Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВУД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 016 | 72 569 | 35 193 | 52 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 | 35 038 | 34 542 | 34 046 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 35 017 | 34 521 | 34 025 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 188 | 21 | 21 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 826 | 37 531 | 651 | 18 689 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 705 | 37 257 | 336 | 18 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 275 | 315 | 308 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 159 | 57 316 | 72 401 | 35 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 35 536 | 35 038 | 34 542 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 35 515 | 35 017 | 34 521 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 188 | 21 | 21 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 967 | 21 780 | 37 363 | 511 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 581 | 21 659 | 37 088 | 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 386 | 121 | 275 | 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 016 | 72 569 | 35 193 | 52 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 139 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 129 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 651 | 68 430 | 40 530 | 57 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 510 | 24 465 | 32 519 | 32 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 973 | 43 965 | 8 011 | 25 292 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 167 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 159 | 57 316 | 72 401 | 35 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 680 | 3 433 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 670 | 3 423 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 485 | 56 635 | 68 968 | 40 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 006 | 13 510 | 24 465 | 32 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 312 | 43 125 | 44 503 | 7 920 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 167 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 361 | 15 442 | 17 701 | 21 792 |
| Выручка за предыдущий год | 8 361 | 15 442 | 17 701 | 21 792 |
| Выручка за отчетный год | 15 442 | 17 701 | 21 792 | 21 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 442 | 17 701 | 21 792 | 21 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 538 | 1 426 | 1 223 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 497 | 14 161 | 20 044 | 1 389 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 2 | 322 | 18 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 727 | 3 223 | 1 426 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 632 | 16 934 | 14 181 | 20 044 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 2 | 297 | 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 055 | 891 | 835 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 251 | 483 | 535 | 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 740 | 891 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 228 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 194 | 1 251 | 483 | 535 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 524 | 624 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 055 | 629 | 565 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 055 | 629 | 565 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 524 | 624 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | 3 423 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 680 | 3 433 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 129 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 139 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 459 | 566 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 459 | 566 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 459 | 566 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 459 | 566 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 309 | 8 770 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 309 | 8 770 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 309 | 8 770 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 309 | 8 770 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 139 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 680 | 3 433 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | 16 938 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 400 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 | 538 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 350 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 565 тыс. ₽ |
| Активы | 23,0 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 52,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,55 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,55 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | 4,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.