Финансы ГУП "М.ПРОГРЕСС", Москва

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "М.ПРОГРЕСС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	45 233	43 783	61 362	74 427	405 086	433 491	19 319 938	29 625 557	36 128 044	37 012 700	30 623 806
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	13 058	13 445	14 190	14 916	339 098	328 007	18 778 766	28 667 426	34 341 918	36 262 549	29 659 133
Нематериальные активы на конец отчетного года								120	674	651	1 202
Основные средства на конец отчетного года	13 031	13 392	14 084	14 790	338 931	327 872	4 384 086	7 317 317	13 273 743	12 914 278	6 807 450
Финансовые вложения на конец отчетного года							14 391 118	19 572 652	19 242 387	21 480 456	21 259 432
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	27	53	106	126	167	135	3 562	1 777 337	1 825 114	1 867 164	1 591 049
Итого оборотных активов на конец отчетного года	32 175	30 338	47 172	59 511	65 988	105 484	541 172	958 131	1 786 126	750 151	964 673
Запасы на конец отчетного года	367	463	581	502	664	448	298 957	5 496	976 155	82 920	27 237
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							19	100	13
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 215	8 679	4 978	16 898	16 095	26 911	137 104	254 896	153 070	130 841	193 112
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							79 900	242 257	593 710	518 742	710 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	25 527	21 148	41 551	42 032	49 133	78 026	20 733	455 382	63 178	10 171	33 924
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	66	48	62	79	96	99	4 459			7 477	400
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	23 989	45 233	43 783	61 362	74 427	405 087	433 491	26 868 534	29 829 652	36 128 044	37 012 700
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	12 374	13 058	13 445	14 190	14 916	339 099	328 007	24 750 118	28 870 315	34 341 918	36 262 549
Нематериальные активы на конец предыдущего года									120	674	651
Основные средства на конец предыдущего года	12 361	13 031	13 392	14 084	14 790	338 931	327 872	3 089 709	7 479 534	13 273 743	12 914 278
Финансовые вложения на конец предыдущего года								20 306 712	19 572 652	19 242 387	21 480 456
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	13	27	53	106	126	168	135	1 353 697	1 818 009	1 825 114	1 867 164
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	11 615	32 175	30 338	47 172	59 511	65 988	105 484	2 118 415	959 337	1 786 126	750 151
Запасы на конец предыдущего года	218	367	463	581	502	664	448	66 718	5 496	976 155	82 920
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								3	100	13
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 665	6 215	8 679	4 978	16 898	16 095	26 911	359 331	254 896	153 070	130 841
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								19 000	242 257	593 710	518 742
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 652	25 527	21 148	41 551	42 032	49 133	78 026	1 673 363	455 382	63 178	10 171
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	80	66	48	62	79	96	99		1 206		7 477
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	45 233	43 783	61 362	74 427	405 086	433 491	19 319 938	29 625 557	36 128 044	37 012 700	30 623 806
ИТОГО капитал на конец отчетного года	38 422	34 747	52 085	63 396	391 840	392 617	18 838 932	24 961 604	30 811 419	30 649 788	27 329 973
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	30 000	47 676	47 676	47 676	47 676
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года							4 141 646
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	187	187	187	187	316 680	317 834	14 059 442	23 943 777	29 827 022	29 020 593	25 839 285
Резервный капитал на конец отчетного года	1 227	2 537	3 298	5 183	7 669	13 505	243 312	335 337	335 337	335 337	335 337
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	33 408	28 423	45 000	54 426	63 891	57 678	364 532	634 814	601 384	1 246 182	1 107 675
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	742	790	835	835	852	896	1 477	1 508 662	1 691 989	2 172 762	1 951 634
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	742	790	835	835	852	896	1 477	1 508 662	1 617 588	2 135 178	1 951 634
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									74 401	37 584
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	6 069	8 246	8 442	10 196	12 394	39 979	479 529	3 155 291	3 624 636	4 190 150	1 342 199
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								125 578	150 000	220 000	220 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 069	8 246	8 111	8 632	10 459	37 813	456 391	1 364 402	1 725 970	2 309 165	194 958
Доходы будущих периодов на конец отчетного года							17 676	1 631 215	1 735 112	1 639 086	904 915
Оценочные обязательства на конец отчетного года			331	1 564	1 935	2 166	5 462	34 096	13 554	21 899	22 326
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	23 989	45 233	43 783	61 362	74 427	405 087	433 491	26 868 534	29 829 652	36 128 044	37 012 700
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	22 438	38 422	34 747	52 085	63 396	391 841	392 617	21 583 799	25 007 969	30 811 419	30 649 788
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	47 676	47 676	47 676	47 676
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	187	187	187	187	187	316 680	317 834	20 152 635	23 943 777	29 827 022	29 020 593
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 227	1 227	2 537	3 298	5 183	7 669	13 505	335 337	335 337	335 337	335 337
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	17 424	33 408	28 423	45 000	54 426	63 891	57 678	1 048 151	681 179	601 384	1 246 182
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	694	742	790	835	835	852	896	1 509 083	1 666 392	1 691 989	2 172 762
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	694	742	790	835	835	852	896	1 509 083	1 560 926	1 617 588	2 135 178
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									105 466	74 401	37 584
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	857	6 069	8 246	8 442	10 196	12 394	39 978	3 775 652	3 155 291	3 624 636	4 190 150
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года									125 578	150 000	220 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	857	6 069	8 246	8 111	8 632	10 459	37 813	1 877 580	1 364 402	1 725 970	2 309 165
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								1 738 476	1 631 215	1 735 112	1 639 086
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				331	1 564	1 935	2 165	159 596	34 096	13 554	21 899

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	24 519	46 350	34 912	59 249	71 730	76 616	110 879	526 883		57 914	4 450
Выручка за предыдущий год	79 303	102 755	128 564	144 998	155 671	164 722	210 052	1 559 758	629 235	668 762	384 659
Себестоимость продаж за предыдущий год	54 784	56 405	93 652	85 749	83 941	88 106	99 173	1 032 875	641 546	610 848	380 209
Выручка за отчетный год	102 755	128 564	144 998	155 671	164 722	210 052	1 371 500	629 235	668 762	384 659	415 692
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	46 350	34 912	59 249	71 730	76 616	110 879	801 256		57 914	4 450
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	27 234	20 264	41 839	54 384	55 649	68 606	583 646
Управленческие расходы за отчетный год	19 116	14 648	17 410	17 346	20 967	42 273	217 610	359 455	354 161	346 973	351 971
Себестоимость продаж за отчетный год	56 405	93 652	85 749	83 941	88 106	99 173	570 244	641 546	610 848	380 209	466 786
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	11 415	27 234	20 264	41 839	54 384	55 649	68 606	124 669
Управленческие расходы за предыдущий год	13 104	19 116	14 648	17 410	17 346	20 967	42 273	402 214	359 455	354 161	346 973
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	22 732	14 306	33 092	43 602	46 186	53 466	424 070			990 421
Проценты к получению за отчетный год						612		7 248	20 836	58 325	176 489
Проценты к уплате за отчетный год									11 075	6 287	2 037
Прочие доходы за отчетный год	7	780	596	1 618	4 109	2 674	7 533	610 834	1 657 348	3 413 911	5 191 143
Прочие расходы за отчетный год	4 509	6 738	9 343	12 400	13 572	18 426	167 109	1 185 895	1 826 205	2 133 005	5 172 926
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 094	22 732	14 306	33 092	43 602	46 186	53 466	4 861 171			990 421
Проценты к получению за предыдущий год							612	7 844	7 248	20 836	58 325
Проценты к уплате за предыдущий год										11 075	6 287
Прочие доходы за предыдущий год	79	7	780	596	1 618	4 109	2 674	7 795 672	610 834	1 657 348	3 413 911
Прочие расходы за предыдущий год	5 400	4 509	6 736	9 343	12 400	13 572	18 426	3 067 014	1 185 895	1 826 205	2 133 005
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 884	17 457	10 157	25 121	33 037	34 846	42 772	3 806 568			514 881
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 186	5 238	3 770	7 980	10 584	11 356	10 617		424 061
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	37	48	48	44
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	13	14	26	53	19	41	32
Прочее за предыдущий год		3	357
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 238	3 770	7 980	10 584	11 356	10 617	99 901	424 061
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	726	930	1 352	1 844	2 094
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	991	726	930	1 352	1 844	2 094
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	48	48	44		17
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	14	26	53	19	41	32	3 427
Прочее за отчетный год	3	357			8
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	17 457	10 157	25 121	33 037	34 846	42 772	323 135			514 881
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	17 457	10 157	25 121	33 037	34 846	42 772	323 135			514 881
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 884	17 457	10 157	25 121	33 037	34 846	42 772	3 806 568			514 881

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	187	187	187	187	187	316 680	317 834
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 227	1 227	2 537	3 298	5 183	7 669	13 505
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 424	33 408	28 423	45 000	54 426	63 891	57 678
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	22 438	38 422	34 747	52 085	63 396	391 840	392 617
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	30 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	187	187	187	187	316 680	317 834	18 201 088
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 227	2 537	3 298	5 183	7 669	13 505	243 312
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 408	28 423	45 000	54 426	63 891	57 678	364 531
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	38 422	34 747	52 085	63 396	391 840	392 617	18 838 931
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)							26 400
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					316 493	1 153	18 578 130
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 457	10 157	25 121	33 037	34 846	42 773	876 181
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	17 457	10 157	25 121	33 037	351 339	43 926	19 480 711
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 457	10 157	25 121	33 037	34 846	42 773	323 135
Чистая прибыль (ИТОГО)	17 457	10 157	25 121	33 037	34 846	42 773	323 135
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)					316 493	1 153
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							579 446
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)					316 493	1 153	579 446
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)							694 875
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 473	13 951	7 782	21 727	22 894	43 150	339 521
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 473	13 951	7 782	21 727	22 894	43 150	1 034 396
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)							694 875
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 473	13 951	7 782	21 727	22 894	43 150	177 953
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 473	13 951	7 782	21 727	22 894	43 150	872 828
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							161 568
Дивиденды (ИТОГО)							161 568
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		1 309	762	1 884	2 487	5 836	229 808
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	38 422	34 747	52 085	63 396	391 840	392 616	18 856 607
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	22 438	38 422	34 747	52 085	63 396	391 841	392 616

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	19 462		18 402	3 037	18 432	46 410			166 995		1 753 702
Поступления – всего за отчетный год	124 783	129 982	152 876	161 783	170 516	197 498	526 364	2 231 820	2 271 174	1 600 652	5 298 630
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	122 101	129 273	145 033	154 626	162 500	196 850	351 524	299 832	279 557	292 128	324 728
Прочие поступления за отчетный год	2 682	709	7 843	7 157	8 016	648	174 840	1 931 988	1 991 617	1 308 524	4 973 902
Платежи – всего за отчетный год	105 321	131 950	134 474	158 746	152 084	151 088	797 154	3 053 888	2 104 179	1 914 929	3 544 928
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	53 125	72 026	38 976	42 190	41 551	38 128	144 710	389 671	452 126	274 604	871 062
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	20 945	28 984	33 685	39 738	41 118	70 172	218 279	439 035	356 835	623 439	592 177
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 472	7 506	10 773	13 006	7 310	13 829	14 801	407			15 380
Прочие платежи за отчетный год	22 779	23 434	51 040	63 812	62 105	28 959	419 364	2 224 775	1 295 218	1 016 886	2 066 309
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			2 049				213 497			191 270
Поступления – всего за отчетный год							2 390 570	683 968	1 688 233	2 424 696	22 356 540
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							359 079	350 109	454 634	139 777	88 734
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							2 029 000	333 200	1 213 585	2 229 578	22 099 862
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							2 491	659	20 014	55 341	167 944
Платежи – всего за отчетный год		1 507	2 049	2 536	9 406		2 177 073	1 205 459	2 269 854	2 233 426	24 086 489
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		1 507	2 049	2 536	9 406		67 703	650 802	697 617	78 815	1 793 869
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год							470		8 965
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							2 108 900	554 657	1 563 272	2 154 611	22 292 620
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год								125 578	22 422	70 000
Поступления – всего за отчетный год			1 775	938				125 578	26 922	70 000
Получение кредитов и займов за отчетный год								125 578	26 922	70 000
Прочие поступления за отчетный год			1 775	938
Платежи – всего за отчетный год	587	904	1 823	958	1 925	17 517			4 500
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						17 517
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год									4 500
Прочие платежи за отчетный год	587	904	1 823	958	1 925
Сальдо денежных потоков за отчетный период	18 875		20 403	481	7 101	28 893					23 753

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	629,2 млн ₽	668,8 млн ₽	384,7 млн ₽	415,7 млн ₽
Чистая прибыль	42,8 млн ₽	-515,5 млн ₽	-504,9 млн ₽	514,9 млн ₽	-329,7 млн ₽
Активы	433,5 млн ₽	29,63 млрд ₽	36,13 млрд ₽	37,01 млрд ₽	30,62 млрд ₽
Капитал и резервы	—	24,96 млрд ₽	30,81 млрд ₽	30,65 млрд ₽	27,33 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+6,3 %	-42,5 %	+8,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,64	0,30	0,49	0,18	0,72	2,28 ▼	2,11
Коэффициент быстрой ликвидности	2,62	0,30	0,22	0,16	0,70	2,03 ▼	1,96
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,95	0,22	0,18	0,13	0,55	0,31 ▲	0,31
Коэффициент автономии	—	0,84	0,85	0,83	0,89	0,62 ▲	0,61
Финансовый рычаг	—	0,19	0,17	0,21	0,12	0,29 ▲	0,34
Рентабельность продаж	—	-59,1 %	-44,3 %	-89,0 %	-97,0 %	12,4 % ▼	20,4 %
Чистая рентабельность	—	-81,9 %	-75,5 %	133,9 %	-79,3 %	8,3 % ▼	14,5 %
Рентабельность активов (ROA)	9,9 %	-1,7 %	-1,4 %	1,4 %	-1,1 %	2,4 % ▼	3,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-2,1 %	-1,6 %	1,7 %	-1,2 %	9,7 % ▼	10,7 %
Оборачиваемость активов	—	0,02	0,02	0,01	0,01	0,41 ▼	0,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	148 дн.	84 дн.	124 дн.	170 дн.	141 дн. ▼	121 дн.
Оборачиваемость запасов	2 дн.	3 дн.	583 дн.	80 дн.	21 дн.	4 дн. ▼	2 дн.

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -79,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12542).