Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМТЯЖМАШИНЖИНИРИНГ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМТЯЖМАШИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 703 | 52 169 | 75 575 | 53 213 | 75 872 | 54 213 | 143 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 010 | 39 010 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 010 | 39 010 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 703 | 52 169 | 75 575 | 53 213 | 75 872 | 15 203 | 103 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 631 | 364 | 954 | 15 | 94 | 604 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 566 | 74 020 | 52 760 | 75 460 | 14 500 | 103 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 135 | 601 | 376 | 397 | 609 | 391 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 243 | 51 703 | 52 169 | 75 575 | 53 213 | 75 872 | 54 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 010 | 39 010 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 010 | 39 010 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 243 | 51 703 | 52 169 | 75 575 | 53 213 | 36 862 | 15 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 173 | 1 874 | 364 | 954 | 15 | 94 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 747 | 51 566 | 74 020 | 52 760 | 36 450 | 14 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 72 | 135 | 601 | 376 | 397 | 609 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 77 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 703 | 52 169 | 75 575 | 53 213 | 75 872 | 54 213 | 143 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 059 | 2 588 | 3 461 | 3 805 | 26 465 | 4 769 | 93 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 577 | 3 450 | 3 794 | 26 453 | 4 757 | 93 264 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 644 | 49 581 | 72 114 | 49 408 | 49 407 | 49 444 | 49 729 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 644 | 49 581 | 72 114 | 49 408 | 49 407 | 49 422 | 49 708 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 22 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 243 | 51 703 | 52 169 | 75 575 | 53 213 | 75 872 | 54 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 576 | 2 059 | 2 588 | 3 461 | 3 805 | 26 465 | 4 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 048 | 2 577 | 3 450 | 3 794 | 26 453 | 4 757 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 667 | 49 644 | 49 581 | 72 114 | 49 408 | 49 407 | 49 444 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 667 | 49 644 | 49 581 | 72 114 | 49 408 | 49 407 | 49 422 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 786 | 1 257 | 1 374 | 1 532 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 260 | 3 415 | 20 837 | 4 669 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 526 | 2 158 | 19 463 | 3 137 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 415 | 20 837 | 4 669 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 374 | 1 532 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 875 | 963 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 499 | 569 | 556 | 512 | 585 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 561 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 627 | 19 463 | 3 137 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 788 | 875 | 963 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 469 | 499 | 569 | 556 | 512 | 585 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 | 661 | 1 091 | 430 | 22 721 | 21 050 | 88 917 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 22 412 | 20 156 | 86 862 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 108 | 956 | 2 915 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 3 712 | 5 348 | 14 446 | 849 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 194 | 3 926 | 5 220 | 13 460 | 287 | 326 | 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 802 | 604 | 661 | 1 091 | 430 | 22 721 | 21 050 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 22 412 | 20 156 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 108 | 956 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 810 | 10 | 3 712 | 5 348 | 14 446 | 849 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 992 | 194 | 3 926 | 5 220 | 13 460 | 287 | 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 | 483 | 529 | 873 | 344 | 22 659 | 20 871 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 121 | 132 | 218 | 86 | 62 | 179 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 132 | 218 | 86 | 62 | 179 | 411 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 482 | 4 031 | 17 372 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 482 | 4 031 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 483 | 529 | 873 | 344 | 22 659 | 20 871 | 88 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 483 | 529 | 873 | 344 | 22 659 | 20 871 | 88 506 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 483 | 529 | 873 | 344 | 22 659 | 20 871 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 794 | 26 453 | 4 757 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 805 | 26 465 | 4 769 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 453 | 4 757 | 93 264 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 465 | 4 769 | 93 276 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 659 | 20 871 | 88 507 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 659 | 20 871 | 88 507 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 659 | 20 871 | 88 507 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 659 | 20 871 | 88 507 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 567 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 567 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 42 567 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 465 | 4 769 | 93 275 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 805 | 26 465 | 4 769 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 798 | 1 103 | 1 125 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 394 | 333 | 449 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 230 | 278 | 345 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 256 | 265 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 174 | 236 | 66 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 520 | 35 911 | 907 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 520 | 36 711 | 544 807 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 750 | 440 900 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 520 | 21 961 | 103 907 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 543 900 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | 543 900 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 700 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 700 | 134 296 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 566 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 30 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 500 | 91 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 88,5 млн ₽ |
| Активы | 143,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.