Финансы МУФПМП, Москва
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г.МОСКВЫ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 529 | 13 605 | 13 463 | 15 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 24 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 24 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 476 | 13 581 | 13 457 | 15 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 9 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 464 | 6 260 | 6 108 | 7 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 227 | 7 340 | 7 896 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 166 | 13 529 | 13 605 | 13 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 52 | 24 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 52 | 24 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 070 | 13 477 | 13 581 | 13 457 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 84 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 920 | 9 026 | 6 260 | 6 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 392 | 7 227 | 7 340 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 13 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 529 | 13 605 | 13 463 | 15 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 874 | 652 | 444 | 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 748 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 426 | 218 | 148 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 655 | 12 953 | 13 019 | 15 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 595 | 893 | 959 | 3 108 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 060 | 12 060 | 12 060 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 060 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 166 | 13 529 | 13 605 | 13 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 739 | 874 | 652 | 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 613 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 648 | 426 | 218 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 428 | 12 655 | 12 953 | 13 019 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 350 | 595 | 893 | 959 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 060 | 12 060 | 12 060 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 078 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 394 | 435 | 1 418 | 1 979 |
| Выручка за предыдущий год | 13 197 | 14 654 | 10 058 | 14 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 197 | 14 219 | 8 640 | 12 597 |
| Выручка за отчетный год | 14 654 | 10 058 | 14 576 | 12 898 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 418 | 1 979 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 418 | 1 979 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 219 | 8 640 | 12 597 | 12 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 435 | 1 418 | 1 979 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 418 | 147 | 198 | 288 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 251 | 112 | 144 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 992 | 98 | 220 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 426 | 2 620 | 2 113 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 870 | 1 | 147 | 198 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 904 | 1 251 | 112 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 947 | 88 | 98 | 220 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 923 | 1 426 | 2 620 | 2 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 1 | 118 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 29 | 40 | |
| Прочее за предыдущий год | 115 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 865 | 29 | 40 | |
| Прочее за отчетный год | 115 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 43 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 126 | 126 | 126 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 654 | 426 | 218 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 880 | 652 | 444 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 126 | 126 | 126 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | 218 | 148 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 652 | 444 | 374 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | 208 | 70 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 228 | 208 | 70 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | 208 | 70 | |
| Убыток (ИТОГО) | 228 | 208 | 70 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 652 | 651 | 374 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 880 | 1 | 444 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 833 | 103 | 556 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 756 | 18 965 | 16 262 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 169 | 17 167 | 15 363 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 587 | 1 798 | 899 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 923 | 18 862 | 15 706 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 537 | 9 414 | 5 083 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 466 | 5 395 | 7 114 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 3 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 896 | 4 050 | 3 509 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 833 | 103 | 556 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 14,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -864 тыс. ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | -5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 335 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.