Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	780 913	815 776	835 019	1 115 798	2 098 696	936 753	1 434 545	1 172 712	1 311 220	1 232 884	1 403 508	1 542 150
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	124 074	107 774	102 759	109 030	292 197	268 846	256 124	153 470	184 654	183 611	207 929	224 791
Нематериальные активы на конец отчетного года	5 916	6 365	9 063	7 943	133 274	129 095	73 591	3 163	735	76	5 074	4 915
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	262		4 831	5 976	13 289	22 664	17 013	4 253
Основные средства на конец отчетного года	101 489	82 850	77 719	84 782	89 887	63 533	87 997	91 165	131 307	136 467	158 832	119 880
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	876	711	510	269	441	808	321	34	381	351	19	40 145
Финансовые вложения на конец отчетного года	13 635	13 959	7 634	7 428	6 438	5 920	5 820	6 177	6 079	884	902	781
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 896	3 769	3 000	2 632	48 868	34 386	21 526	22 965	22 120	21 273	26 734	25 977
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		120	1			12 440	49 856	25 713	24 032	24 560	16 368	33 093
Итого оборотных активов на конец отчетного года	656 839	708 002	732 260	1 006 768	1 806 499	667 906	1 178 421	1 019 242	1 126 566	1 049 273	1 195 579	1 317 359
Запасы на конец отчетного года	3 507	4 639	5 035	6 060	41 020	4 588	2 252	3 957	2 467	9 012	2 447	4 144
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 788	2 044	2 018	876	25 681	827	98	31				204
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	401 534	419 070	456 434	326 933	1 271 852	319 829	751 620	400 439	443 190	467 659	746 601	908 498
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	148 903	165 207	204 998	507 910	269 322	192 074	294 985	525 050	522 000	504 300	347 600	226 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	39 909	53 912	54 292	158 475	194 511	142 593	117 211	65 365	145 768	59 432	79 801	160 279
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	59 198	63 130	9 483	6 514	4 113	7 995	12 255	24 400	13 141	8 870	19 130	17 734
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	803 616	779 765	815 776	835 018	1 032 532	1 542 263	936 753	959 210	1 172 712	1 311 220	1 237 882	1 403 508
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	97 872	124 073	107 774	102 758	108 988	292 197	268 846	204 787	153 470	184 654	188 609	207 929
Нематериальные активы на конец предыдущего года	4 608	5 916	6 365	9 063	7 943	133 274	129 095	6 156	3 163	735	5 493	5 074
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	1 125	262		4 831	5 976	13 289	22 664	8 507	4 253
Основные средства на конец предыдущего года	76 330	101 489	82 850	77 719	84 782	89 887	63 533	97 563	91 165	131 307	136 467	116 205
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	391	876	711	510	223	441	808	2 358	34	381	351	42 646
Финансовые вложения на конец предыдущего года	13 635	13 635	13 959	7 634	7 428	6 438	5 920	7 038	6 177	6 079	884	902
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 783	1 896	3 769	3 000	2 636	48 868	34 386	21 791	22 965	22 120	21 377	26 734
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			120	1			12 440	61 374	25 713	24 032	24 037	16 368
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	705 744	655 691	708 002	732 260	923 544	1 250 066	667 906	754 423	1 019 242	1 126 566	1 049 273	1 195 579
Запасы на конец предыдущего года	3 045	3 507	4 639	5 035	6 060	41 020	4 588	1 587	3 957	2 467	9 012	2 447
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	908	3 788	2 044	2 018	877	15 077	827		31
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	343 134	389 786	419 070	456 434	245 104	726 024	319 829	393 124	400 439	443 190	467 659	746 601
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	152 782	159 503	165 207	204 998	507 910	269 322	192 074	224 896	525 050	522 000	504 300	347 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	153 775	39 909	53 912	54 292	158 475	194 511	142 593	123 617	65 365	145 768	59 432	79 801
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	52 100	59 198	63 130	9 483	5 118	4 112	7 995	11 199	24 400	13 141	8 870	19 130
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	780 913	815 776	835 019	1 115 798	2 098 696	936 753	1 434 545	1 172 712	1 311 220	1 232 884	1 403 508	1 542 150
ИТОГО капитал на конец отчетного года	238 423	232 431	202 983	5 060	72 765	33 062	239 943	40 279	118 878	93 882	86 762	453 334
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Резервный капитал на конец отчетного года	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	234 853	228 861	199 413	1 490	69 195	29 492	236 373	36 709	115 308	90 312	83 192	449 764
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 937	653	526	318	296	130	1 358	866	11 815	10 087	13 038	13 628
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 937	653	526	318	296	130	1 358	866	11 815	10 087	13 038	13 628
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	540 553	582 692	631 509	1 110 420	2 025 635	903 561	1 193 244	1 131 567	1 180 527	1 128 915	1 303 708	1 075 188
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	12 250	70 087	108 887	108 378	71 658	3 460	1 505				49 137	7 161
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	519 519	502 592	511 705	991 322	1 942 262	887 465	1 181 400	1 112 486	1 156 591	1 103 343	1 225 324	1 040 963
Оценочные обязательства на конец отчетного года	8 249	10 003	10 917	10 620	11 568	12 502	10 339	19 081	23 936	25 572	29 247	27 064
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	535	10		100	147	134
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	803 616	779 765	815 776	835 018	1 032 532	1 542 263	936 753	959 210	1 172 712	1 311 220	1 237 882	1 403 508
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	387 695	238 423	232 431	202 983	4 557	72 765	33 062	16 070	40 279	118 878	97 797	86 762
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Резервный капитал на конец предыдущего года	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	384 125	234 853	228 861	199 413	987	69 195	29 492	12 500	36 709	115 308	94 227	83 192
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 453	1 937	653	526	259	296	130	1 740	866	11 815	11 170	13 038
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 453	1 937	653	526	259	296	130	1 740	866	11 815	11 170	13 038
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	414 468	539 405	582 692	631 509	1 027 715	1 469 202	903 561	941 400	1 131 567	1 180 527	1 128 915	1 303 708
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		36 250	70 087	108 887	108 378	71 658	3 460					49 137
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	406 627	494 371	502 592	511 705	908 618	1 385 829	887 465	927 383	1 112 486	1 156 591	1 103 343	1 225 324
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	7 830	8 249	10 003	10 917	10 620	11 568	12 502	14 017	19 081	23 936	25 572	29 247
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	11	535	10		100	147	134

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	685 476	809 029	825 986	623 064	1 016 775	1 263 070	1 184 683	570 676	422 944	394 185	352 772	594 097
Выручка за предыдущий год	985 730	1 106 858	1 207 503	902 070	1 533 409	1 549 046	1 495 725	895 824	934 498	889 495	890 887	1 644 450
Себестоимость продаж за предыдущий год	300 254	297 829	381 517	279 006	516 634	285 976	311 042	325 148	511 554	495 310	538 115	1 050 353
Выручка за отчетный год	1 106 858	1 207 503	1 369 249	1 533 409	1 549 046	1 495 725	1 589 125	934 498	889 495	890 887	1 644 450	2 606 548
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	809 029	825 986	841 910	1 016 684	1 263 070	1 184 683	1 248 490	422 944	394 185	352 772	594 097	998 462
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	135 517	54 148	83 632		30 270	137 249	261 528				20 709
Коммерческие расходы за отчетный год			1 689				425 207	152 382	168 636	123 271	234 873	610 286
Управленческие расходы за отчетный год	673 512	771 838	756 589	1 028 012	1 232 800	1 047 434	561 755	300 181	294 903	299 552	338 515	388 204
Себестоимость продаж за отчетный год	297 829	381 517	527 339	516 725	285 976	311 042	340 635	511 554	495 310	538 115	1 050 353	1 608 086
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	37 000	135 517	54 148	44 499		30 270	137 249					20 709
Коммерческие расходы за предыдущий год								156 650	152 382	168 636	123 271	234 873
Управленческие расходы за предыдущий год	648 476	673 512	771 838	578 565	1 027 637	1 232 800	1 047 434	478 601	300 181	294 903	299 552	338 515
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	178 072	122 902	94 983	111 167	511 529	189 098	504 435	24 963	154 051	121 392	493 354	378 956
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	40 600	21 000	21 590	23 260	439 011	74 945	183 166	31 564	159 427	129 681	383 867	349 415
Проценты к получению за отчетный год	8 250	8 977	10 002	43 323	54 124	18 139	22 880	24 905	67 921	62 841	105 038	79 399
Проценты к уплате за отчетный год				9 794	9 262	8 568	297					4 785
Прочие доходы за отчетный год	43 671	120 239	89 689	148 686	134 467	80 210	119 073	79 287	64 417	49 849	34 546	24 773
Прочие расходы за отчетный год	49 966	81 462	109 930	82 980	137 081	112 877	81 915	81 174	68 360	50 928	50 806	69 818
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	54 797	175 538	122 902	86 650	111 061	511 529	189 098	117 503	24 963	154 051	121 392	493 354
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	30 000	38 068	21 000	21 000	23 260	439 011	74 945	135 499	31 564	159 427	129 681	383 867
Проценты к получению за предыдущий год	8 734	8 250	8 977	6 728	43 323	54 124	18 139	20 594	24 905	67 921	62 841	105 038
Проценты к уплате за предыдущий год					9 794	9 262	8 568	55
Прочие доходы за предыдущий год	46 754	43 671	120 239	88 461	162 014	134 467	80 210	96 577	79 287	64 417	49 849	34 546
Прочие расходы за предыдущий год	67 691	49 966	81 462	74 038	96 880	137 081	112 877	70 537	81 174	68 360	50 928	50 806
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	48 895	146 729	99 011	71 985	91 573	492 288	160 654	117 000	24 209	151 574	120 312	471 678
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	7 493	28 368	25 433	15 393	19 164	14 766	13 901		261
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		483			266		166
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 486	113	1 284	714	363
Прочее за предыдущий год		71	1 615	1 078	227
Текущий налог на прибыль за отчетный год	28 369	25 433	18 761	18 704	14 850	13 901	53 975	261
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 258	1 896	1 174		83 065	9 603	32 824
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	4 979	6 355	2 304	2 903			9 603
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	483				37	166
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	123	1 284	529		4 355
Прочее за отчетный год	71	1 615	1 609
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	149 272	99 011	75 552	92 304	208 208	160 654	436 372	24 209	151 574	120 312	471 678	366 572
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	149 272	99 011	75 552	92 304	492 287	160 654	436 372	24 209	151 574	120 312	471 678	366 572
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	48 895	146 729	99 011	71 985	91 573	492 288	160 654	117 000	24 209	151 574	120 312	471 678

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	170	170	170	170	170
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	228 861	199 413	987	69 195	29 492
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	232 431	202 983	4 557	72 765	33 062
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	170	170	170	170	170
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	199 413	1 490	69 195	29 492	236 373
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	202 983	5 060	72 765	33 062	239 943
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	75 552	92 077	492 287	160 654	436 372
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	75 552	92 077	492 287	160 654	436 372
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	75 552	92 077	492 287	160 654	436 372
Чистая прибыль (ИТОГО)	75 552	92 077	492 287	160 654	436 372
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	105 000	290 000	424 079	200 357	229 492
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	105 000	290 000	424 079	200 357	229 492
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	105 000
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)	105 000
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			284 079
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			284 079
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		290 000	140 000	200 357	229 492
Дивиденды (ИТОГО)		290 000	140 000	200 357	229 492
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	202 983	5 060	72 765	33 063	239 943
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	232 431	202 983	4 557	72 765	33 062

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	80 462	371 064	219 792		253 292	190 292	93 971
Поступления – всего за отчетный год	1 584 081	2 019 262	1 927 902	2 354 924	2 492 429	2 745 893	2 910 440	905 745	1 927 729	2 531 595
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 561 183	1 974 339	1 814 140	1 460 840	1 569 215	855 201	877 988	850 339	1 857 476	2 468 611
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	135	2 648	1 712	67 624	43 307	24 026	30 724	30 533	33 901	33 396
Прочие поступления за отчетный год	22 763	42 275	112 050	826 460	879 907	1 866 666	2 001 728	24 873	36 352	29 588
Платежи – всего за отчетный год	1 503 619	1 648 198	1 708 110	2 646 990	2 239 137	2 555 601	2 816 469	1 035 401	2 058 591	2 777 060
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	901 709	1 125 080	1 107 483	1 266 468	1 108 586	639 711	532 087	544 651	868 777	2 072 707
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	277 198	255 792	246 847	335 689	315 967	313 635	322 919	349 866	404 260	532 411
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			15 857	9 657	902					4 573
Налога на прибыль организаций за отчетный год	38 385	16 564	21 493	12 640	66 180	486	9 200	5 972	38 237	28 129
Прочие платежи за отчетный год	286 327	250 762	316 430	1 022 536	747 502	1 601 769	1 952 263	134 912	747 317	139 240
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			51 778	587 605			114 247	148 499	471 487	446 870
Поступления – всего за отчетный год	16 722	2 054 080	7 372 738	696 864	7 036 760	169 643	128 370	187 393	525 970	524 968
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			2 903	5 406	377	3 927	833	5 000	1 958	3 858
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год										10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	132	2 053 427	7 236 656	166 795	6 961 399	24 496	2 750	17 700	156 700	133 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	16 590	653	133 179	524 663	74 984	141 220	124 787	164 693	367 312	388 100
Платежи – всего за отчетный год	40 474	2 139 866	7 320 960	109 259	7 115 015	336 400	14 123	38 894	54 483	78 098
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		683	28 889	19 692	51 485	11 750	13 733	32 694	54 478	66 188
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	51	10			20			6 200	5	10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	40 423	2 138 782	7 292 071	89 567	7 063 510	324 650	390			11 900
Прочие платежи за отчетный год		391
Поступления – всего за отчетный год	61 000	76 343	112 157	100 350	12 754
Получение кредитов и займов за отчетный год	61 000	72 362	112 157	100 350	12 754
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		46
Прочие поступления за отчетный год		3 935
Платежи – всего за отчетный год	126 068	260 396	279 047	388 816	243 597	81 726	127 627	105 688	320 194	120 917
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	98 869	223 968	159 038	221 357	229 493	73 098	127 178	105 688	320 194	78 730
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	27 200	32 750	120 009	167 459	14 104					42 187
Прочие платежи за отчетный год		3 678
Сальдо денежных потоков за отчетный период		101 225	104 680	7 073			80 591		20 431	80 488
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	8 738	2 957			30 423			510

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,59 млрд ₽	934,5 млн ₽	889,5 млн ₽	890,9 млн ₽	1,64 млрд ₽	2,61 млрд ₽
Чистая прибыль	436,4 млн ₽	24,2 млн ₽	151,6 млн ₽	120,3 млн ₽	471,7 млн ₽	366,6 млн ₽
Активы	1,43 млрд ₽	1,17 млрд ₽	1,31 млрд ₽	1,23 млрд ₽	1,40 млрд ₽	1,54 млрд ₽
Капитал и резервы	239,9 млн ₽	40,3 млн ₽	118,9 млн ₽	93,9 млн ₽	86,8 млн ₽	453,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-41,2 %	-4,8 %	+0,2 %	+84,6 %	+58,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,99	0,90	0,95	0,93	0,92	1,23	2,89 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,98	0,88	0,94	0,91	0,90	1,20	2,64 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,35	0,52	0,57	0,50	0,33	0,36	2,08 ▼
Коэффициент автономии	0,17	0,03	0,09	0,08	0,06	0,29	0,70 ▼
Финансовый рычаг	4,98	28,11	10,03	12,13	15,18	2,40	0,35 ▼
Рентабельность продаж	16,5 %	-3,2 %	-7,8 %	-7,9 %	1,3 %	0,0 %	8,7 % ▼
Чистая рентабельность	27,5 %	2,6 %	17,0 %	13,5 %	28,7 %	14,1 %	4,9 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	30,4 %	2,1 %	11,6 %	9,8 %	33,6 %	23,8 %	12,9 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	181,9 %	60,1 %	127,5 %	128,2 %	543,6 %	80,9 %	27,1 % ▲
Оборачиваемость активов	1,11	0,80	0,68	0,72	1,17	1,69	3,53 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	173 дн.	156 дн.	182 дн.	192 дн.	166 дн.	127 дн.	43 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	2 дн.	3 дн.	2 дн.	6 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 14,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.20 (компаний: 1245).