Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКОЙ ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКОЙ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 420 538 | 1 054 595 | 4 856 665 | 8 097 049 | 8 257 783 | 8 160 711 | 4 095 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 538 | 57 247 | 9 057 | 6 447 | 62 699 | 62 715 | 196 003 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 313 | 1 748 | 830 | 293 | 253 | 213 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 666 | 49 358 | 7 111 | 4 037 | 2 204 | 218 | 111 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 872 | 1 500 | 60 145 | 62 189 | 148 524 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 577 | 198 | 81 | 56 | 55 | 47 155 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 358 999 | 997 348 | 4 847 608 | 8 090 602 | 8 195 084 | 8 097 996 | 3 899 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 268 395 | 393 669 | 540 138 | 584 341 | 617 987 | 5 409 542 | 2 664 404 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 791 | 54 517 | 61 408 | 66 879 | 94 975 | 85 848 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 117 | 486 819 | 3 731 528 | 6 866 491 | 7 169 832 | 88 572 | 599 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 514 901 | 577 044 | 241 143 | 208 441 | 257 106 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 487 | 77 560 | 5 927 | 506 | 99 242 | 5 905 | 255 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 598 | 812 | 2 290 561 | 292 728 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 527 | 420 538 | 1 054 595 | 4 856 665 | 8 097 049 | 8 257 783 | 8 160 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 539 | 61 539 | 57 247 | 9 057 | 6 447 | 62 699 | 62 715 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 313 | 1 748 | 830 | 293 | 253 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 732 | 59 666 | 49 358 | 7 111 | 4 037 | 2 204 | 218 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 807 | 1 500 | 60 145 | 62 189 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 872 | 4 577 | 198 | 81 | 56 | 55 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 988 | 358 999 | 997 348 | 4 847 608 | 8 090 602 | 8 195 084 | 8 097 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 416 | 268 395 | 393 669 | 540 138 | 584 341 | 617 987 | 5 409 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 623 | 37 791 | 54 517 | 61 408 | 66 879 | 94 975 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 877 | 55 069 | 486 819 | 3 731 528 | 6 866 491 | 7 169 832 | 88 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 514 901 | 577 044 | 241 143 | 208 441 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 695 | 19 487 | 77 560 | 5 927 | 506 | 99 242 | 5 905 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 425 | 8 | 598 | 812 | 2 290 561 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 420 538 | 1 054 595 | 4 856 665 | 8 097 049 | 8 257 783 | 8 160 711 | 4 095 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 369 | 11 364 | 127 588 | 178 450 | 210 130 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 359 | 94 078 | 144 650 | 176 330 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 899 | 154 190 | 250 602 | 1 267 | 1 734 | 6 929 | 115 942 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 899 | 154 190 | 249 700 | 2 546 | 113 621 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 902 | 1 267 | 1 734 | 4 383 | 2 321 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 497 | 900 036 | 4 594 699 | 7 968 194 | 8 077 599 | 7 943 653 | 4 165 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 610 | 1 992 | 4 279 | 2 824 | 30 164 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 356 887 | 898 043 | 4 584 718 | 7 962 501 | 8 044 453 | 7 943 529 | 4 165 648 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 703 | 2 869 | 2 982 | 124 | 66 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 527 | 420 538 | 1 054 595 | 4 856 665 | 8 097 049 | 8 257 783 | 8 160 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 369 | 11 364 | 127 588 | 178 450 | 210 130 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 078 | 144 650 | 176 330 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 899 | 154 190 | 250 602 | 1 267 | 1 734 | 6 929 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 899 | 154 190 | 249 700 | 2 546 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 902 | 1 267 | 1 734 | 4 383 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 472 | 365 497 | 900 036 | 4 594 699 | 7 968 194 | 8 077 599 | 7 943 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 897 | 8 610 | 1 992 | 4 279 | 2 824 | 30 164 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 575 | 356 887 | 898 043 | 4 584 718 | 7 962 501 | 8 044 453 | 7 943 529 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 703 | 2 869 | 2 982 | 124 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 312 | 5 345 | 90 478 | 319 889 | 352 410 | 224 458 | 104 539 |
| Выручка за предыдущий год | 19 004 | 21 861 | 152 768 | 553 905 | 521 902 | 300 597 | 331 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 308 | 16 516 | 62 290 | 234 016 | 169 492 | 76 139 | 226 887 |
| Выручка за отчетный год | 21 861 | 152 768 | 553 905 | 521 902 | 300 597 | 331 426 | 2 899 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 478 | 319 889 | 352 410 | 224 458 | 104 539 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 744 | 61 116 | 70 612 | 31 365 | 46 667 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 744 | 1 977 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 734 | 258 773 | 281 798 | 193 093 | 57 128 | 8 215 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 059 | 62 290 | 234 016 | 169 492 | 76 139 | 226 887 | 3 081 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 802 | 36 744 | 61 116 | 70 612 | 31 365 | 46 667 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 744 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 543 | 53 734 | 258 773 | 281 798 | 193 093 | 57 128 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 978 | 3 522 | 16 473 | 146 708 | 70 880 | 44 844 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 3 446 | 81 152 | 79 109 | 36 117 | 37 680 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 817 | 13 519 | 22 463 | 45 760 | 17 051 | 4 480 | 3 632 |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 33 853 | 30 701 | 558 970 | 163 301 | 57 529 | 10 204 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 062 | 53 561 | 56 327 | 518 266 | 185 844 | 90 989 | 147 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 875 | 16 473 | 146 708 | 70 880 | 44 844 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 3 446 | 81 152 | 79 109 | 36 117 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 407 | 7 817 | 13 519 | 22 463 | 45 760 | 17 051 | 4 480 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 353 | 30 701 | 558 970 | 163 301 | 57 529 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 468 | 3 062 | 53 561 | 56 327 | 518 266 | 185 844 | 90 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 995 | 116 224 | 50 572 | 31 680 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 29 958 | 19 737 | 10 514 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 365 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 065 | 2 705 | 117 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 44 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 29 958 | 19 737 | 10 514 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 409 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 902 | 467 | 2 062 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 705 | 25 | 47 100 | ||||
| Прочее за отчетный год | 44 | 79 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 227 | 10 995 | 116 224 | 50 572 | 31 680 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 227 | 10 995 | 116 224 | 50 572 | 31 680 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 995 | 116 224 | 50 572 | 31 680 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 078 | 144 650 | 176 329 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 364 | 127 588 | 178 450 | 210 129 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 | 94 078 | 144 650 | 176 330 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 369 | 127 588 | 178 450 | 210 130 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 227 | 116 224 | 50 572 | 31 679 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 227 | 116 224 | 50 572 | 31 679 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 227 | 116 224 | 50 572 | 31 679 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 227 | 116 224 | 50 572 | 31 679 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 880 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 395 880 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 880 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 245 880 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 150 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 369 | 127 588 | 178 450 | 210 129 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 364 | 127 588 | 178 450 | 210 129 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 683 | 337 381 | 403 203 | 194 879 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 257 | 810 951 | 1 356 010 | 522 085 | 220 315 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 222 257 | 809 103 | 526 069 | 266 669 | 34 991 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 848 | 32 645 | 255 416 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 574 | 473 570 | 1 367 279 | 118 882 | 25 436 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 384 | 159 738 | 165 039 | 84 446 | 16 243 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 121 | 212 040 | 143 950 | 17 662 | 732 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 628 | 47 043 | 20 930 | 3 197 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 555 | 22 376 | 7 947 | 4 543 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 509 | 26 194 | 74 219 | 5 630 | 3 918 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 97 285 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 672 503 | 1 185 874 | 492 360 | 231 358 | 10 993 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 161 135 | 469 413 | 206 310 | 10 753 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 739 | 22 947 | 25 048 | 240 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 672 503 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 776 887 | 2 665 156 | 395 075 | 758 021 | 208 966 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 215 900 | 395 075 | 83 374 | 183 414 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 776 887 | 1 449 256 | 674 647 | 25 552 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 783 | 1 093 628 | 12 784 | 30 134 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 381 739 | 2 320 641 | 170 290 | 106 987 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 381 739 | 976 610 | 170 000 | 106 987 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 344 031 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 290 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 956 | 1 227 013 | 157 506 | 76 853 | 2 556 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 255 956 | 1 227 013 | 157 506 | 76 853 | 2 556 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 082 | 98 800 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 42 852 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Активы | 1,05 млрд ₽ | 4,86 млрд ₽ | 8,10 млрд ₽ | 8,26 млрд ₽ | 8,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,06 | 1,02 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,2 % | 1,4 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 307 дн. | 842 дн. | 1 258 дн. | 2 963 дн. | 8 702 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.