Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "САНТА - 1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "САНТА - 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 550 | 2 896 | 4 740 | 8 984 | 16 944 | 18 990 | 21 288 | 25 055 | 33 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 9 563 | 5 890 | 2 561 | 144 | 14 500 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 529 | 331 | 139 | 25 | 9 563 | 5 890 | 2 561 | 144 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 500 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 446 | 3 187 | 5 223 | 8 959 | 7 382 | 13 099 | 18 726 | 24 911 | 19 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 821 | 125 | 216 | 11 | 1 183 | 849 | 15 666 | 16 329 | 1 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 400 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 625 | 3 054 | 5 007 | 8 948 | 6 199 | 12 250 | 3 060 | 8 582 | 469 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 951 | 550 | 2 896 | 4 740 | 22 976 | 16 944 | 18 990 | 21 288 | 25 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 600 | 4 072 | 9 563 | 5 890 | 2 561 | 14 644 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 705 | 529 | 331 | 139 | 4 072 | 9 563 | 5 890 | 2 561 | 144 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 895 | 14 500 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 351 | 1 446 | 3 187 | 5 223 | 18 903 | 7 382 | 13 099 | 18 726 | 10 411 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 677 | 821 | 125 | 216 | 1 021 | 1 183 | 849 | 15 666 | 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 326 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 674 | 625 | 3 054 | 5 007 | 17 882 | 6 199 | 12 250 | 3 060 | 8 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 550 | 2 896 | 4 740 | 8 984 | 16 944 | 18 990 | 21 288 | 25 055 | 33 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 380 | 2 340 | 4 666 | 7 656 | 713 | 2 654 | 4 541 | 8 035 | 18 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 192 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | 556 | 74 | 1 328 | 16 231 | 16 336 | 16 747 | 17 020 | 15 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 556 | 74 | 525 | 626 | 931 | 1 142 | 1 404 | 309 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 803 | 15 605 | 15 405 | 15 605 | 15 616 | 15 190 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 951 | 550 | 2 896 | 4 740 | 22 976 | 16 944 | 18 990 | 21 288 | 25 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 710 | 380 | 2 340 | 4 666 | 7 131 | 713 | 2 654 | 4 541 | 8 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 025 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 241 | 170 | 556 | 74 | 15 846 | 16 231 | 16 336 | 16 747 | 17 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 241 | 170 | 556 | 74 | 311 | 626 | 931 | 1 142 | 1 404 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 535 | 15 605 | 15 405 | 15 605 | 15 616 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 305 | 813 | 2 867 | 5 294 | 21 546 | 26 913 | 27 644 | 30 009 | 15 574 |
| Выручка за предыдущий год | 10 429 | 10 432 | 12 081 | 11 690 | 14 826 | 14 625 | 15 327 | 16 061 | 15 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 124 | 9 619 | 9 214 | 6 396 | 6 720 | 12 288 | 12 317 | 13 948 | |
| Выручка за отчетный год | 10 432 | 12 081 | 11 690 | 15 115 | 14 625 | 15 327 | 16 061 | 15 574 | 17 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 813 | 2 867 | 5 294 | 8 467 | 11 771 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 813 | 2 867 | 5 294 | 8 467 | 9 130 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 641 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 619 | 9 214 | 6 396 | 6 648 | 12 288 | 12 317 | 13 948 | 11 198 | 5 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 305 | 813 | 2 867 | 5 294 | 4 376 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 198 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 785 | 2 807 | 5 220 | 8 412 | 1 042 | 532 | 143 | 239 | 10 750 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 690 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 | 2 | 47 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 60 | 74 | 55 | 1 041 | 528 | 141 | 192 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 192 | 785 | 2 807 | 5 220 | 326 | 1 042 | 532 | 143 | 4 231 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 4 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 28 | 60 | 74 | 326 | 1 041 | 528 | 141 | 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 710 | 380 | 2 340 | 4 666 | 7 036 | 713 | 1 960 | 1 385 | 3 675 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 482 | 405 | 467 | 554 | 744 | 584 | 526 | 589 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 405 | 467 | 554 | 756 | 584 | 526 | 589 | 556 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 2 340 | 4 666 | 7 656 | 713 | 1 960 | 1 385 | 3 675 | 10 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 2 340 | 4 666 | 7 656 | 713 | 1 960 | 1 385 | 3 675 | 10 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 713 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 33,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 713 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,8 % | +4,8 % | -3,0 % | +13,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,75 | 0,45 | 0,80 | 1,12 | 1,46 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,75 | 0,45 | 0,80 | 1,12 | 1,46 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,74 | 0,38 | 0,75 | 0,18 | 0,50 | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,04 | 0,14 | 0,21 | 0,32 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 22,76 | 6,16 | 3,69 | 2,12 | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | 16,0 % | 19,6 % | 13,2 % | 28,1 % | 51,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,9 % | 12,8 % | 8,6 % | 23,6 % | 57,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,2 % | 4,2 % | 10,3 % | 6,5 % | 14,7 % | 30,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 100,0 % | 73,9 % | 30,5 % | 45,7 % | 55,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,86 | 0,81 | 0,75 | 0,62 | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 30 дн. | 20 дн. | 356 дн. | 383 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 57,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.