Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 316 | 11 828 | 11 881 | 11 808 | 12 155 | 7 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 289 | 2 543 | 2 533 | 2 523 | 2 514 | 2 504 |
| Основные средства на конец отчетного года | 389 | 370 | 360 | 350 | 341 | 331 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 900 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 027 | 9 285 | 9 348 | 9 285 | 9 641 | 5 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 805 | 9 216 | 9 275 | 9 215 | 9 537 | 4 979 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 68 | 72 | 54 | 81 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 14 | 19 | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 033 | 11 995 | 11 828 | 11 881 | 11 808 | 12 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 448 | 2 553 | 2 543 | 2 533 | 2 523 | 2 514 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 404 | 380 | 370 | 360 | 350 | 341 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 900 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 585 | 9 442 | 9 285 | 9 348 | 9 285 | 9 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 381 | 9 372 | 9 216 | 9 275 | 9 215 | 9 537 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 69 | 68 | 72 | 54 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 14 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 316 | 11 828 | 11 881 | 11 808 | 12 155 | 7 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 878 | 6 537 | 6 541 | 6 650 | 6 735 | 6 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 932 | 2 932 | 2 932 | 2 932 | 2 932 | 2 932 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 037 | 4 037 | 4 037 | 4 037 | 4 037 | 4 037 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 438 | 5 291 | 5 340 | 5 158 | 5 420 | 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 333 | 5 291 | 5 340 | 5 158 | 5 420 | 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 033 | 11 995 | 11 828 | 11 881 | 11 808 | 12 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 073 | 6 431 | 6 537 | 6 541 | 6 650 | 6 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 932 | 2 932 | 2 932 | 2 932 | 2 932 | 2 932 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 037 | 4 037 | 4 037 | 4 037 | 4 037 | 4 037 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 961 | 5 564 | 5 291 | 5 340 | 5 158 | 5 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 961 | 5 564 | 5 291 | 5 340 | 5 158 | 5 420 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 43 | 507 | 536 | 276 | 235 |
| Выручка за предыдущий год | 21 668 | 4 851 | 5 082 | 5 608 | 5 423 | 5 403 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 608 | 4 808 | 4 575 | 5 072 | 5 147 | 5 168 |
| Выручка за отчетный год | 10 796 | 5 082 | 5 608 | 5 423 | 5 403 | 5 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 507 | 536 | 276 | 235 | 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 507 | 536 | 276 | 235 | 215 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 745 | 4 575 | 5 072 | 5 147 | 5 168 | 4 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 43 | 507 | 536 | 276 | 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 127 | 100 | 137 | 109 | 128 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 361 | 898 | 858 | 57 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 343 | 1 278 | 1 294 | 139 | 126 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 100 | 137 | 109 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 89 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 428 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 599 | 274 | 898 | 858 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 117 | 841 | 1 278 | 1 294 | 139 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 4 | 109 | 85 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 12 | 51 | 96 | 28 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 51 | 96 | 28 | 24 | 26 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 41 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 73 | |||||
| Прочее за отчетный год | 208 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 4 | 109 | 85 | 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 4 | 109 | 85 | 102 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 | 4 | 109 | 85 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 969 | 6 969 | 6 969 | 6 969 | 6 969 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 431 | 6 537 | 6 541 | 6 650 | 6 735 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 969 | 6 969 | 6 969 | 6 969 | 6 969 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 537 | 6 541 | 6 650 | 6 735 | 6 837 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | 4 | 109 | 85 | 102 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 106 | 4 | 109 | 85 | 102 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 4 | 109 | 85 | 102 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 76 | 4 | 109 | 85 | 102 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 30 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 537 | 6 541 | 6 650 | 6 735 | 6 837 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 431 | 6 537 | 6 541 | 6 650 | 6 735 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | 27 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 933 | 5 626 | 6 453 | 6 394 | 3 767 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 455 | 5 120 | 5 972 | 5 961 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 478 | 420 | 420 | 420 | 3 728 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 86 | 61 | 13 | 39 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 934 | 5 622 | 6 471 | 6 367 | 3 781 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 904 | 2 803 | 2 938 | 3 628 | 2 103 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 046 | 718 | 729 | 781 | 1 265 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 186 | 4 | 12 | 21 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 957 | 1 915 | 2 800 | 1 946 | 392 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -194 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.