Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЛДАЙ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЛДАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 422 | 2 102 | 2 093 | 2 092 | 2 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 161 | 2 047 | 2 048 | 2 048 | 2 048 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 161 | 2 047 | 2 048 | 2 048 | 2 048 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 | 55 | 45 | 44 | 66 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 43 | 31 | 53 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 16 | 2 | 13 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 420 | 2 422 | 2 102 | 2 093 | 2 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 275 | 2 161 | 2 047 | 2 048 | 2 048 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 275 | 2 161 | 2 047 | 2 048 | 2 048 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 261 | 55 | 45 | 44 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 43 | 31 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 222 | 16 | 2 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 422 | 2 102 | 2 093 | 2 092 | 2 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 295 | 1 975 | 1 966 | 1 965 | 1 957 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 127 | 127 | 127 | 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 116 | 116 | 116 | 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 420 | 2 422 | 2 102 | 2 093 | 2 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 374 | 2 295 | 1 975 | 1 966 | 1 965 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 40 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 031 | 350 | 620 | 565 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 010 | 588 | 623 | 525 | |
| Выручка за отчетный год | 1 031 | 350 | 620 | 565 | 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 40 | 25 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 40 | 25 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 010 | 588 | 623 | 525 | 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 40 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 25 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 16 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 25 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 3 | 6 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 19 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 19 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | -241 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 0,43 | 0,35 | 0,35 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 0,43 | 0,35 | 0,35 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,75 | 0,13 | 0,02 | 0,10 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -11,5 % | -0,4 % | 0,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | -12,2 % | -0,5 % | 1,0 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.