Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМ-МАЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМ-МАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 146 | 131 267 | 50 371 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 146 | 131 267 | 50 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 816 | 13 762 | 8 815 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 129 | 88 448 | 3 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 285 | 29 055 | 38 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 915 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 900 | 94 146 | 131 267 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 900 | 94 146 | 131 267 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 945 | 11 816 | 13 762 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 622 | 61 129 | 88 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 233 | 20 285 | 29 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 100 | 915 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 146 | 131 267 | 50 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 053 | 2 104 | 1 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 043 | 2 094 | 993 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 409 | 8 472 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 409 | 8 472 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 093 | 97 754 | 40 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 044 | 40 066 | 40 712 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 049 | 57 688 | 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 900 | 94 146 | 131 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 981 | 2 053 | 2 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 971 | 2 043 | 2 094 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 409 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 409 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 920 | 92 093 | 97 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 041 | 30 044 | 40 066 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 879 | 62 049 | 57 688 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 397 | 1 563 | 2 327 |
| Выручка за предыдущий год | 46 210 | 42 883 | 51 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 814 | 41 320 | 48 829 |
| Выручка за отчетный год | 42 883 | 51 156 | 14 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 563 | 2 327 | 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 278 | 1 962 | 116 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 285 | 365 | 75 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 320 | 48 829 | 13 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 134 | 1 278 | 1 962 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 263 | 285 | 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 70 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 061 | 1 969 | 1 106 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 952 | 4 213 | 2 689 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 500 | 24 814 | 8 324 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 783 | 24 462 | 7 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 631 | 104 | 70 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 003 | 1 061 | 1 969 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 720 | 2 952 | 4 213 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 080 | 5 500 | 24 814 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 865 | 4 783 | 24 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 609 | 73 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 21 | 14 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 10 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 14 | |
| Прочее за отчетный год | 10 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 51 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 609 | 73 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 14,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 131,3 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -7,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 230 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.