Финансы ООО "Р. Д. К.", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАШЕН ДАЙМОНД КОРПОРЕШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 886 | 236 829 | 369 542 | 434 674 | 239 951 | 85 102 | 91 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 360 | 4 358 | 5 203 | 4 989 | 4 775 | 4 114 | 3 902 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 7 | 852 | 638 | 424 | 212 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 351 | 4 351 | 4 351 | 4 351 | 4 351 | 3 902 | 3 902 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 526 | 232 471 | 364 339 | 429 685 | 235 176 | 80 988 | 88 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 789 | 174 936 | 269 496 | 286 269 | 51 315 | 4 221 | 8 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 326 | 13 397 | 24 473 | 80 525 | 161 | 5 154 | 1 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 847 | 30 861 | 54 406 | 48 589 | 171 758 | 57 218 | 63 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 820 | 12 820 | 13 197 | 13 220 | 11 867 | 13 695 | 13 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 744 | 457 | 2 714 | 1 082 | 75 | 700 | 915 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 505 | 232 250 | 236 829 | 370 293 | 434 674 | 241 746 | 85 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 541 | 4 360 | 4 358 | 5 203 | 4 989 | 4 326 | 4 114 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 9 | 7 | 852 | 638 | 424 | 212 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 527 | 4 351 | 4 351 | 4 351 | 4 351 | 3 902 | 3 902 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 183 964 | 227 890 | 232 471 | 365 090 | 429 685 | 237 420 | 80 988 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 649 | 163 789 | 174 936 | 269 496 | 286 269 | 51 315 | 4 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 095 | 4 698 | 13 397 | 25 224 | 80 525 | 161 | 5 154 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 239 | 43 839 | 30 861 | 54 406 | 48 589 | 171 758 | 57 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 820 | 12 820 | 12 820 | 13 197 | 13 220 | 14 111 | 13 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 161 | 2 744 | 457 | 2 714 | 1 082 | 75 | 700 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 886 | 236 829 | 369 542 | 434 674 | 239 951 | 85 102 | 91 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 564 | 173 545 | 203 444 | 264 604 | 223 926 | 61 159 | 66 633 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 185 564 | 173 545 | 203 444 | 264 604 | 223 926 | 61 159 | 66 633 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 657 | 95 077 | 198 028 | 202 526 | 22 795 | 28 129 | 29 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 641 | 6 460 | 9 949 | 11 375 | 22 510 | 26 733 | 28 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 009 | 88 617 | 188 079 | 191 151 | 285 | 1 396 | 626 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 505 | 232 250 | 236 829 | 370 293 | 434 674 | 241 746 | 85 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 655 | 185 564 | 173 545 | 203 444 | 264 604 | 223 926 | 61 159 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 161 655 | 185 564 | 173 545 | 203 444 | 264 604 | 223 926 | 61 159 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 674 | 87 649 | 95 078 | 198 779 | 202 526 | 22 795 | 28 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 753 | 3 641 | 6 460 | 9 949 | 11 375 | 22 510 | 26 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 914 | 84 008 | 88 618 | 188 830 | 191 151 | 285 | 1 396 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 798 | 3 796 | 9 887 | 29 812 | 115 357 | 5 691 | |
| Выручка за предыдущий год | 235 676 | 101 762 | 70 343 | 130 862 | 565 532 | 618 751 | 96 796 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 878 | 101 879 | 66 547 | 120 975 | 535 720 | 503 394 | 91 105 |
| Выручка за отчетный год | 101 762 | 70 343 | 130 862 | 565 532 | 618 751 | 96 796 | 107 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 796 | 9 887 | 29 812 | 115 357 | 5 691 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 274 | 6 309 | 26 696 | 110 639 | 2 777 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 320 | 450 | 216 | 281 | 70 | 3 | 100 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 095 | 2 072 | 3 362 | 2 835 | 4 648 | 2 911 | 2 351 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 879 | 66 547 | 120 975 | 535 720 | 503 394 | 91 105 | 108 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 232 | 1 274 | 6 309 | 26 696 | 110 639 | 2 777 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 621 | 320 | 450 | 216 | 281 | 70 | 3 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 945 | 2 095 | 2 072 | 3 362 | 2 835 | 4 648 | 2 911 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 666 | 9 269 | 25 927 | 1 068 | 356 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 45 | 12 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 889 | 2 819 | 3 489 | 1 426 | 12 938 | 98 | 49 |
| Прочие доходы за отчетный год | 200 816 | 110 010 | 281 080 | 601 621 | 358 885 | 106 674 | 12 832 |
| Прочие расходы за отчетный год | 194 729 | 99 196 | 284 037 | 627 369 | 430 704 | 108 285 | 9 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 038 | 9 269 | 25 927 | 1 068 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 112 | 23 | 45 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 536 | 889 | 2 819 | 3 489 | 1 426 | 12 938 | 98 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 583 | 200 816 | 110 010 | 281 080 | 601 621 | 358 885 | 106 674 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 813 | 194 357 | 99 196 | 284 037 | 627 369 | 430 704 | 108 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 862 | 9 169 | 25 687 | 806 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 100 | 71 | 240 | 262 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 71 | 240 | 262 | 98 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 658 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 908 | 658 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 490 | 9 169 | 25 687 | 806 | 258 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 490 | 9 169 | 25 687 | 806 | 258 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 862 | 9 169 | 25 687 | 806 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 490 | 9 169 | 25 687 | 789 | 258 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 490 | 9 169 | 25 687 | 789 | 258 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 490 | 9 169 | 25 687 | 789 | 258 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 490 | 9 169 | 25 687 | 789 | 258 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 527 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 136 | 527 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 527 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 136 | 527 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 099 | 154 152 | 168 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 485 | 96 831 | 223 412 | 577 124 | 768 608 | 204 553 | 121 208 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 138 463 | 75 395 | 203 046 | 550 989 | 669 337 | 164 117 | 113 499 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 022 | 21 436 | 20 366 | 26 135 | 99 271 | 40 436 | 7 709 |
| Платежи – всего за отчетный год | 192 195 | 99 118 | 243 067 | 627 544 | 679 509 | 50 401 | 121 040 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 837 | 81 447 | 227 734 | 585 091 | 276 729 | 43 662 | 113 887 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 503 | 2 766 | 2 326 | 2 719 | 4 255 | 2 763 | 1 760 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 979 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | 511 | 16 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 855 | 14 905 | 13 007 | 39 734 | 397 475 | 3 465 | 5 377 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 583 | 20 071 | 47 928 | 166 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 642 | 20 071 | 47 928 | 149 328 | 3 728 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 642 | 20 071 | 24 818 | 139 548 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 110 | 9 780 | 3 728 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 059 | 239 388 | 153 244 | 3 562 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 059 | 229 608 | 153 244 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 780 | 3 562 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 873 | 416 | 908 | 334 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 841 | 860 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 236,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 959 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.