Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКО-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОНАП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКО-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОНАП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 839 | 9 635 | 10 277 | 10 433 | 11 171 | 10 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 346 | 7 169 | 6 993 | 6 817 | 6 640 | 6 464 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 346 | 7 169 | 6 993 | 6 817 | 6 640 | 6 464 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 493 | 2 466 | 3 284 | 3 616 | 4 531 | 4 155 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 157 | 185 | 118 | 161 | 42 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 363 | 2 309 | 3 099 | 3 498 | 4 370 | 4 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 839 | 9 635 | 10 277 | 10 433 | 11 171 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 346 | 7 169 | 6 993 | 6 817 | 6 640 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 346 | 7 169 | 6 993 | 6 817 | 6 640 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 493 | 2 466 | 3 284 | 3 616 | 4 531 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 157 | 185 | 118 | 161 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 363 | 2 309 | 3 099 | 3 498 | 4 370 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 839 | 9 635 | 10 277 | 10 433 | 11 171 | 10 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 772 | 9 567 | 10 201 | 10 289 | 11 047 | 10 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 68 | 76 | 144 | 124 | 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 68 | 76 | 144 | 124 | 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 839 | 9 635 | 10 277 | 10 433 | 11 171 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 772 | 9 567 | 10 201 | 10 289 | 11 047 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 68 | 76 | 144 | 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 68 | 76 | 144 | 124 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 839 | 4 233 | 4 711 | 5 103 | 4 781 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 693 | 8 135 | 8 340 | 8 730 | 8 487 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 854 | 3 902 | 3 629 | 3 627 | 3 706 | |
| Выручка за отчетный год | 7 693 | 8 135 | 8 340 | 8 730 | 8 487 | 7 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 839 | 4 233 | 4 711 | 5 103 | 4 781 | 3 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 839 | 4 233 | 4 711 | 5 103 | 4 781 | 3 516 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 854 | 3 902 | 3 629 | 3 627 | 3 706 | 3 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 839 | 4 233 | 4 711 | 5 103 | 4 781 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 782 | 4 176 | 4 644 | 5 058 | 4 805 | 3 557 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 73 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 57 | 67 | 45 | 33 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 782 | 4 176 | 4 644 | 5 058 | 4 805 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 57 | 67 | 45 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 551 | 3 932 | 4 394 | 4 796 | 4 549 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 244 | 250 | 262 | 256 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 244 | 250 | 262 | 256 | 218 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 551 | 3 932 | 4 394 | 4 796 | 4 549 | 3 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 551 | 3 932 | 4 394 | 4 796 | 4 549 | 3 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,28 | 36,26 | 43,21 | 25,11 | 36,54 | 20,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,28 | 36,26 | 43,21 | 25,11 | 36,54 | 20,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,34 | 33,96 | 40,78 | 24,29 | 35,24 | 19,87 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,2 % | 40,8 % | 42,8 % | 46,0 % | 40,7 % | 31,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,5 % | 41,1 % | 43,1 % | 46,6 % | 41,2 % | 32,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.