Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЧНАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ-БЕРКУТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЧНАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ-БЕРКУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 790 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 790 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 452 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 337 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 979 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 358 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 507 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 255 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 252 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 945 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 669 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 |
| Выручка за предыдущий год | 172 |
| Выручка за отчетный год | 29 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 542 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 545 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 381 |
| Прочие доходы за отчетный год | 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 29,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 381 тыс. ₽ |
| Активы | 53,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент автономии | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 267 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.