Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК СЕРВИС-КОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК СЕРВИС-КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 513 | 2 886 | 2 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 492 | 2 886 | 2 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 597 | 1 017 | 958 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 891 | 1 865 | 1 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 396 | 2 513 | 2 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 22 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 331 | 2 492 | 2 886 |
| Запасы на конец предыдущего года | 710 | 1 597 | 1 017 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 559 | 891 | 1 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 4 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 513 | 2 886 | 2 926 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 499 | 6 676 | 9 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 499 | 6 676 | 9 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 396 | 2 513 | 2 886 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 798 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 598 | 3 499 | 6 676 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 598 | 3 499 | 6 676 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 6 104 | 12 540 | 3 966 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 921 | 14 240 | 6 714 |
| Выручка за отчетный год | 12 540 | 3 966 | 2 076 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 240 | 6 714 | 4 605 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 48 | 39 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 33 | 48 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 52 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 8 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -986 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,43 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,28 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | -1,31 | -2,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -71,0 % | -97,2 % | -87,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 55 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -217 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.