Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д.Т.С.-ПОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д.Т.С.-ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 880 | 71 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 337 | 14 553 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 337 | 14 551 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 543 | 57 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 627 | 10 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | 440 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 137 | 10 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 484 | 35 228 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 961 | 52 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 065 | 16 149 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 065 | 16 149 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 896 | 36 534 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 915 | 10 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 363 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 535 | 8 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 085 | 17 063 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 291 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 880 | 71 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 869 | 47 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 859 | 47 122 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 011 | 24 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 011 | 24 339 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 440 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 961 | 52 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 473 | 35 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 463 | 35 857 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 488 | 16 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 488 | 16 816 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 597 | 183 645 |
| Выручка за предыдущий год | 257 354 | 279 241 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 757 | 95 596 |
| Выручка за отчетный год | 241 399 | 336 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 708 | 222 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 527 | 19 562 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 161 181 | 202 520 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 691 | 114 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 408 | 9 223 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 183 189 | 174 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 809 | 14 101 |
| Прочие доходы за отчетный год | 682 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 718 | 6 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 780 | 3 800 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 | 120 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 873 | 5 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 148 | 2 998 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 632 | 802 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 414 | 2 781 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 852 | 15 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 676 | 42 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 56 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 395 | 11 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 395 | 11 266 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 148 | 2 998 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 42,9 млн ₽ | 72,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 1,42 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.