Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 220 |
| Основные средства на конец отчетного года | 220 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 072 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 229 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 595 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 595 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 849 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 090 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 262 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 828 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 905 |
| Выручка за предыдущий год | 36 834 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 071 |
| Выручка за отчетный год | 35 592 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 457 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 073 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 401 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 35,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,52 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.