Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДЭКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 877 | 4 359 | 3 491 | 3 974 | 5 604 | 5 576 | 3 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 817 | 4 299 | 3 431 | 3 914 | 5 544 | 5 566 | 3 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 776 | 1 952 | 2 304 | 2 837 | 2 920 | 3 721 | 3 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 853 | 604 | 365 | 925 | 920 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 122 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 188 | 1 743 | 762 | 3 629 | 1 478 | 925 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 576 | 4 877 | 4 359 | 3 491 | 3 491 | 5 604 | 5 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 566 | 4 817 | 4 299 | 3 431 | 3 431 | 5 544 | 5 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 1 776 | 1 952 | 2 304 | 2 304 | 2 920 | 3 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 895 | 1 853 | 604 | 365 | 365 | 926 | 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 122 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 638 | 1 188 | 1 743 | 762 | 762 | 1 478 | 925 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 877 | 4 359 | 3 491 | 3 974 | 5 604 | 5 576 | 3 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 473 | 1 494 | 1 601 | 1 612 | 1 682 | 1 656 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 484 | 1 591 | 1 602 | 1 672 | 1 646 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 404 | 2 865 | 1 890 | 2 362 | 3 922 | 3 920 | 3 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 316 | 1 316 | 1 316 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 152 | 4 764 | 3 288 | 3 845 | 2 604 | 2 604 | 2 468 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 576 | 4 877 | 4 359 | 3 491 | 3 491 | 5 604 | 5 576 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 443 | 1 473 | 1 494 | 1 601 | 1 601 | 1 682 | 1 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 463 | 1 484 | 1 591 | 1 591 | 1 672 | 1 646 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 133 | 3 404 | 2 865 | 1 890 | 1 890 | 3 922 | 3 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 316 | 1 316 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 133 | 5 152 | 4 764 | 3 288 | 3 288 | 2 604 | 2 604 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 709 | 3 105 | 1 896 | 1 870 | 1 259 | 2 675 | 561 |
| Выручка за предыдущий год | 82 008 | 9 898 | 16 579 | 26 805 | 4 171 | 9 738 | 1 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 701 | 6 793 | 14 683 | 24 935 | 2 912 | 7 063 | 1 077 |
| Выручка за отчетный год | 9 898 | 16 579 | 26 860 | 4 171 | 9 738 | 1 638 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 896 | 1 743 | 1 259 | 2 675 | 561 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 169 | 72 | 155 | 99 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 877 | 1 574 | 1 187 | 2 520 | 462 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 883 | 14 683 | 25 117 | 2 912 | 7 063 | 1 077 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 19 | 280 | 72 | 155 | 99 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 090 | 1 877 | 1 590 | 1 187 | 2 520 | 462 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 378 | 38 | 134 | 34 | 88 | 32 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 700 | 1 344 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 678 | 1 325 | 35 | 38 | 67 | 67 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 38 | 133 | 34 | 88 | 32 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 701 | 1 344 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 678 | 1 325 | 147 | 38 | 67 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 31 | 33 | 106 | 27 | 70 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 7 | 5 | 27 | 7 | 18 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 5 | 27 | 7 | 18 | 6 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 33 | 107 | 27 | 70 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 33 | 107 | 27 | 70 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 33 | 106 | 27 | 70 | 26 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 463 | 1 484 | 1 591 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 473 | 1 494 | 1 601 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 484 | 1 591 | 1 602 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 494 | 1 601 | 1 612 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 107 | 28 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | 107 | 28 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 107 | 28 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 | 107 | 28 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 603 | 1 613 | 1 684 | 1 656 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 496 | 1 602 | 1 603 | 1 684 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,66 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,45 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 1,54 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 356 дн. | 151 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.