Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 299 | 28 488 | 27 695 | 31 932 | 35 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 857 | 4 683 | 3 636 | 2 893 | 2 159 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 94 | 70 | 45 | 21 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 739 | 4 589 | 3 566 | 2 848 | 2 138 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 118 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 442 | 23 805 | 24 059 | 29 038 | 33 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 320 | 15 882 | 16 928 | 21 127 | 23 052 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 279 | 7 330 | 6 018 | 6 897 | 7 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 843 | 593 | 1 113 | 1 014 | 3 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 976 | 25 298 | 28 545 | 27 695 | 31 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 673 | 4 857 | 4 740 | 3 636 | 2 893 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 118 | 94 | 70 | 45 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 531 | 4 739 | 4 646 | 3 566 | 2 848 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 303 | 20 441 | 23 805 | 24 059 | 28 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 791 | 14 320 | 15 882 | 16 928 | 20 988 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 111 | 5 277 | 7 330 | 6 018 | 6 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 401 | 843 | 593 | 1 113 | 1 014 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 299 | 28 488 | 27 695 | 31 932 | 35 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 074 | 19 128 | 19 642 | 24 951 | 29 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 114 | 19 628 | 24 937 | 29 883 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 720 | 926 | 132 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 720 | 926 | 132 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 504 | 8 434 | 7 921 | 6 981 | 6 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 525 | 1 525 | 4 105 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 504 | 5 909 | 6 396 | 6 981 | 1 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 976 | 25 297 | 28 488 | 27 695 | 31 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 298 | 19 074 | 19 128 | 19 642 | 24 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 061 | 19 114 | 19 628 | 24 859 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 720 | 926 | 132 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 720 | 926 | 132 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 678 | 4 503 | 8 434 | 7 921 | 6 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 525 | 1 525 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 678 | 4 503 | 5 909 | 6 396 | 6 941 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 899 | 2 160 | 2 816 | 3 241 | 8 298 |
| Выручка за предыдущий год | 63 832 | 73 122 | 72 311 | 79 050 | 94 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 067 | 70 962 | 69 495 | 75 809 | 86 330 |
| Выручка за отчетный год | 73 122 | 72 311 | 79 050 | 94 628 | 121 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 816 | 3 241 | 8 436 | 10 414 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 040 | 1 743 | 7 247 | 7 601 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 776 | 1 498 | 1 189 | 2 813 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 549 | 69 495 | 75 809 | 86 192 | 111 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 573 | 1 040 | 1 743 | 7 109 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 587 | 1 776 | 1 498 | 1 189 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 160 | 66 | 806 | 6 657 | 6 338 |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 362 | 225 | 82 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 284 | 1 528 | 2 371 | 1 433 | 606 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 514 | 2 277 | 3 226 | 2 046 | 1 869 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 175 | 977 | 66 | 806 | 6 558 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 362 | 225 | 82 | 22 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 300 | 1 242 | 1 528 | 2 371 | 1 473 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 875 | 1 514 | 2 277 | 3 226 | 2 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 952 | 777 | 55 | 645 | 5 245 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 238 | 200 | 11 | 161 | 1 313 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 11 | 161 | 1 333 | 1 314 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 781 | 55 | 645 | 5 324 | 5 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 781 | 55 | 645 | 5 324 | 5 024 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 777 | 55 | 645 | 5 245 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 897 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 781 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 25,3 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,1 млн ₽ | — | 29,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,54 | 4,16 | 5,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,13 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,15 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | — | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | — | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 16,7 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | — | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,89 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 89 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.