | 6 492 271 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 284 452 | 4 464 444 | 3 800 000 | 4 300 000 | 1 700 000 | 6 983 892 | 6 983 892 | 6 483 885 | 6 483 885 | 6 486 885 | 6 486 885 | 6 486 885 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 498 | 11 613 | 7 430 | 7 009 | 7 245 | 6 754 | 6 322 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 555 212 | 3 172 516 | 4 334 671 | 4 940 761 | 7 968 790 | 2 487 973 | 3 580 802 | 4 187 725 | 3 692 931 | 3 667 744 | 3 649 338 | 3 649 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 000 | 2 333 195 | 3 375 002 | 2 375 003 | 5 119 414 | 961 284 | 910 478 | 2 492 292 | 2 492 292 | 2 492 292 | 2 492 292 | 2 492 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 554 152 | 838 261 | 958 609 | 2 564 698 | 2 848 316 | 1 525 629 | 2 669 264 | 1 695 433 | 1 200 639 | 1 175 452 | 1 157 046 | 1 157 047 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 254 062 | 9 081 721 | 11 145 025 | 14 050 261 | 16 143 806 | 16 590 891 | 16 044 307 | 16 828 658 | 16 743 713 | 16 148 919 | 16 126 732 | 16 108 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 305 117 | 3 218 432 | 3 496 452 | 5 908 160 | 6 896 036 | 6 914 856 | 6 565 688 | 6 164 369 | 6 066 717 | 5 966 717 | 5 966 717 | 5 966 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 130 720 | 2 741 421 | 2 741 421 | 4 987 574 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 172 966 | 475 580 | 753 600 | 919 155 | 1 155 280 | 1 174 100 | 824 932 | 423 613 | 325 961 | 225 961 | 225 961 | 225 961 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 382 183 | 4 295 950 | 4 476 057 | 3 807 430 | 4 307 009 | 1 707 245 | 6 990 646 | 6 489 253 | 6 489 271 | 6 489 271 | 6 492 271 | 6 492 271 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 371 125 | 4 284 452 | 4 464 444 | 3 800 000 | 4 300 000 | 1 700 000 | 6 983 892 | 6 483 892 | 6 483 885 | 6 483 885 | 6 486 885 | 6 486 885 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 058 | 11 498 | 11 613 | 7 430 | 7 009 | 7 245 | 6 754 | 5 361 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | 5 386 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 566 762 | 1 567 339 | 3 172 516 | 4 334 671 | 4 940 761 | 7 968 790 | 2 487 973 | 4 175 036 | 4 187 725 | 3 692 931 | 3 667 744 | 3 649 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 021 352 | 1 000 000 | 2 333 195 | 3 375 002 | 2 375 003 | 5 119 414 | 961 284 | 2 492 292 | 2 492 292 | 2 492 292 | 2 492 292 | 2 492 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 542 932 | 566 279 | 838 261 | 958 609 | 2 564 698 | 2 848 316 | 1 525 629 | 1 682 745 | 1 695 433 | 1 200 639 | 1 175 452 | 1 157 046 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 478 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 051 042 | 681 968 | 352 636 | 517 431 | 584 189 | 319 438 | 252 162 | 3 661 | 1 886 | 36 058 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 976 305 | 15 898 284 | 13 414 415 | 16 761 715 | 13 209 547 | 12 142 139 | 4 380 506 | 5 472 | 2 627 | 36 058 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 925 263 | 15 216 316 | 13 061 779 | 16 244 284 | 12 625 358 | 11 822 701 | 4 128 344 | 1 811 | 741 | |||
| Выручка за отчетный год | 15 898 284 | 13 414 415 | 16 761 715 | 13 209 547 | 12 142 139 | 4 380 506 | 393 050 | 2 627 | 36 058 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 681 968 | 352 636 | 517 431 | 584 189 | 319 438 | 252 162 | 1 886 | 36 058 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 244 581 | 283 256 | 338 832 | 301 424 | 274 191 | 153 747 | 28 077 | 58 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 586 792 | 517 683 | 594 733 | 548 795 | 575 108 | 511 686 | 192 595 | 22 524 | 52 640 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 216 316 | 13 061 779 | 16 244 284 | 12 625 358 | 11 822 701 | 4 128 344 | 425 136 | 741 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 339 066 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 204 477 | 244 581 | 283 256 | 338 832 | 301 424 | 274 191 | 153 747 | 108 | 58 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 507 499 | 586 792 | 517 683 | 594 733 | 548 795 | 575 108 | 511 686 | 25 350 | 22 524 | 52 640 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 410 330 | 349 261 | 208 933 | 296 223 | 25 330 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 428 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 784 027 | 448 528 | 580 619 | 676 485 | 998 321 | 930 185 | 942 508 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 701 473 | 695 847 | 907 922 | 1 095 604 | 1 115 869 | 1 012 873 | 973 871 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 959 199 | 2 865 009 | 1 718 196 | 2 369 312 | 1 316 339 | 337 336 | 5 006 | 87 632 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 483 446 | 1 820 126 | 765 826 | 1 387 940 | 643 600 | 190 392 | 23 961 | 164 143 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 494 063 | 410 330 | 349 261 | 208 933 | 296 223 | 25 330 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 428 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 577 174 | 784 027 | 448 528 | 580 619 | 676 485 | 998 321 | 930 185 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 642 268 | 701 473 | 695 847 | 907 922 | 1 095 604 | 1 115 869 | 1 012 873 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 386 793 | 959 199 | 2 865 009 | 1 718 196 | 2 369 312 | 1 316 339 | 337 336 | 87 632 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 702 | 483 446 | 1 820 126 | 765 826 | 1 387 940 | 643 600 | 190 392 | 4 681 | 164 143 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 966 | 320 684 | 278 020 | 165 555 | 236 125 | 18 820 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 292 | 72 416 | 42 795 | 60 345 | 6 111 | 248 | 4 373 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 355 | 440 | 491 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 27 196 | 6 889 | 3 | 3 | 203 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 292 | 72 416 | 42 795 | 60 345 | 6 111 | 248 | 7 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 691 | 1 386 | 1 589 | 651 | 1 281 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 088 | 691 | 1 386 | 1 589 | 651 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 440 | 236 | 491 | 432 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 889 | 3 | 3 | 203 | 163 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 320 684 | 278 020 | 165 555 | 236 125 | 18 820 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 684 | 278 020 | 165 555 | 236 125 | 18 820 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 363 966 | 320 684 | 278 020 | 165 555 | 236 125 | 18 820 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 130 720 | 2 741 421 | 2 741 421 | 4 987 574 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 966 | 475 580 | 753 600 | 919 155 | 1 155 280 | 1 174 100 | 824 932 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 305 117 | 3 218 432 | 3 496 452 | 5 908 160 | 6 896 036 | 6 914 856 | 6 565 688 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 741 421 | 2 741 421 | 4 987 574 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 | 5 739 325 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 650 | 753 600 | 919 155 | 1 155 280 | 1 174 100 | 824 932 | 506 966 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 236 502 | 3 496 452 | 5 908 160 | 6 896 036 | 6 914 856 | 6 565 688 | 6 247 722 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 610 701 | 2 246 153 | 751 751 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 684 | 278 020 | 165 555 | 236 125 | 18 820 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 931 385 | 278 020 | 2 411 708 | 987 876 | 18 820 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 684 | 278 020 | 165 555 | 236 125 | 18 820 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 320 684 | 278 020 | 165 555 | 236 125 | 18 820 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 610 701 | 751 751 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 610 701 | 751 751 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 168 | 317 966 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 349 168 | 317 966 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 168 | 317 966 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 349 168 | 317 966 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 236 502 | 3 496 452 | 5 908 160 | 6 896 036 | 6 914 856 | 6 565 688 | 6 247 722 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 305 117 | 3 218 432 | 3 496 452 | 5 908 160 | 6 896 036 | 6 914 856 | 6 565 688 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 491 037 | 269 306 | 314 133 | 84 245 | 27 477 | 4 644 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 316 325 | 47 661 912 | 46 194 735 | 27 698 965 | 26 659 654 | 4 670 948 | 384 330 | 106 509 | 36 058 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 153 417 | 32 650 042 | 35 000 750 | 20 757 187 | 20 812 735 | 4 023 228 | 344 664 | 105 685 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 94 399 | 96 449 | 86 420 | 90 250 | 57 723 | 51 109 | 496 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 068 509 | 14 915 421 | 11 107 565 | 6 851 528 | 5 789 196 | 596 611 | 39 170 | 824 | 36 058 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 529 600 | 48 086 499 | 45 703 698 | 27 429 659 | 26 345 521 | 4 960 025 | 300 085 | 79 032 | 31 414 | 4 290 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 943 133 | 27 816 969 | 27 136 953 | 16 552 529 | 15 057 961 | 3 930 033 | 110 166 | 901 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 505 362 | 383 527 | 408 719 | 363 401 | 311 942 | 249 396 | 57 846 | 76 267 | 1 870 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 577 309 | 604 219 | 763 940 | 954 230 | 844 085 | 168 537 | 4 249 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 703 | 86 535 | 28 374 | 39 535 | 56 386 | 998 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 423 093 | 19 195 249 | 17 365 712 | 9 519 964 | 10 075 147 | 611 061 | 127 824 | 1 864 | 31 414 | 2 420 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 686 137 | 17 168 906 | 26 005 778 | 19 153 665 | 12 814 522 | 3 244 090 | 331 930 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 137 | 2 499 | 368 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 152 | 100 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 335 118 | 16 635 867 | 25 784 190 | 18 969 969 | 12 782 897 | 3 219 289 | 327 404 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 344 730 | 532 939 | 221 588 | 181 197 | 31 625 | 24 801 | 4 158 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 127 318 | 18 381 104 | 29 481 875 | 21 645 312 | 16 485 861 | 3 862 122 | 370 039 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 150 254 | 196 521 | 201 093 | 129 294 | 187 824 | 36 378 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 98 504 | 132 950 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 878 560 | 18 051 633 | 29 280 782 | 21 516 018 | 16 298 037 | 3 825 744 | 370 039 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 750 417 | 1 853 385 | 2 723 979 | 2 128 860 | 3 378 936 | 865 216 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 492 464 | 18 646 941 | 21 661 981 | 10 821 903 | 10 862 430 | 3 788 638 | 92 055 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 492 464 | 18 646 941 | 21 661 981 | 10 821 903 | 10 862 430 | 3 788 638 | 92 055 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 742 047 | 16 793 556 | 18 938 002 | 8 693 043 | 7 483 494 | 2 923 422 | 130 408 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 742 047 | 16 793 556 | 18 938 002 | 8 693 043 | 7 483 494 | 2 923 422 | 130 408 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 961 | 216 600 | 21 730 | 7 783 | 27 477 | 4 644 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 393,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -318,0 млн ₽ | -97,2 млн ₽ | -16,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 16,82 млрд ₽ | 16,74 млрд ₽ | 16,15 млрд ₽ | 16,13 млрд ₽ | 16,11 млрд ₽ | 16,10 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,25 млрд ₽ | 6,07 млрд ₽ | 5,97 млрд ₽ | 5,97 млрд ₽ | 5,97 млрд ₽ | 5,96 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,3 % | +1 272,6 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,27 | 2,85 | 3,22 | 3,24 | 3,25 | 3,25 | 2,01 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,25 | 2,83 | 3,20 | 3,22 | 3,23 | 3,23 | 1,03 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,02 | 1,74 | 1,97 | 1,98 | 1,99 | 1,98 | 0,72 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,50 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | 1,76 | 1,71 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,62 ▼ | 1,36 |
| Рентабельность продаж | -64,3 % | -787,8 % | -46,0 % | — | — | — | 3,1 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -80,9 % | -3 700,3 % | -46,0 % | — | — | — | 1,7 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -0,6 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 1,6 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,1 % | -1,6 % | -0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 7,2 % | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 1,42 | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 070 дн. | 631 911 дн. | 46 038 дн. | — | — | — | 36 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 13 297 дн. | — | — | — | — | 67 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.1 (компаний: 2468).