Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМШИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМШИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 032 | 3 546 | 3 606 | 3 587 | 8 459 | 7 854 | 3 053 | 3 575 | 3 215 | 4 819 | 3 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 2 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 013 | 3 528 | 3 591 | 3 574 | 8 448 | 7 845 | 3 051 | 3 575 | 3 215 | 4 819 | 3 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 135 | 1 589 | 1 694 | 1 567 | 5 639 | 4 689 | 202 | 251 | 349 | 429 | 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 878 | 1 939 | 1 897 | 2 007 | 2 809 | 3 156 | 2 845 | 3 321 | 2 862 | 4 387 | 3 796 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 881 | 3 037 | 3 546 | 3 606 | 3 587 | 8 459 | 1 676 | 3 053 | 3 575 | 3 215 | 4 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 4 | 2 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 4 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 859 | 3 018 | 3 528 | 3 591 | 3 574 | 8 448 | 1 671 | 3 051 | 3 575 | 3 215 | 4 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 081 | 1 140 | 1 589 | 1 694 | 1 567 | 5 639 | 1 029 | 202 | 251 | 350 | 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 778 | 1 878 | 1 939 | 1 897 | 2 007 | 2 809 | 639 | 2 845 | 3 321 | 2 862 | 4 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 032 | 3 546 | 3 606 | 3 587 | 8 459 | 7 854 | 3 053 | 3 575 | 3 215 | 4 819 | 3 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 125 | 2 144 | 2 158 | 2 170 | 2 960 | 3 189 | 1 672 | 2 111 | 1 635 | 2 310 | 2 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 844 | 1 858 | 1 870 | 2 660 | 2 889 | 1 372 | 1 811 | 1 335 | 2 010 | 2 211 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 907 | 1 402 | 1 448 | 1 417 | 5 499 | 4 665 | 251 | 334 | 450 | 1 379 | 1 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 907 | 1 402 | 1 448 | 1 417 | 5 499 | 4 665 | 251 | 334 | 450 | 1 379 | 307 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 881 | 3 037 | 3 546 | 3 606 | 3 587 | 8 459 | 1 676 | 3 053 | 3 575 | 3 215 | 4 819 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 994 | 2 125 | 2 144 | 2 158 | 2 170 | 2 960 | 141 | 1 672 | 2 111 | 1 635 | 2 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 824 | 1 844 | 1 858 | 1 870 | 2 660 | 1 372 | 1 811 | 1 335 | 2 010 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 380 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 887 | 912 | 1 402 | 1 448 | 1 417 | 5 499 | 1 155 | 251 | 334 | 450 | 1 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 887 | 912 | 1 402 | 1 448 | 1 417 | 5 499 | 1 155 | 251 | 334 | 450 | 1 379 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 596 | 7 656 | 8 280 | 8 304 | 10 050 | 11 633 | 14 969 | 13 290 | 13 258 | 13 316 | 13 435 |
| Выручка за предыдущий год | 7 512 | 7 656 | 8 280 | 8 304 | 10 050 | 11 633 | 14 969 | 13 290 | 13 258 | 13 316 | 13 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 916 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 7 656 | 8 280 | 8 304 | 10 050 | 11 633 | 13 120 | 13 290 | 13 258 | 13 316 | 13 435 | 14 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 470 | 8 280 | 8 304 | 10 050 | 11 633 | 13 120 | 13 290 | 13 258 | 13 316 | 13 435 | 14 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 470 | 7 173 | 7 150 | 9 450 | 10 881 | 12 316 | 12 159 | 12 214 | 11 735 | 12 372 | 13 387 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 107 | 1 154 | 600 | 752 | 804 | 1 131 | 1 044 | 1 581 | 1 063 | 1 095 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 186 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 596 | 6 470 | 7 173 | 7 150 | 9 450 | 10 881 | 14 030 | 12 159 | 12 214 | 11 735 | 12 372 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 186 | 1 107 | 1 154 | 600 | 752 | 939 | 1 131 | 1 044 | 1 581 | 1 063 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 448 | 7 153 | 7 086 | 9 354 | 10 824 | 12 276 | 11 822 | 11 839 | 11 370 | 11 991 | 13 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 20 | 64 | 96 | 57 | 40 | 337 | 375 | 365 | 381 | 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 522 | 6 448 | 7 153 | 7 086 | 9 354 | 10 824 | 13 604 | 11 822 | 11 839 | 11 370 | 11 991 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 22 | 20 | 64 | 96 | 57 | 426 | 337 | 375 | 365 | 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 202 | 6 123 | 6 786 | 6 739 | 8 810 | 10 322 | 12 834 | 11 113 | 11 095 | 10 618 | 11 189 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 320 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 325 | 367 | 347 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 367 | 347 | 544 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 123 | 6 786 | 6 739 | 8 810 | 10 322 | 11 540 | 11 113 | 11 095 | 10 618 | 11 189 | 12 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 123 | 6 786 | 6 739 | 8 810 | 10 322 | 11 540 | 11 113 | 11 095 | 10 618 | 11 189 | 12 237 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 123 | 6 786 | 6 739 | 8 810 | 10 322 | 12 834 | 11 113 | 11 095 | 10 618 | 11 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Активы | 7,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,3 % | -0,2 % | +0,4 % | +0,9 % | +7,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 12,16 | 10,70 | 7,14 | 3,49 | 2,75 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 12,14 | 10,69 | 7,14 | 3,49 | 2,75 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 11,33 | 9,94 | 6,36 | 3,18 | 2,64 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,55 | 0,59 | 0,51 | 0,48 | 0,64 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 0,83 | 0,69 | 0,97 | 1,09 | 0,57 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 93,9 % | 91,5 % | 92,1 % | 88,1 % | 92,1 % | 92,4 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 88,0 % | 83,6 % | 83,7 % | 79,7 % | 83,3 % | 84,5 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 146,9 % | 364,0 % | 310,3 % | 330,3 % | 232,2 % | 310,0 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 361,9 % | 664,7 % | 525,6 % | 649,4 % | 484,4 % | 487,3 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,67 | 4,35 | 3,71 | 4,14 | 2,79 | 3,67 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 130 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 4 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 84,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).