Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД", Путилково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 101 446 | 5 305 089 | 5 073 905 | 5 504 118 | 6 279 080 | 8 248 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 506 181 | 516 976 | 502 733 | 593 536 | 647 771 | 1 062 469 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 6 343 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 390 509 | 392 628 | 357 417 | 309 312 | 360 117 | 672 231 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 692 | 2 988 | 918 | 68 107 | 123 306 | 111 753 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 295 | 602 | 542 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 911 | 117 407 | 136 906 | 212 086 | 158 481 | 241 264 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 683 | 2 626 | 6 165 | 2 736 | 5 265 | 30 336 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 595 265 | 4 788 113 | 4 571 172 | 4 910 582 | 5 631 309 | 7 185 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 205 579 | 2 556 461 | 2 665 541 | 2 819 386 | 3 024 029 | 4 281 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 770 | 9 484 | 32 549 | 108 531 | 9 535 | 18 070 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 145 303 | 1 952 293 | 1 787 273 | 1 878 859 | 1 825 742 | 2 556 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 726 883 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 328 | 269 875 | 85 809 | 103 520 | 37 092 | 328 936 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 285 | 286 | 8 028 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 693 157 | 6 101 446 | 5 305 089 | 5 073 905 | 5 504 118 | 7 914 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 521 409 | 506 181 | 516 976 | 502 733 | 593 536 | 770 188 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 129 | 59 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 379 139 | 390 509 | 392 628 | 357 417 | 309 312 | 483 551 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 18 875 | 6 692 | 2 988 | 918 | 68 107 | 83 733 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 295 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 295 | 542 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 615 | 101 911 | 117 407 | 136 906 | 212 086 | 195 859 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 356 | 5 683 | 2 626 | 6 165 | 2 736 | 6 503 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 171 748 | 5 595 265 | 4 788 113 | 4 571 172 | 4 910 582 | 7 144 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 932 450 | 3 205 579 | 2 556 461 | 2 665 541 | 2 819 386 | 3 927 951 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 178 | 44 770 | 9 484 | 32 549 | 108 531 | 13 811 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 457 835 | 2 145 303 | 1 952 293 | 1 787 273 | 1 878 859 | 1 881 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 224 750 | 2 000 | 893 946 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 520 535 | 197 328 | 269 875 | 85 809 | 103 520 | 426 772 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 285 | 286 | 62 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 101 446 | 5 305 089 | 5 073 905 | 5 504 118 | 6 279 080 | 8 248 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 865 006 | 2 720 393 | 2 493 800 | 2 093 410 | 1 752 252 | 1 561 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 345 341 | 345 341 | 345 341 | 369 844 | 369 844 | 466 490 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 172 | 51 801 | 51 801 | 51 801 | 51 801 | 51 801 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 469 493 | 2 323 251 | 2 096 658 | 1 671 765 | 1 330 607 | 1 043 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 364 | 9 541 | 6 363 | 53 420 | 35 350 | 70 296 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 364 | 9 541 | 6 363 | 4 015 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 405 | 35 350 | 70 296 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 235 076 | 2 575 155 | 2 573 742 | 3 357 288 | 4 491 478 | 6 615 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 931 674 | 804 657 | 849 716 | 2 204 164 | 3 159 384 | 4 521 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 040 667 | 1 446 532 | 1 377 841 | 837 269 | 984 170 | 1 569 484 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 385 | 1 479 | 3 857 | 2 221 | 1 093 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 261 350 | 322 487 | 342 328 | 313 634 | 346 831 | 524 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 693 157 | 6 101 446 | 5 305 089 | 5 073 905 | 5 504 118 | 7 914 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 239 380 | 2 865 006 | 2 720 393 | 2 493 800 | 2 093 410 | 1 818 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 345 341 | 345 341 | 345 341 | 345 341 | 369 844 | 369 844 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 21 974 | 50 172 | 51 801 | 51 801 | 51 801 | 51 801 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 872 065 | 2 469 493 | 2 323 251 | 2 096 658 | 1 671 765 | 1 397 045 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 364 | 9 541 | 46 239 | 53 420 | 64 564 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 364 | 9 541 | 6 363 | 4 015 | 2 294 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 876 | 49 405 | 62 270 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 453 777 | 3 235 076 | 2 575 155 | 2 533 866 | 3 357 288 | 6 031 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 931 674 | 804 657 | 849 716 | 2 204 164 | 3 922 023 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 265 582 | 2 040 667 | 1 446 532 | 1 337 965 | 837 269 | 1 663 752 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 385 | 1 385 | 1 479 | 3 857 | 2 221 | 1 143 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 186 810 | 261 350 | 322 487 | 342 328 | 313 634 | 444 168 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 584 675 | 2 816 977 | 2 613 955 | 2 688 292 | 2 572 387 | 2 771 496 |
| Выручка за предыдущий год | 14 797 783 | 16 495 100 | 16 746 652 | 14 508 800 | 12 109 235 | 15 662 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 213 108 | 13 678 123 | 14 132 697 | 11 820 508 | 9 536 848 | 12 890 825 |
| Выручка за отчетный год | 16 495 100 | 16 746 652 | 14 508 800 | 12 109 235 | 13 063 449 | 20 864 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 816 977 | 2 613 955 | 2 688 292 | 2 572 387 | 2 363 440 | 3 175 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 799 636 | 483 449 | 601 682 | 746 036 | 294 392 | 410 677 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 945 547 | 1 047 175 | 897 932 | 718 458 | 757 633 | 1 221 117 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 071 794 | 1 083 331 | 1 188 678 | 1 107 893 | 1 311 415 | 1 543 328 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 678 123 | 14 132 697 | 11 820 508 | 9 536 848 | 10 700 009 | 17 689 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 741 884 | 799 636 | 483 449 | 601 682 | 746 036 | 379 255 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 840 204 | 945 547 | 1 047 175 | 897 932 | 718 458 | 909 130 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 002 587 | 1 071 794 | 1 083 331 | 1 188 678 | 1 107 893 | 1 483 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 807 935 | 488 258 | 423 822 | 699 903 | 277 384 | 272 906 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 519 | 18 975 | 11 610 | 11 459 | 74 773 | 38 238 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 330 | 83 985 | 94 299 | 135 151 | 324 985 | 375 751 |
| Прочие доходы за отчетный год | 565 438 | 781 338 | 748 691 | 958 991 | 778 077 | 657 071 |
| Прочие расходы за отчетный год | 544 328 | 711 519 | 843 862 | 881 452 | 544 873 | 457 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 716 676 | 807 935 | 488 258 | 423 822 | 699 903 | 217 664 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 | 869 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 439 | 21 519 | 18 975 | 11 610 | 11 459 | 103 146 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 160 | 34 330 | 83 985 | 94 299 | 135 151 | 347 297 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 383 990 | 565 438 | 781 338 | 748 691 | 958 991 | 464 707 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 392 477 | 544 328 | 711 519 | 843 862 | 881 452 | 383 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 563 954 | 625 627 | 381 247 | 329 878 | 543 577 | 168 862 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 930 | 202 835 | 94 254 | 116 622 | 88 319 | 81 012 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 364 | 8 178 | 3 178 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 410 | 21 892 | 15 495 | 19 500 | 37 378 | |
| Прочее за предыдущий год | 219 | 1 | 20 074 | 68 007 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 202 835 | 94 254 | 116 622 | 88 319 | 25 742 | 34 547 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 356 | 8 380 | 14 600 | 4 316 | 16 538 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 206 | 19 356 | 8 380 | 14 600 | 2 339 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 364 | 8 178 | 3 178 | 2 348 | 2 294 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 892 | 15 495 | 19 500 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 20 074 | 1 745 | 49 244 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 625 627 | 381 247 | 329 878 | 543 577 | 202 398 | 203 771 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 625 627 | 381 247 | 329 878 | 543 577 | 202 398 | 203 771 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 563 954 | 625 627 | 381 247 | 329 878 | 543 577 | 168 862 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 345 341 | 345 341 | 345 341 | 345 341 | 369 844 | 369 844 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 21 974 | 50 172 | 51 801 | 51 801 | 51 801 | 51 801 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 872 065 | 2 469 494 | 2 323 251 | 2 096 658 | 1 671 765 | 1 397 045 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 239 380 | 2 865 007 | 2 720 393 | 2 493 800 | 2 093 410 | 1 818 690 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 345 341 | 345 341 | 345 341 | 369 844 | 369 844 | 466 490 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 172 | 51 801 | 51 801 | 51 801 | 51 801 | 51 801 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 469 493 | 2 323 251 | 2 096 658 | 1 671 765 | 1 330 607 | 1 043 547 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 865 006 | 2 720 393 | 2 493 800 | 2 093 410 | 1 752 252 | 1 561 838 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 24 503 | 96 646 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 627 | 381 247 | 329 878 | 543 577 | 202 398 | 203 771 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 625 627 | 381 247 | 329 878 | 568 080 | 202 398 | 300 417 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 627 | 381 247 | 329 878 | 543 577 | 202 398 | 203 771 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 625 627 | 381 247 | 329 878 | 543 577 | 202 398 | 203 771 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 24 503 | 96 646 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 24 503 | 96 646 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 861 | 556 471 | 968 470 | 543 556 | 557 269 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 525 861 | 556 471 | 968 470 | 543 556 | 557 269 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 190 | 119 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 380 190 | 119 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 861 | 556 471 | 588 280 | 543 556 | 438 269 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 525 861 | 556 471 | 588 280 | 543 556 | 438 269 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 28 198 | 1 629 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 866 391 | 2 721 872 | 2 497 658 | 2 095 631 | 1 753 345 | 1 561 838 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 240 765 | 2 866 391 | 2 721 372 | 2 497 657 | 2 095 631 | 1 819 833 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 810 215 | 381 634 | 286 666 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 295 248 | 16 453 662 | 14 843 930 | 12 379 543 | 13 942 960 | 20 620 667 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 913 048 | 15 821 491 | 14 697 245 | 12 203 443 | 13 043 019 | 20 039 547 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 872 | 100 229 | 59 731 | 96 444 | 137 390 | 290 692 |
| Прочие поступления за отчетный год | 340 328 | 531 942 | 86 954 | 79 656 | 762 551 | 290 428 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 657 518 | 15 643 447 | 14 462 296 | 12 388 218 | 13 656 294 | 20 639 070 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 040 214 | 13 356 099 | 12 352 100 | 10 045 565 | 10 934 841 | 16 978 739 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 992 622 | 1 204 460 | 1 295 071 | 1 227 291 | 1 626 988 | 2 118 592 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 656 | 44 770 | 94 602 | 132 635 | 321 196 | 373 274 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 214 319 | 99 072 | 21 022 | 249 884 | 48 179 | 14 130 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 387 707 | 939 046 | 699 501 | 732 843 | 725 090 | 1 154 335 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 179 423 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 284 | 19 969 | 6 231 | 96 360 | 955 893 | 177 275 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 783 | 3 832 | 6 231 | 8 280 | 8 713 | 15 518 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 963 | 1 763 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 194 000 | 4 500 | 86 872 | 882 673 | 123 518 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 501 | 11 637 | 245 | 62 744 | 38 239 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 861 | 40 985 | 44 042 | 151 560 | 1 666 439 | 349 190 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 861 | 38 485 | 44 042 | 67 423 | 81 253 | 163 599 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 2 500 | 84 137 | 1 585 186 | 185 591 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 865 100 | 85 251 | 378 535 | 83 230 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 290 000 | 2 490 000 | 4 389 594 | 6 189 188 | 7 800 135 | 10 584 814 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 290 000 | 2 490 000 | 4 389 594 | 6 186 929 | 7 800 135 | 10 584 814 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 259 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 424 900 | 3 204 074 | 4 974 253 | 6 103 937 | 7 421 600 | 10 501 584 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 525 861 | 552 125 | 570 027 | 524 680 | 427 777 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 370 000 | 2 610 000 | 4 344 232 | 5 450 371 | 6 848 704 | 9 987 637 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 900 | 68 213 | 77 896 | 83 539 | 48 216 | 86 170 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 125 | 21 376 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 56 770 | 9 252 |