Финансы ООО "ТРАВЕРЗ КАРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВЕРЗ КАРГО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 735 | 17 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | 104 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 94 | 74 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 627 | 17 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 255 | 1 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 078 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 366 | 13 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 178 | 17 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 108 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 14 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 94 | 74 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 066 | 17 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 224 | 1 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 078 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 816 | 13 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 188 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 735 | 17 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 23 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 666 | 21 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 731 | 3 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 935 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 912 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 178 | 17 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 23 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 352 | 21 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 722 | 3 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 630 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 935 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 961 | 382 |
| Выручка за предыдущий год | 507 | 3 315 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 454 | 2 933 |
| Выручка за отчетный год | 3 315 | 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 016 | 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 6 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 297 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 243 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 243 тыс. ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | 7,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 802 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.