Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ГРИН-ДАВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ГРИН-ДАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 | 212 | 247 | 206 | 26 259 | 25 381 | 8 015 | 8 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 155 | 25 109 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 155 | 25 109 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 | 212 | 247 | 206 | 104 | 272 | 8 015 | 8 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 48 | 59 | 56 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 93 | 115 | 114 | 69 | 81 | 8 009 | 8 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 71 | 73 | 36 | 35 | 191 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 317 | 166 | 212 | 247 | 206 | 26 259 | 8 016 | 8 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 155 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 155 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 166 | 212 | 247 | 206 | 104 | 8 016 | 8 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 31 | 48 | 59 | 56 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 24 | 93 | 115 | 114 | 69 | 8 011 | 8 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 | 111 | 71 | 73 | 36 | 35 | 5 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 | 212 | 247 | 206 | 26 259 | 25 381 | 8 015 | 8 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | 123 | 155 | 43 | 1 252 | 6 488 | 6 488 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 814 | 2 364 | 1 527 | 1 527 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 814 | 2 364 | 1 527 | 1 527 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 89 | 92 | 163 | 26 173 | 21 765 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 89 | 92 | 163 | 26 173 | 21 736 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 317 | 166 | 212 | 247 | 206 | 26 259 | 8 016 | 8 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 95 | 123 | 155 | 43 | 6 490 | 6 488 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 814 | 1 526 | 1 527 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 814 | 1 526 | 1 527 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 | 71 | 89 | 92 | 163 | 26 173 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 | 71 | 89 | 92 | 163 | 26 173 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 298 | 316 | 316 | 178 | 4 | 2 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 648 | 6 490 | 7 071 | 6 865 | 7 123 | 4 774 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 352 | 6 192 | 6 755 | 6 549 | 6 945 | 5 187 | 4 | 2 |
| Выручка за отчетный год | 6 490 | 7 071 | 6 865 | 7 123 | 4 774 | 4 567 | 2 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 316 | 316 | 178 | 2 846 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 298 | 316 | 316 | 178 | 2 846 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 192 | 6 755 | 6 549 | 6 945 | 5 187 | 1 721 | 2 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 | 298 | 316 | 316 | 178 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 28 | 32 | 2 281 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 289 | 681 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 285 | 288 | 284 | 215 | 55 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 13 | 28 | 32 | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 284 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 275 | 285 | 288 | 289 | 215 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 13 | 28 | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 285 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 28 | 32 | 1 996 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 28 | 32 | 1 996 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | -111 тыс. ₽ | -771 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -2 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 247 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 26,3 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 155 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | -728 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 1,26 | 0,00 | 0,01 | — | — | 1,75 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 0,92 | 0,00 | 0,01 | — | — | 1,16 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,22 | 0,00 | 0,01 | — | — | 0,15 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,21 | -0,03 | 0,05 | 0,81 | 0,81 | 0,58 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 3,79 | — | 19,27 | 0,24 | 0,24 | 0,26 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 5,0 % | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,6 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | -53,9 % | -2,9 % | 7,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,1 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,6 % | -258,1 % | — | 159,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,2 % ▼ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,87 | 2,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 40 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | — | — | — | — | 19 дн. | 21 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 96.02 (компаний: 836).