Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСЭКСПО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСЭКСПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 753 135 | 1 937 256 | 2 196 951 | 733 357 | 435 684 | 540 897 | 275 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 943 471 | 33 519 | 31 397 | 3 805 | 2 745 | 5 223 | 4 338 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 11 | 11 | 105 | 109 | 109 | 109 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 352 | 4 209 | 2 087 | 3 454 | 2 204 | 4 493 | 3 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 938 786 | 28 974 | 28 974 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 324 | 324 | 324 | 246 | 432 | 621 | 538 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 809 664 | 1 903 738 | 2 165 554 | 729 552 | 432 939 | 535 674 | 271 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 831 463 | 709 450 | 892 791 | 120 015 | 127 933 | 267 780 | 120 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 209 165 | 209 157 | 198 030 | 132 268 | 71 062 | 32 867 | 15 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 264 989 | 221 244 | 26 567 | 30 977 | 17 093 | 61 188 | 69 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 281 312 | 906 202 | 349 468 | 410 | 35 450 | 1 273 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 497 127 | 479 477 | 130 150 | 91 579 | 214 113 | 135 595 | 62 798 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 920 | 3 097 | 11 814 | 5 245 | 2 328 | 2 793 | 852 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 156 857 | 2 753 135 | 1 937 256 | 2 196 951 | 733 357 | 435 684 | 540 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 401 930 | 943 471 | 33 519 | 31 397 | 3 805 | 2 745 | 5 223 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 11 | 11 | 105 | 109 | 109 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 410 | 4 352 | 4 209 | 2 087 | 3 454 | 2 204 | 4 493 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 399 186 | 938 786 | 28 974 | 28 974 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 324 | 324 | 324 | 324 | 246 | 432 | 621 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 754 927 | 1 809 664 | 1 903 737 | 2 165 554 | 729 552 | 432 939 | 535 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 262 172 | 831 463 | 709 450 | 892 792 | 120 015 | 127 933 | 267 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 251 418 | 209 165 | 209 157 | 198 030 | 132 268 | 71 062 | 32 867 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 434 | 264 989 | 221 244 | 26 567 | 30 977 | 17 093 | 61 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 510 | 281 312 | 906 202 | 349 468 | 410 | 35 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 110 | 497 127 | 479 477 | 130 150 | 91 579 | 214 113 | 135 595 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 283 | 6 920 | 3 097 | 11 814 | 5 245 | 2 328 | 2 793 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 753 135 | 1 937 256 | 2 196 951 | 733 357 | 435 684 | 540 897 | 275 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 100 190 | 1 909 361 | 1 609 105 | 249 131 | 362 010 | 466 153 | 269 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 100 180 | 1 899 261 | 1 599 005 | 239 031 | 351 910 | 456 053 | 259 798 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 652 945 | 27 895 | 587 846 | 484 226 | 73 674 | 74 744 | 5 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 000 | 527 931 | 31 500 | 54 591 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 631 945 | 27 895 | 59 915 | 451 495 | 16 983 | 71 679 | 3 221 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 230 | 2 100 | 3 065 | 2 651 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 156 856 | 2 753 135 | 1 937 256 | 2 196 951 | 733 357 | 435 684 | 540 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 546 429 | 2 099 267 | 1 909 361 | 1 609 105 | 249 131 | 362 010 | 466 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 546 419 | 2 099 257 | 1 899 261 | 1 599 005 | 239 031 | 351 910 | 456 053 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 610 427 | 653 868 | 27 895 | 587 846 | 484 226 | 73 674 | 74 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 900 | 21 000 | 527 931 | 31 500 | 54 591 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 485 527 | 632 868 | 27 895 | 59 915 | 451 495 | 16 983 | 71 679 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 231 | 2 100 | 3 065 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 951 160 | 1 249 951 | 1 042 848 | 1 026 355 | 326 028 | 746 106 | 658 876 |
| Выручка за предыдущий год | 5 107 198 | 5 153 953 | 4 187 796 | 4 534 412 | 3 244 007 | 2 650 566 | 3 231 725 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 156 038 | 3 904 002 | 3 144 948 | 3 508 057 | 2 917 979 | 1 904 460 | 2 572 849 |
| Выручка за отчетный год | 5 153 953 | 4 187 796 | 4 534 412 | 3 244 007 | 2 650 566 | 3 231 725 | 665 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 249 951 | 1 042 848 | 1 026 355 | 326 028 | 746 106 | 658 876 | 146 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 780 040 | 583 546 | 661 248 | 72 574 | 501 139 | 463 328 | 32 130 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 469 911 | 459 302 | 365 107 | 253 454 | 244 967 | 195 548 | 114 758 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 904 002 | 3 144 948 | 3 508 057 | 2 917 979 | 1 904 460 | 2 572 849 | 518 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 412 065 | 780 040 | 583 546 | 661 248 | 72 574 | 501 139 | 463 328 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 539 095 | 469 911 | 459 302 | 365 107 | 253 454 | 244 967 | 195 548 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 795 174 | 586 278 | 832 402 | 193 153 | 492 465 | 445 587 | 67 568 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 301 196 | 31 232 | 19 601 | 48 172 | 1 095 | 328 | 290 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 775 | 153 | 398 | 6 652 | 52 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 196 | 863 089 | 1 606 889 | 2 154 559 | 200 478 | 180 227 | 108 466 |
| Прочие расходы за отчетный год | 316 483 | 891 436 | 1 454 938 | 2 075 500 | 210 195 | 198 296 | 73 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 426 116 | 794 738 | 586 278 | 832 402 | 193 153 | 492 465 | 445 587 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 536 | 31 196 | 31 232 | 19 601 | 48 172 | 1 095 | 328 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 006 | 775 | 153 | 398 | 6 652 | 52 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 252 623 | 301 196 | 863 089 | 1 606 889 | 2 154 559 | 200 478 | 180 227 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 102 | 316 919 | 891 436 | 1 454 938 | 2 075 500 | 210 195 | 198 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 837 | 634 377 | 459 345 | 663 832 | 140 026 | 392 495 | 356 121 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 279 | 160 361 | 119 677 | 168 570 | 44 192 | 100 114 | 89 655 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 246 | 186 | 189 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 256 | 9 181 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 875 | 119 677 | 168 570 | 44 192 | 100 114 | 89 655 | 13 662 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 840 | 2 422 | 2 090 | 5 315 | 349 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 056 | 1 414 | 2 422 | 2 090 | 1 436 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 246 | 186 | 189 | ||||
| Прочее за отчетный год | 7 256 | 9 181 | 42 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 635 299 | 459 345 | 663 832 | 140 026 | 392 495 | 356 121 | 23 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 299 | 459 345 | 663 832 | 140 026 | 392 495 | 356 121 | 23 745 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 339 837 | 634 377 | 459 345 | 663 832 | 140 026 | 392 495 | 356 121 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 546 419 | 2 099 257 | 1 899 261 | 1 599 005 | 239 031 | 351 910 | 456 053 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 546 429 | 2 099 267 | 1 909 361 | 1 609 105 | 249 131 | 362 010 | 466 153 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 100 180 | 1 899 261 | 1 599 005 | 239 031 | 351 910 | 456 053 | 259 798 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 100 190 | 1 909 361 | 1 609 105 | 249 131 | 362 010 | 466 153 | 269 898 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 090 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 635 299 | 459 345 | 663 832 | 140 026 | 392 495 | 356 121 | 23 745 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 635 299 | 469 435 | 663 832 | 140 026 | 392 495 | 356 121 | 23 745 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 635 299 | 459 345 | 663 832 | 140 026 | 392 495 | 356 121 | 23 745 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 635 299 | 459 345 | 663 832 | 140 026 | 392 495 | 356 121 | 23 745 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 090 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 538 | 659 341 | 964 088 | 1 500 000 | 279 616 | 251 978 | 220 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 81 538 | 659 341 | 964 088 | 1 500 000 | 279 616 | 251 978 | 220 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 538 | 659 341 | 964 088 | 1 500 000 | 279 616 | 251 978 | 220 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 81 538 | 659 341 | 964 088 | 1 500 000 | 279 616 | 251 978 | 220 000 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 100 190 | 1 909 361 | 1 609 105 | 249 131 | 362 010 | 466 153 | 269 898 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 546 429 | 2 099 267 | 1 909 361 | 1 609 105 | 249 131 | 362 010 | 466 153 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 077 027 | 64 550 | 550 438 | 376 406 | 221 055 | 62 672 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 993 468 | 9 567 877 | 11 364 835 | 15 040 187 | 4 824 643 | 5 797 682 | 987 848 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 643 698 | 4 558 144 | 5 008 040 | 3 502 067 | 2 697 711 | 3 269 286 | 681 336 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 349 770 | 5 009 733 | 3 002 | 1 557 | 1 004 | 10 864 | 3 553 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 916 441 | 9 677 272 | 11 300 285 | 14 489 749 | 4 448 237 | 5 576 627 | 925 176 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 127 064 | 4 401 904 | 5 225 799 | 9 602 273 | 2 045 346 | 2 711 057 | 438 846 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 762 | 115 275 | 94 074 | 66 120 | 68 495 | 52 704 | 46 506 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 775 | 153 | 202 | 6 849 | 52 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 147 906 | 137 928 | 173 175 | 50 011 | 104 708 | 85 914 | 52 375 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 531 934 | 5 022 012 | 14 335 | 4 409 | 3 129 | 3 305 | 2 455 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 660 072 | 708 464 | 355 450 | 34 394 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 608 349 | 1 502 507 | 1 003 667 | 1 626 719 | 355 450 | 81 696 | 41 544 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 29 302 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 598 660 | 1 502 507 | 1 003 667 | 1 547 193 | 354 254 | 81 400 | 41 327 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 689 | 50 224 | 1 196 | 296 | 217 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 134 750 | 842 435 | 1 611 834 | 918 255 | 118 440 | 7 150 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 134 750 | 842 435 | 1 611 834 | 918 255 | 118 440 | 7 150 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 000 | 10 090 | 782 334 | 178 750 | 194 092 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 000 | 782 334 | 178 750 | 194 092 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 090 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 100 | 653 000 | 1 131 920 | 1 638 584 | 746 916 | 240 654 | 226 200 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 200 | 632 000 | 877 320 | 963 600 | 584 666 | 186 951 | 226 200 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 154 900 | 21 000 | 254 600 | 674 984 | 162 250 | 53 703 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 404 526 | 179 032 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 39 670 | 213 892 | 129 470 | 36 125 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 459,3 млн ₽ | 663,8 млн ₽ | 140,0 млн ₽ | 356,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Активы | 1,94 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | 733,4 млн ₽ | 540,9 млн ₽ | 275,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 68,25 | 3,68 | 1,51 | 7,17 | 46,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,20 | 1,81 | 0,97 | 3,11 | 22,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,27 | 1,76 | 0,91 | 2,29 | 10,91 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % | 30,2 % | 19,1 % | 65,8 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 93 дн. | 15 дн. | 38 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 6 дн. | 56 дн. | 10 дн. | 2 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 46,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.