Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА КИНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА КИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 654 | 184 795 | 183 235 | 180 331 | 218 510 | 170 397 | 171 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 378 | 78 318 | 74 409 | 60 721 | 56 836 | 53 020 | 49 221 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 720 | 56 836 | 53 020 | 49 221 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 72 243 | 68 183 | 64 274 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 134 | 10 134 | 10 134 | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 276 | 106 477 | 108 826 | 119 610 | 161 674 | 117 377 | 122 119 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 486 | 47 850 | 50 204 | 116 467 | 157 515 | 102 418 | 103 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 594 | 55 461 | 55 461 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 839 | 1 829 | 2 032 | 3 143 | 4 159 | 14 959 | 19 035 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 358 | 1 337 | 1 129 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 262 | 163 654 | 184 795 | 183 235 | 180 331 | 218 510 | 170 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 781 | 82 378 | 78 318 | 64 275 | 60 721 | 56 836 | 53 020 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 274 | 60 720 | 56 836 | 53 020 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 76 636 | 72 243 | 68 183 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 144 | 10 134 | 10 134 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 482 | 81 276 | 106 477 | 118 960 | 119 610 | 161 674 | 117 412 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 832 | 55 485 | 47 850 | 116 928 | 116 467 | 157 515 | 102 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 494 | 22 594 | 55 461 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 2 839 | 1 829 | 2 032 | 3 143 | 4 159 | 14 959 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 358 | 1 337 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 654 | 184 795 | 183 235 | 180 331 | 218 510 | 170 397 | 171 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 045 | 156 180 | 158 092 | 157 393 | 184 171 | 149 562 | 150 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 103 500 | 103 500 | 103 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 545 | 52 680 | 54 592 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 609 | 28 615 | 25 143 | 22 938 | 34 339 | 20 835 | 21 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 609 | 28 615 | 25 143 | 22 938 | 34 339 | 20 835 | 21 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 262 | 163 654 | 184 795 | 183 235 | 180 331 | 218 510 | 170 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 446 | 143 045 | 156 180 | 158 092 | 157 393 | 184 171 | 149 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 500 | 103 500 | 103 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 946 | 39 545 | 52 680 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 816 | 20 609 | 28 615 | 25 143 | 22 938 | 34 339 | 20 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 709 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 107 | 20 609 | 28 615 | 25 143 | 22 938 | 34 339 | 20 870 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 724 | 12 549 | 63 409 | 64 003 | 71 532 | 68 190 | 28 191 |
| Выручка за предыдущий год | 30 763 | 30 615 | 89 507 | 89 211 | 95 301 | 93 023 | 76 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 039 | 18 066 | 26 098 | 25 208 | 23 769 | 24 833 | 48 446 |
| Выручка за отчетный год | 30 615 | 89 507 | 89 211 | 95 301 | 93 023 | 76 637 | 65 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 549 | 63 409 | 64 003 | 71 532 | 68 190 | 28 191 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 284 | 63 409 | 64 003 | 71 532 | 68 190 | 28 191 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 265 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 066 | 26 098 | 25 208 | 23 769 | 24 833 | 48 446 | 75 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 235 | 8 284 | 63 409 | 64 003 | 71 532 | 68 190 | 28 191 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 489 | 4 265 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 249 | 62 725 | 64 390 | 70 508 | 67 533 | 58 635 | 40 093 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 954 | 1 467 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 147 | 328 | 639 | 621 | 664 | 37 069 | 60 801 |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 1 966 | 1 719 | 1 645 | 1 321 | 6 625 | 10 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 202 | 8 249 | 62 725 | 64 390 | 70 508 | 67 533 | 58 635 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 954 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 328 | 2 106 | 621 | 664 | 37 069 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 183 | 1 966 | 1 719 | 1 645 | 1 321 | 6 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 561 | 6 599 | 13 135 | 51 511 | 56 301 | 53 801 | 41 543 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 641 | 1 650 | 12 590 | 12 879 | 14 207 | 13 732 | 17 092 |
| Прочее за предыдущий год | 37 000 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 650 | 12 590 | 12 879 | 14 207 | 13 732 | 17 092 | 8 900 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 41 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 37 000 | 36 500 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 599 | 13 135 | 15 011 | 56 301 | 53 801 | 41 543 | 31 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 599 | 13 135 | 15 011 | 56 301 | 53 801 | 41 543 | 31 193 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 561 | 6 599 | 13 135 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 946 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 136 446 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 103 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 545 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 143 045 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 599 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 599 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 599 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 599 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 143 045 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 446 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 569 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 031 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 773 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 258 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 462 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 009 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 169 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 515 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 753 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 900 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 693 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 693 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 776 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,0 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Активы | 183,2 млн ₽ | 180,3 млн ₽ | 218,5 млн ₽ | 170,4 млн ₽ | 171,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 157,4 млн ₽ | 184,2 млн ₽ | 149,6 млн ₽ | 150,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,33 | 5,21 | 4,71 | 5,63 | 5,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,28 | 5,21 | 4,71 | 5,63 | 5,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,29 | 0,14 | 0,12 | 0,72 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | — | 0,15 | 0,19 | 0,14 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 31,2 % | 24,6 % | 24,4 % | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 35,8 % | 29,2 % | 27,8 % | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.